Pinnacle West Capital Corporation

DB:PWC 주식 보고서

시가총액: €9.2b

Pinnacle West Capital 가치 평가

PWC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PWC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PWC ( €80.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €106.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PWC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PWC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PWC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PWC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PWC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PWC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.6x
수익US$615.61m
시가총액US$9.55b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PWC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PWC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.2x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27.5xn/a€16.5b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
RWE RWE
7.5x-10.3%€21.1b
EOAN E.ON
16.2x8.7%€29.1b
PWC Pinnacle West Capital
15.6x5.8%€9.6b

Price-To-Earnings 대 피어: PWC은 Price-To-Earnings 비율(15.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PWC 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PWC 15.6x업계 평균 12.4xNo. of Companies11PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PWC 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 12.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PWC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PWC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.6x
공정 PE 비율19.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PWC 은 예상 15.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PWC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€80.50
€90.28
+12.1%
7.5%€102.24€77.16n/a15
Dec ’25€89.50
€87.81
-1.9%
7.9%€101.18€76.36n/a14
Nov ’25€80.50
€84.02
+4.4%
7.2%€97.10€72.13n/a14
Oct ’25€79.50
€79.56
+0.07%
8.5%€93.05€67.10n/a13
Sep ’25€78.50
€76.39
-2.7%
7.8%€84.88€67.01n/a12
Aug ’25€72.50
€74.06
+2.2%
7.4%€87.27€66.14n/a12
Jul ’25€71.00
€74.47
+4.9%
6.9%€88.47€67.05n/a12
Jun ’25€71.00
€73.41
+3.4%
6.8%€87.72€68.33n/a12
May ’25€69.00
€71.08
+3.0%
9.2%€88.85€63.60n/a11
Apr ’25€68.30
€69.77
+2.2%
9.1%€87.50€62.63n/a12
Mar ’25€63.20
€69.44
+9.9%
9.6%€87.67€62.75n/a12
Feb ’25€63.72
€71.60
+12.4%
8.2%€87.51€65.41n/a11
Jan ’25€64.80
€71.07
+9.7%
8.1%€86.87€65.84n/a11
Dec ’24€68.56
€71.25
+3.9%
8.5%€87.29€65.23€89.5011
Nov ’24€70.06
€74.75
+6.7%
9.6%€89.89€65.29€80.5011
Oct ’24€69.40
€75.60
+8.9%
10.2%€90.43€58.07€79.5012
Sep ’24€71.24
€73.03
+2.5%
10.4%€87.45€56.15€78.5012
Aug ’24€75.18
€71.50
-4.9%
10.2%€85.40€54.83€72.5011
Jul ’24€74.16
€72.02
-2.9%
12.3%€87.41€50.61€71.0011
Jun ’24€72.28
€71.47
-1.1%
12.6%€85.90€51.35€71.0011
May ’24€71.16
€69.12
-2.9%
11.3%€83.98€50.20€69.0011
Apr ’24€72.48
€68.56
-5.4%
12.5%€85.24€50.96€68.3011
Mar ’24€69.43
€70.50
+1.5%
12.3%€86.96€51.99€63.2012
Feb ’24€68.37
€68.62
+0.4%
12.3%€83.63€50.55€63.7212
Jan ’24€72.21
€68.83
-4.7%
13.1%€85.70€52.74€64.8012
Dec ’23€74.80
€68.79
-8.0%
13.2%€88.07€54.20€68.5612

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 10:20
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Pinnacle West Capital Corporation 32 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays