Bang & Olufsen A/S

CPSE:BO 주식 보고서

시가총액: DKK 1.1b

Bang & Olufsen 가치 평가

BO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BO ( DKK9.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( DKK27.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BO 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BO 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매DKK 2.51b
시가총액DKK 1.14b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BO 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.7x
DANT Dantax
4.5xn/aDKK 119.4m
GN GN Store Nord
1.1x5.1%DKK 19.7b
HUSCO HusCompagniet
0.6x21.4%DKK 1.2b
TCM TCM Group
0.5x5.4%DKK 651.5m
BO Bang & Olufsen
0.5x8.7%DKK 1.1b

Price-To-Sales 대 피어: BO은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BO 의 PS 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BO 0.5x업계 평균 0.6xNo. of Companies15PS00.40.81.21.62+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BO 은 Price-To-Sales 0.5 Danish Consumer Durables 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BO PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BO 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재DKK 9.45
DKK 12.50
+32.3%
4.0%DKK 13.00DKK 12.00n/a2
Dec ’25DKK 9.77
DKK 12.50
+27.9%
4.0%DKK 13.00DKK 12.00n/a2
Nov ’25DKK 9.03
DKK 12.50
+38.4%
4.0%DKK 13.00DKK 12.00n/a2
Oct ’25DKK 9.29
DKK 12.50
+34.6%
4.0%DKK 13.00DKK 12.00n/a2
Sep ’25DKK 8.65
DKK 12.50
+44.5%
4.0%DKK 13.00DKK 12.00n/a2
Aug ’25DKK 9.29
DKK 12.50
+34.6%
4.0%DKK 13.00DKK 12.00n/a2
Jul ’25DKK 9.33
DKK 11.50
+23.3%
13.0%DKK 13.00DKK 10.00n/a2
Jun ’25DKK 10.40
DKK 11.50
+10.6%
13.0%DKK 13.00DKK 10.00n/a2
May ’25DKK 9.56
DKK 11.50
+20.3%
13.0%DKK 13.00DKK 10.00n/a2
Apr ’25DKK 9.35
DKK 12.25
+31.0%
6.1%DKK 13.00DKK 11.50n/a2
Mar ’25DKK 9.45
DKK 13.25
+40.2%
13.2%DKK 15.00DKK 11.50n/a2
Feb ’25DKK 9.72
DKK 13.25
+36.3%
13.2%DKK 15.00DKK 11.50n/a2
Jan ’25DKK 9.64
DKK 13.50
+40.0%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00n/a2
Dec ’24DKK 9.64
DKK 13.50
+40.0%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 9.772
Nov ’24DKK 8.84
DKK 13.50
+52.7%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 9.032
Oct ’24DKK 8.63
DKK 13.50
+56.4%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 9.292
Sep ’24DKK 9.31
DKK 13.50
+45.0%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 8.652
Aug ’24DKK 10.32
DKK 13.50
+30.8%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 9.292
Jul ’24DKK 10.56
DKK 13.50
+27.8%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 9.332
Jun ’24DKK 11.62
DKK 13.50
+16.2%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 10.402
May ’24DKK 9.56
DKK 13.50
+41.2%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 9.562
Apr ’24DKK 9.72
DKK 13.50
+38.9%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 9.352
Mar ’24DKK 12.77
DKK 13.75
+7.7%
9.1%DKK 15.00DKK 12.50DKK 9.452
Feb ’24DKK 12.03
DKK 13.75
+14.3%
9.1%DKK 15.00DKK 12.50DKK 9.722
Jan ’24DKK 8.21
DKK 10.50
+27.9%
4.8%DKK 11.00DKK 10.00DKK 9.642
Dec ’23DKK 10.09
DKK 10.50
+4.1%
4.8%DKK 11.00DKK 10.00DKK 9.642

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 06:13
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/08/31
연간 수익2024/05/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bang & Olufsen A/S 5 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Niels Granholm-LethCarnegie Investment Bank AB
Poul JessenDanske Bank
Klaus MadsenHandelsbanken Capital Markets