Vestas Wind Systems A/S

CPSE:VWS 주식 보고서

시가총액: DKK 100.2b

Vestas Wind Systems 가치 평가

VWS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VWS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VWS ( DKK99.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( DKK242.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VWS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VWS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VWS 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 VWS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VWS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VWS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매€15.93b
시가총액€13.42b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VWS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VWS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.2x
ROCK B Rockwool
2.2x4.5%DKK 62.9b
NKT NKT
1.3x8.9%DKK 29.4b
FLS FLSmidth
1x-1.6%DKK 20.9b
2727 Shanghai Electric Group
0.4x3.9%HK$146.5b
VWS Vestas Wind Systems
0.8x10.3%DKK 100.2b

Price-To-Sales 대 피어: VWS은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

VWS 의 PS 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

18 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VWS 0.8x업계 평균 1.0xNo. of Companies28PS012345+
18 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VWS 은 Price-To-Sales 0.8 Danish Electrical 업계 평균( 1.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VWS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VWS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: VWS 0.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VWS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재DKK 99.26
DKK 173.06
+74.4%
28.3%DKK 280.02DKK 80.02n/a24
Nov ’25DKK 132.65
DKK 197.25
+48.7%
22.7%DKK 280.01DKK 99.03n/a24
Oct ’25DKK 141.00
DKK 205.96
+46.1%
22.9%DKK 296.46DKK 99.02n/a24
Sep ’25DKK 154.90
DKK 210.68
+36.0%
22.6%DKK 299.92DKK 99.01n/a25
Aug ’25DKK 168.70
DKK 217.88
+29.2%
22.0%DKK 300.01DKK 99.00n/a25
Jul ’25DKK 162.10
DKK 220.60
+36.1%
21.7%DKK 299.83DKK 98.95n/a25
Jun ’25DKK 192.85
DKK 222.60
+15.4%
21.6%DKK 315.07DKK 99.02n/a25
May ’25DKK 186.85
DKK 222.80
+19.2%
21.3%DKK 315.04DKK 101.05n/a25
Apr ’25DKK 193.00
DKK 222.97
+15.5%
21.3%DKK 315.09DKK 101.01n/a25
Mar ’25DKK 197.52
DKK 218.37
+10.6%
22.9%DKK 314.93DKK 100.98n/a24
Feb ’25DKK 195.12
DKK 211.51
+8.4%
24.8%DKK 299.81DKK 100.93n/a23
Jan ’25DKK 214.30
DKK 205.39
-4.2%
24.7%DKK 300.16DKK 98.99n/a23
Dec ’24DKK 188.56
DKK 204.41
+8.4%
24.8%DKK 299.82DKK 98.94n/a23
Nov ’24DKK 152.68
DKK 202.02
+32.3%
25.1%DKK 300.18DKK 99.02DKK 132.6523
Oct ’24DKK 151.56
DKK 205.20
+35.4%
24.6%DKK 300.48DKK 99.02DKK 141.0024
Sep ’24DKK 165.74
DKK 218.54
+31.9%
24.6%DKK 356.18DKK 140.14DKK 154.9024
Aug ’24DKK 180.66
DKK 215.04
+19.0%
23.0%DKK 340.11DKK 126.04DKK 168.7023
Jul ’24DKK 181.46
DKK 217.50
+19.9%
21.7%DKK 339.87DKK 139.95DKK 162.1023
Jun ’24DKK 202.05
DKK 217.07
+7.4%
22.6%DKK 339.85DKK 139.94DKK 192.8523
May ’24DKK 186.86
DKK 216.53
+15.9%
23.3%DKK 340.14DKK 140.20DKK 186.8523
Apr ’24DKK 199.00
DKK 216.55
+8.8%
23.3%DKK 339.92DKK 140.11DKK 193.0023
Mar ’24DKK 208.60
DKK 209.17
+0.3%
25.7%DKK 359.72DKK 125.09DKK 197.5221
Feb ’24DKK 197.82
DKK 205.81
+4.0%
27.3%DKK 359.80DKK 124.98DKK 195.1222
Jan ’24DKK 202.10
DKK 194.04
-4.0%
29.1%DKK 360.08DKK 125.04DKK 214.3021
Dec ’23DKK 181.22
DKK 192.77
+6.4%
29.2%DKK 359.97DKK 124.83DKK 188.5621
Nov ’23DKK 150.00
DKK 191.15
+27.4%
28.7%DKK 360.38DKK 124.98DKK 152.6821

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

WindowMaster International

DKK 96.7m

Engages in the development, production, marketing, and sale of natural and mixed mode ventilation, smoke and heat ventilation, and automatic window control solutions for the commercial construction industry worldwide.

WMA

DKK 6.76

7D

1.2%

1Y

44.4%

Brd. Klee

DKK 193.1m

Operates as an engineering and trading company in Denmark.

KLEE B

DKK 3,820.00

7D

0.5%

1Y

-4.5%