NorthWestern Energy Group 가치 평가
NWZA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 NWZA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NWZA ( €55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €45.77 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NWZA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
NWZA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: NWZA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NWZA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.5x |
| 이익 | US$216.95m |
| 시가총액 | US$4.00b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.7x |
| 기업가치/EBITDA | 12.1x |
| PEG 비율 | 3.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
NWZA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: NWZA은 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
NWZA의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: NWZA 은 European Integrated Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균(12.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
NWZA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.5x |
| 공정 PE 비율 | 11.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NWZA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(11.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(18.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €55.00 | €52.67 -4.24% | 6.33% | €59.86 | €48.58 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | €51.00 | €52.67 +3.27% | 6.33% | €59.86 | €48.58 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €49.20 | €51.18 +4.03% | 8.29% | €59.46 | €48.26 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €48.40 | €51.18 +5.75% | 8.29% | €59.46 | €48.26 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €46.00 | €52.36 +13.82% | 6.39% | €58.72 | €48.36 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €43.00 | €52.69 +22.54% | 4.92% | €57.01 | €48.37 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €48.40 | €54.42 +12.44% | 4.27% | €58.51 | €50.97 | n/a | 9 |
| May ’26 | €52.00 | €53.97 +3.79% | 6.01% | €58.46 | €47.83 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €53.50 | €54.87 +2.56% | 6.26% | €60.29 | €49.33 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €52.00 | €56.78 +9.19% | 6.94% | €63.18 | €49.78 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €51.50 | €57.01 +10.69% | 7.59% | €64.81 | €49.56 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €50.50 | €55.47 +9.84% | 9.60% | €65.17 | €48.88 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €52.00 | €53.33 +2.55% | 9.28% | €62.52 | €46.89 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €48.60 | €53.33 +9.72% | 9.28% | €62.52 | €46.89 | €51.00 | 8 |
| Oct ’25 | €51.00 | €49.97 -2.01% | 15.88% | €61.44 | €33.43 | €49.20 | 8 |
| Sep ’25 | €48.00 | €48.79 +1.66% | 15.83% | €61.53 | €33.48 | €48.40 | 7 |
| Aug ’25 | €49.20 | €51.12 +3.91% | 12.31% | €63.02 | €43.55 | €46.00 | 6 |
| Jul ’25 | €45.40 | €50.13 +10.43% | 12.80% | €63.33 | €43.77 | €43.00 | 6 |
| Jun ’25 | €46.40 | €49.59 +6.88% | 12.80% | €62.64 | €43.30 | €48.40 | 6 |
| May ’25 | €46.80 | €50.02 +6.89% | 12.19% | €63.84 | €44.12 | €52.00 | 7 |
| Apr ’25 | €46.60 | €49.39 +6.00% | 11.19% | €62.63 | €43.29 | €53.50 | 8 |
| Mar ’25 | €43.80 | €49.72 +13.52% | 10.93% | €62.49 | €43.19 | €52.00 | 9 |
| Feb ’25 | €44.20 | €49.72 +12.49% | 10.93% | €62.49 | €43.19 | €51.50 | 9 |
| Jan ’25 | €46.00 | €48.87 +6.24% | 13.98% | €62.18 | €35.66 | €50.50 | 9 |
| Dec ’24 | €46.60 | €49.70 +6.66% | 14.23% | €63.77 | €36.57 | €52.00 | 9 |
| Nov ’24 | €46.00 | €50.76 +10.35% | 15.28% | €64.25 | €36.85 | €48.60 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/18 12:45 |
| 종가 | 2025/11/18 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
NorthWestern Energy Group, Inc.는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Parker | Baird |
| Eric Beaumont | Barclays |
| Nicholas Campanella | Barclays |