Sempra

DB:SE4 주식 보고서

시가총액: €55.5b

Sempra 가치 평가

SE4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SE4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SE4 ( €87.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( €78.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SE4 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SE4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SE4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SE4 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SE4 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SE4 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.4x
수익US$2.89b
시가총액US$58.39b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SE4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SE4 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.1x
EOAN E.ON
16.8x8.9%€30.2b
MNV6 Mainova
33.1xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.1xn/a€2.0b
WWG Gelsenwasser
14.3xn/a€1.7b
SE4 Sempra
20.4x8.3%€58.4b

Price-To-Earnings 대 피어: SE4은 Price-To-Earnings 비율(20.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SE4 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SE4 20.4x업계 평균 17.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SE4 은 European Integrated Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균( 11.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SE4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SE4 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.4x
공정 PE 비율20.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SE4 20.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SE4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€87.02
€87.38
+0.4%
5.3%€95.74€79.49n/a17
Nov ’25€76.32
€83.41
+9.3%
5.5%€90.51€74.81n/a17
Oct ’25€74.68
€79.16
+6.0%
4.3%€85.32€72.75n/a16
Sep ’25€73.30
€77.81
+6.1%
4.3%€84.88€71.48n/a15
Aug ’25€73.56
€77.58
+5.5%
5.1%€87.66€71.05n/a15
Jul ’25€70.28
€78.00
+11.0%
4.1%€83.16€71.01n/a15
Jun ’25€66.66
€77.56
+16.3%
3.6%€82.41€73.15n/a16
May ’25€67.14
€77.65
+15.7%
4.4%€83.55€70.41n/a16
Apr ’25€65.50
€76.72
+17.1%
5.1%€87.11€69.50n/a17
Mar ’25€65.50
€76.00
+16.0%
5.4%€86.74€68.29n/a17
Feb ’25€66.00
€76.03
+15.2%
4.4%€82.11€70.12n/a17
Jan ’25€67.00
€73.89
+10.3%
4.9%€80.60€68.83n/a16
Dec ’24€66.50
€74.20
+11.6%
5.7%€81.84€67.12n/a15
Nov ’24€66.00
€76.99
+16.7%
5.8%€84.21€70.97€76.3215
Oct ’24€64.00
€78.15
+22.1%
5.4%€89.09€72.21€74.6815
Sep ’24€64.50
€77.30
+19.8%
6.2%€88.48€70.05€73.3015
Aug ’24€67.50
€77.07
+14.2%
6.6%€90.14€67.15€73.5614
Jul ’24€66.00
€78.89
+19.5%
6.5%€91.81€68.40€70.2814
Jun ’24€67.00
€79.13
+18.1%
4.7%€84.15€68.89€66.6613
May ’24€70.50
€77.79
+10.3%
4.7%€83.02€67.97€67.1413
Apr ’24€68.29
€78.00
+14.2%
5.7%€84.31€69.02€65.5013
Mar ’24€70.43
€80.12
+13.8%
6.0%€90.51€68.47€65.5014
Feb ’24€73.20
€78.48
+7.2%
6.0%€87.39€66.45€66.0014
Jan ’24€72.59
€78.48
+8.1%
7.3%€92.11€68.61€67.0014
Dec ’23€79.08
€79.29
+0.3%
7.3%€90.75€70.47€66.5015
Nov ’23€75.84
€81.69
+7.7%
6.9%€91.33€72.26€66.0015

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

E.ON

€30.2b

Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.

EOAN

€11.52

7D

-2.2%

1Y

-0.09%

Huadian Power International

HK$57.4b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.42

7D

-3.2%

1Y

18.1%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.17

7D

8.6%

1Y

-20.8%