NorthWestern Energy Group, Inc.

DB:NWZA 주식 보고서

시가총액: €3.1b

NorthWestern Energy Group 가치 평가

NWZA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NWZA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NWZA ( €50 )는 당사 추정치인 공정 가치( €208.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NWZA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NWZA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NWZA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NWZA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NWZA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NWZA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.2x
수익US$226.70m
시가총액US$3.23b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NWZA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NWZA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.2x
MVV1 MVV Energie
10.7xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
32.6xn/a€1.9b
WWG Gelsenwasser
13.4xn/a€1.7b
EOAN E.ON
16.2x8.7%€29.0b
NWZA NorthWestern Energy Group
14.2x4.5%€3.2b

Price-To-Earnings 대 피어: NWZA은 Price-To-Earnings 비율(14.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NWZA 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NWZA 14.2x업계 평균 16.5xNo. of Companies9PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NWZA 은 Price-To-Earnings 14.2 European Integrated Utilities 업계 평균( 11.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NWZA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NWZA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.2x
공정 PE 비율18.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NWZA 은 예상 14.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NWZA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€50.00
€56.18
+12.4%
9.0%€65.59€49.19n/a8
Dec ’25€52.00
€53.33
+2.5%
9.3%€62.52€46.89n/a8
Nov ’25€48.60
€53.33
+9.7%
9.3%€62.52€46.89n/a8
Oct ’25€51.00
€49.97
-2.0%
15.9%€61.44€33.43n/a8
Sep ’25€48.00
€48.79
+1.7%
15.8%€61.53€33.48n/a7
Aug ’25€49.20
€51.12
+3.9%
12.3%€63.02€43.55n/a6
Jul ’25€45.40
€50.13
+10.4%
12.8%€63.33€43.77n/a6
Jun ’25€46.40
€49.59
+6.9%
12.8%€62.64€43.30n/a6
May ’25€46.80
€50.02
+6.9%
12.2%€63.84€44.12n/a7
Apr ’25€46.60
€49.39
+6.0%
11.2%€62.63€43.29n/a8
Mar ’25€43.80
€49.72
+13.5%
10.9%€62.49€43.19n/a9
Feb ’25€44.20
€49.72
+12.5%
10.9%€62.49€43.19n/a9
Jan ’25€46.00
€48.87
+6.2%
14.0%€62.18€35.66n/a9
Dec ’24€46.60
€49.70
+6.7%
14.2%€63.77€36.57€52.009
Nov ’24€46.00
€50.76
+10.4%
15.3%€64.25€36.85€48.609
Oct ’24€44.60
€53.64
+20.3%
11.9%€63.87€45.09€51.009
Sep ’24€46.00
€53.37
+16.0%
11.4%€62.70€44.26€48.009
Aug ’24€51.00
€54.59
+7.0%
9.1%€62.00€43.77€49.208
Jul ’24€51.50
€54.62
+6.1%
10.3%€61.90€41.87€45.408
Jun ’24€52.50
€55.40
+5.5%
9.6%€62.73€42.44€46.409
May ’24€52.50
€54.79
+4.4%
10.0%€61.71€41.75€46.808
Apr ’24€52.00
€53.16
+2.2%
10.2%€62.73€42.44€46.608
Mar ’24€53.00
€52.92
-0.2%
10.3%€62.58€42.33€43.808
Feb ’24€52.00
€52.92
+1.8%
10.3%€62.58€42.33€44.208
Jan ’24€55.50
€53.74
-3.2%
9.0%€64.11€45.25€46.008
Dec ’23€55.00
€57.07
+3.8%
9.4%€68.84€48.60€46.608

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 08:28
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

NorthWestern Energy Group, Inc. 15 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David ParkerBaird
Nicholas CampanellaBarclays
Eric BeaumontBarclays