Veolia Environnement 가치 평가
VVD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 VVD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VVD ( €31.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( €97.22 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VVD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
VVD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: VVD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VVD 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.2x |
| 수익 | €1.20b |
| 시가총액 | €23.05b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.7x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 VVD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: VVD은 Price-To-Earnings 비율(19.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
VVD 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: VVD 은 European Integrated Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균( 12.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
VVD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.2x |
| 공정 PE 비율 | 19.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VVD 은 예상 19.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €31.48 | €35.11 +11.5% | 13.0% | €45.30 | €25.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €32.34 | €36.04 +11.5% | 9.8% | €45.30 | €28.30 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €28.71 | €35.67 +24.2% | 10.2% | €45.30 | €28.30 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €27.90 | €35.45 +27.1% | 10.1% | €45.30 | €28.30 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €26.80 | €35.69 +33.2% | 9.4% | €45.30 | €29.90 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €27.60 | €35.31 +27.9% | 10.4% | €45.30 | €28.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €29.35 | €35.41 +20.6% | 10.3% | €45.30 | €28.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €29.47 | €34.99 +18.7% | 11.0% | €45.30 | €28.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €29.98 | €34.99 +16.7% | 10.2% | €43.40 | €28.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €28.27 | €34.99 +23.8% | 10.5% | €43.40 | €28.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €28.85 | €34.96 +21.2% | 10.8% | €43.40 | €28.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €30.76 | €34.45 +12.0% | 12.1% | €43.40 | €25.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €29.29 | €34.55 +17.9% | 12.3% | €43.40 | €25.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €30.10 | €33.89 +12.6% | 13.1% | €43.40 | €25.00 | €32.34 | 15 |
| Mar ’25 | €28.99 | €33.97 +17.2% | 13.4% | €43.40 | €25.00 | €28.71 | 15 |
| Feb ’25 | €30.08 | €33.61 +11.7% | 13.7% | €43.40 | €25.00 | €27.90 | 14 |
| Jan ’25 | €28.67 | €32.70 +14.1% | 14.7% | €43.40 | €25.00 | €26.80 | 14 |
| Dec ’24 | €28.90 | €32.55 +12.6% | 15.2% | €43.40 | €25.00 | €27.60 | 13 |
| Nov ’24 | €25.96 | €32.42 +24.9% | 14.8% | €43.40 | €25.00 | €29.35 | 13 |
| Oct ’24 | €27.85 | €32.90 +18.1% | 14.1% | €43.40 | €25.00 | €29.47 | 13 |
| Sep ’24 | €28.72 | €33.55 +16.8% | 14.3% | €43.40 | €25.00 | €29.98 | 13 |
| Aug ’24 | €29.26 | €33.58 +14.8% | 14.1% | €43.40 | €25.00 | €28.27 | 13 |
| Jul ’24 | €28.66 | €33.58 +17.2% | 14.1% | €43.40 | €25.00 | €28.85 | 13 |
| Jun ’24 | €27.87 | €33.23 +19.2% | 14.3% | €43.40 | €25.00 | €30.76 | 14 |
| May ’24 | €28.74 | €32.88 +14.4% | 14.6% | €43.40 | €25.00 | €29.29 | 14 |
| Apr ’24 | €28.50 | €31.77 +11.5% | 18.4% | €43.40 | €22.50 | €30.10 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/04/28 05:02 |
| 장 마감 주가 | 2025/04/25 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Veolia Environnement SA 44 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Louis Boujard | Banco BPI, S.A. |
| Arnaud Joan | Banco Santander |
| Julie Arav | Barclays |