Eversource Energy 가치 평가
NWJ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 NWJ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NWJ ( €62.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €109.24 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NWJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
NWJ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: NWJ는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NWJ의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31.3x |
| 이익 | US$857.98m |
| 시가총액 | US$26.85b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.3x |
| 기업가치/EBITDA | 12.6x |
| PEG 비율 | 2.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
NWJ의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: NWJ은 Price-To-Earnings 비율(31.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
NWJ의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: NWJ 은 European Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(31.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(12.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
NWJ의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31.3x |
| 공정 PE 비율 | 15.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NWJ 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(15.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(31.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €62.50 | €61.00 -2.40% | 12.23% | €74.91 | €46.49 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | €60.00 | €60.54 +0.90% | 12.23% | €74.34 | €46.14 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | €54.00 | €59.49 +10.16% | 13.77% | €74.24 | €40.11 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | €57.50 | €60.57 +5.33% | 13.51% | €75.13 | €40.59 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | €53.50 | €59.36 +10.96% | 13.38% | €72.90 | €40.31 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €56.00 | €61.63 +10.05% | 13.04% | €75.62 | €41.82 | n/a | 17 |
| May ’26 | €52.00 | €60.17 +15.70% | 13.11% | €74.40 | €41.14 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €57.00 | €64.57 +13.28% | 12.47% | €78.57 | €43.44 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €60.00 | €66.45 +10.74% | 12.57% | €81.06 | €44.82 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €55.00 | €67.32 +22.39% | 12.96% | €83.93 | €45.34 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €54.50 | €68.01 +24.78% | 11.43% | €83.38 | €49.84 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €61.00 | €70.02 +14.79% | 7.12% | €83.04 | €63.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €60.50 | €69.38 +14.67% | 8.41% | €87.15 | €61.19 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €61.00 | €66.75 +9.43% | 8.58% | €84.92 | €59.62 | €60.00 | 17 |
| Sep ’25 | €60.00 | €65.77 +9.61% | 8.92% | €84.87 | €55.98 | €54.00 | 18 |
| Aug ’25 | €60.00 | €64.28 +7.14% | 10.94% | €87.11 | €52.82 | €57.50 | 18 |
| Jul ’25 | €52.50 | €63.68 +21.29% | 11.41% | €87.91 | €53.31 | €53.50 | 18 |
| Jun ’25 | €53.00 | €63.10 +19.05% | 11.61% | €86.55 | €52.48 | €56.00 | 17 |
| May ’25 | €56.00 | €62.74 +12.04% | 12.89% | €88.25 | €46.94 | €52.00 | 18 |
| Apr ’25 | €54.00 | €60.57 +12.16% | 13.07% | €85.88 | €45.68 | €57.00 | 17 |
| Mar ’25 | €54.00 | €61.10 +13.15% | 13.15% | €86.87 | €46.21 | €60.00 | 17 |
| Feb ’25 | €50.00 | €60.24 +20.48% | 14.19% | €86.72 | €46.13 | €55.00 | 17 |
| Jan ’25 | €56.00 | €60.35 +7.77% | 13.49% | €85.95 | €45.72 | €54.50 | 17 |
| Dec ’24 | €54.00 | €59.56 +10.30% | 14.13% | €85.67 | €45.57 | €61.00 | 17 |
| Nov ’24 | €50.50 | €64.02 +26.77% | 17.04% | €89.04 | €47.36 | €60.50 | 17 |
| Oct ’24 | €54.00 | €73.32 +35.79% | 9.18% | €88.29 | €62.93 | €61.00 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/12 22:40 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Eversource Energy는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| Daniel Ford | Barclays |
| Nicholas Campanella | Barclays |