Public Service Enterprise Group 가치 평가
PSE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PSE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PSE ( €70 )는 당사 추정치인 공정 가치( €63.54 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PSE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
PSE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PSE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PSE의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.5x |
| 이익 | US$1.98b |
| 시가총액 | US$40.82b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.8x |
| 기업가치/EBITDA | 15.2x |
| PEG 비율 | 3.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
PSE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: PSE은 Price-To-Earnings 비율(20.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
PSE의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PSE 은 European Integrated Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(20.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균(11.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
PSE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.5x |
| 공정 PE 비율 | 13.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PSE 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(13.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(20.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €70.00 | €76.62 +9.46% | 8.84% | €87.93 | €60.61 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | €70.50 | €77.41 +9.81% | 8.86% | €88.33 | €60.89 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | €70.00 | €77.32 +10.45% | 8.91% | €89.60 | €60.58 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | €76.50 | €76.43 -0.093% | 9.40% | €88.95 | €60.45 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €70.50 | €74.26 +5.33% | 9.14% | €86.81 | €60.77 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €70.00 | €76.38 +9.11% | 9.23% | €89.50 | €62.03 | n/a | 16 |
| May ’26 | €71.50 | €76.67 +7.24% | 9.41% | €90.34 | €62.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €75.50 | €83.35 +10.40% | 9.02% | €94.86 | €65.10 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €77.50 | €85.20 +9.93% | 10.36% | €98.35 | €65.57 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €80.50 | €85.41 +6.10% | 10.55% | €98.40 | €65.60 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €81.50 | €85.30 +4.67% | 10.40% | €100.63 | €65.17 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €89.00 | €83.39 -6.31% | 12.08% | €99.49 | €64.43 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €81.50 | €82.01 +0.62% | 12.86% | €93.92 | €62.61 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €80.00 | €76.80 -4.01% | 11.69% | €92.15 | €61.43 | €70.50 | 18 |
| Sep ’25 | €72.50 | €73.81 +1.81% | 8.03% | €83.07 | €61.40 | €70.00 | 17 |
| Aug ’25 | €74.00 | €72.79 -1.64% | 8.67% | €82.48 | €57.46 | €76.50 | 17 |
| Jul ’25 | €68.50 | €69.06 +0.81% | 9.04% | €79.49 | €57.51 | €70.50 | 17 |
| Jun ’25 | €68.00 | €66.32 -2.47% | 7.77% | €73.66 | €56.62 | €70.00 | 16 |
| May ’25 | €64.00 | €64.45 +0.71% | 5.97% | €72.02 | €57.52 | €71.50 | 17 |
| Apr ’25 | €61.50 | €61.62 +0.19% | 5.06% | €67.40 | €56.32 | €75.50 | 17 |
| Mar ’25 | €57.50 | €60.23 +4.74% | 4.02% | €64.60 | €56.29 | €77.50 | 17 |
| Feb ’25 | €53.50 | €60.28 +12.68% | 3.53% | €64.56 | €56.26 | €80.50 | 18 |
| Jan ’25 | €55.00 | €59.72 +8.58% | 3.41% | €63.62 | €56.35 | €81.50 | 17 |
| Dec ’24 | €57.00 | €60.20 +5.61% | 3.52% | €64.37 | €57.01 | €89.00 | 17 |
| Nov ’24 | €58.00 | €61.45 +5.95% | 3.59% | €65.29 | €57.72 | €81.50 | 16 |
| Oct ’24 | €54.00 | €62.19 +15.16% | 4.61% | €67.63 | €56.83 | €80.00 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/09 20:49 |
| 종가 | 2025/10/09 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Public Service Enterprise Group Incorporated는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| Nathan Judge | Atlantic Equities LLP |
| Daniel Ford | Barclays |