Vestas Wind Systems A/S

CPSE:VWS 주식 리포트

시가총액: DKK 167.6b

Vestas Wind Systems 가치 평가

VWS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 VWS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: VWS ( DKK170.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( DKK202.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VWS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

VWS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: VWS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 VWS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 VWS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
VWS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율26.2x
이익€855.00m
시가총액€22.43b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

VWS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 VWS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균36.2x
NKT NKT
26x19.78%DKK 52.1b
600406 NARI Technology
21.8x11.43%CN¥182.3b
A267260 HD Hyundai Electric
40.2x20.58%₩34.2t
A298040 Hyosung Heavy Industries
56.7x30.50%₩30.5t
VWS Vestas Wind Systems
26.2x17.12%DKK 167.6b

Price-To-Earnings 대 피어: VWS은 Price-To-Earnings 비율(26.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

VWS의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
VWS 26.2x업계 평균 26.6xNo. of Companies12PE020406080100+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VWS 은 Price-To-Earnings 비율(26.2x)을 기준으로 볼 때 European Electrical 업계 평균(26.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

VWS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VWS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.2x
공정 PE 비율28.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VWS 은 예상 Price-To-Earnings 비율(26.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 28.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 VWS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재DKK 170.15
DKK 187.95
+10.46%
23.92%DKK 240.18DKK 80.03n/a25
Jun ’27DKK 181.45
DKK 188.97
+4.14%
24.28%DKK 239.94DKK 79.95n/a25
May ’27DKK 189.45
DKK 184.74
-2.49%
23.83%DKK 240.18DKK 80.04n/a25
Apr ’27DKK 186.45
DKK 179.59
-3.68%
23.00%DKK 240.12DKK 80.00n/a25
Mar ’27DKK 162.45
DKK 175.55
+8.06%
22.87%DKK 240.26DKK 80.09n/a25
Feb ’27DKK 191.65
DKK 173.26
-9.60%
23.33%DKK 240.35DKK 80.14n/a24
Jan ’27DKK 173.40
DKK 159.02
-8.29%
21.66%DKK 210.00DKK 80.00n/a24
Dec ’26DKK 153.80
DKK 156.21
+1.57%
21.20%DKK 200.07DKK 70.03n/a24
Nov ’26DKK 131.95
DKK 142.17
+7.75%
24.39%DKK 195.93DKK 59.97n/a24
Oct ’26DKK 127.95
DKK 141.14
+10.31%
23.97%DKK 196.00DKK 60.07n/a24
Sep ’26DKK 126.25
DKK 139.94
+10.84%
24.56%DKK 196.01DKK 60.03n/a24
Aug ’26DKK 117.45
DKK 139.76
+19.00%
25.17%DKK 195.25DKK 60.04n/a25
Jul ’26DKK 95.50
DKK 137.79
+44.28%
26.32%DKK 199.97DKK 59.97n/a25
Jun ’26DKK 103.65
DKK 140.08
+35.15%
25.80%DKK 199.94DKK 59.94DKK 181.4525
May ’26DKK 87.08
DKK 144.90
+66.40%
25.60%DKK 220.18DKK 60.00DKK 189.4524
Apr ’26DKK 95.54
DKK 148.42
+55.35%
23.34%DKK 220.07DKK 75.01DKK 186.4524
Mar ’26DKK 101.40
DKK 148.48
+46.43%
23.28%DKK 219.96DKK 74.99DKK 162.4524
Feb ’26DKK 98.94
DKK 159.55
+61.26%
27.56%DKK 279.89DKK 80.02DKK 191.6524
Jan ’26DKK 98.08
DKK 163.65
+66.86%
28.21%DKK 279.96DKK 80.04DKK 173.4024
Dec ’25DKK 109.70
DKK 169.26
+54.29%
27.60%DKK 279.92DKK 80.03DKK 153.8024
Nov ’25DKK 132.65
DKK 197.25
+48.70%
22.68%DKK 280.00DKK 99.03DKK 131.9524
Oct ’25DKK 141.00
DKK 205.96
+46.07%
22.91%DKK 296.46DKK 99.02DKK 127.9524
Sep ’25DKK 154.90
DKK 210.68
+36.01%
22.63%DKK 299.92DKK 99.01DKK 126.2525
Aug ’25DKK 168.70
DKK 217.93
+29.18%
22.00%DKK 300.07DKK 99.02DKK 117.4525
Jul ’25DKK 162.10
DKK 220.60
+36.09%
21.70%DKK 299.83DKK 98.95DKK 95.5025
Jun ’25DKK 192.85
DKK 222.60
+15.43%
21.62%DKK 315.07DKK 99.02DKK 103.6525
DKK 187.95
Fair Value
9.5% 저평가 내재 할인율
25
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/25 10:09
종가2026/06/25 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Vestas Wind Systems A/S는 44명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
Vladimir SergievskiiBarclays
Rupesh MadlaniBarclays