California Water Service Group 가치 평가
WT5이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 WT5의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WT5 ( €37.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €30.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WT5 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
WT5의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: WT5는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WT5의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.6x |
| 이익 | US$136.39m |
| 시가총액 | US$2.67b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.1x |
| 기업가치/EBITDA | 11.7x |
| PEG 비율 | 2.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
WT5의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: WT5은 Price-To-Earnings 비율(19.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
WT5의 PE 비율은 Global Water Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: WT5 은 European Water Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(19.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Water Utilities 업계 평균(22.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
WT5의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.6x |
| 공정 PE 비율 | 8.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: WT5 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(8.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(19.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €37.80 | €46.01 +21.73% | 5.97% | €49.49 | €42.54 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €38.94 | €46.85 +20.30% | 4.14% | €49.45 | €44.24 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €38.74 | €47.59 +22.84% | 6.32% | €51.68 | €43.93 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €39.84 | €47.59 +19.44% | 6.32% | €51.68 | €43.93 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €39.52 | €47.84 +21.06% | 5.18% | €51.82 | €44.91 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €38.36 | €50.42 +31.43% | 4.00% | €53.07 | €47.76 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €41.06 | €50.42 +22.79% | 4.00% | €53.07 | €47.76 | n/a | 5 |
| May ’26 | €44.02 | €49.60 +12.67% | 4.07% | €53.14 | €47.83 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €44.52 | €52.58 +18.10% | 3.15% | €54.66 | €50.03 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €43.06 | €54.31 +26.13% | 2.65% | €55.76 | €51.91 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €42.94 | €54.12 +26.03% | 4.19% | €56.05 | €50.25 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €43.48 | €54.35 +25.00% | 1.24% | €55.30 | €53.40 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €48.20 | €53.52 +11.04% | 3.72% | €56.29 | €51.68 | €38.86 | 3 |
| Nov ’25 | €47.58 | €53.52 +12.49% | 3.72% | €56.29 | €51.68 | €38.94 | 3 |
| Oct ’25 | €48.42 | €53.23 +9.94% | 3.23% | €55.67 | €52.02 | €38.74 | 3 |
| Sep ’25 | €49.52 | €53.23 +7.50% | 3.23% | €55.67 | €52.02 | €39.84 | 3 |
| Aug ’25 | €49.88 | €52.02 +4.30% | 1.67% | €52.64 | €50.79 | €39.52 | 3 |
| Jul ’25 | €44.92 | €50.14 +11.63% | 5.45% | €52.93 | €46.43 | €38.36 | 3 |
| Jun ’25 | €44.66 | €50.14 +12.28% | 5.45% | €52.93 | €46.43 | €41.06 | 3 |
| May ’25 | €44.98 | €49.31 +9.63% | 6.34% | €53.28 | €45.81 | €44.02 | 4 |
| Apr ’25 | €42.80 | €46.73 +9.19% | 8.91% | €52.75 | €41.64 | €44.52 | 4 |
| Mar ’25 | €42.20 | €46.14 +9.34% | 10.30% | €52.60 | €39.68 | €43.06 | 4 |
| Feb ’25 | €41.60 | €47.04 +13.08% | 10.63% | €52.32 | €40.39 | €42.94 | 4 |
| Jan ’25 | €47.20 | €47.84 +1.36% | 8.95% | €52.95 | €42.73 | €43.48 | 4 |
| Dec ’24 | €46.00 | €46.99 +2.14% | 9.60% | €52.26 | €41.26 | €48.20 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/07 07:02 |
| 종가 | 2025/12/05 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
California Water Service Group는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Davis Sunderland | Baird |
| Daniel Ford | Barclays |
| Ross Fowler | BofA Global Research |