Public Service Enterprise Group Incorporated

DB:PSE 주식 보고서

시가총액: €40.2b

Public Service Enterprise Group 가치 평가

PSE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PSE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.58
Fair Value
126.2% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: PSE ( €80.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €35.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PSE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PSE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PSE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PSE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PSE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PSE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.5x
수익US$2.03b
시가총액US$41.62b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PSE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PSE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20x
EOAN E.ON
16.6x8.0%€29.8b
MNV6 Mainova
38.4xn/a€2.2b
MVV1 MVV Energie
11.2xn/a€2.0b
WWG Gelsenwasser
13.9xn/a€1.8b
PSE Public Service Enterprise Group
20.5x5.2%€41.6b

Price-To-Earnings 대 피어: PSE은 Price-To-Earnings 비율(20.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PSE 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PSE 20.5x업계 평균 17.1xNo. of Companies7PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PSE 은 European Integrated Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PSE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PSE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.5x
공정 PE 비율17.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PSE 20.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PSE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€80.50
€85.41
+6.1%
10.6%€98.40€65.60n/a17
Jan ’26€81.50
€85.30
+4.7%
10.4%€100.63€65.17n/a18
Dec ’25€89.00
€84.00
-5.6%
12.1%€100.22€64.91n/a18
Nov ’25€81.50
€82.01
+0.6%
12.9%€93.92€62.61n/a18
Oct ’25€80.00
€76.80
-4.0%
11.7%€92.15€61.43n/a18
Sep ’25€72.50
€73.81
+1.8%
8.0%€83.07€61.40n/a17
Aug ’25€74.00
€72.79
-1.6%
8.7%€82.48€57.46n/a17
Jul ’25€68.50
€69.06
+0.8%
9.0%€79.49€57.51n/a17
Jun ’25€68.00
€66.32
-2.5%
7.8%€73.66€56.62n/a16
May ’25€64.00
€64.45
+0.7%
6.0%€72.02€57.52n/a17
Apr ’25€61.50
€61.62
+0.2%
5.1%€67.40€56.32n/a17
Mar ’25€57.50
€60.15
+4.6%
4.0%€64.51€56.22n/a17
Feb ’25€53.50
€60.06
+12.3%
3.5%€64.32€56.05€80.5018
Jan ’25€55.00
€59.72
+8.6%
3.4%€63.62€56.35€81.5017
Dec ’24€57.00
€60.20
+5.6%
3.5%€64.37€57.01€89.0017
Nov ’24€58.00
€61.45
+5.9%
3.6%€65.29€57.72€81.5016
Oct ’24€54.00
€62.19
+15.2%
4.6%€67.63€56.83€80.0017
Sep ’24€56.00
€60.97
+8.9%
4.7%€66.13€55.57€72.5017
Aug ’24€57.00
€60.69
+6.5%
4.8%€65.56€54.63€74.0016
Jul ’24€56.50
€61.20
+8.3%
4.9%€65.19€55.09€68.5016
Jun ’24€55.50
€62.30
+12.3%
5.0%€65.93€55.72€68.0016
May ’24€57.50
€60.16
+4.6%
5.7%€64.29€54.33€64.0017
Apr ’24€56.50
€60.70
+7.4%
4.9%€65.06€55.76€61.5016
Mar ’24€57.00
€62.36
+9.4%
4.2%€66.02€57.54€57.5017
Feb ’24€56.50
€61.02
+8.0%
4.8%€65.98€55.90€53.5017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€85.31
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/02 12:08
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Public Service Enterprise Group Incorporated 41 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gary HovisArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
Daniel FordBarclays