Eversource Energy 가치 평가
NWJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 NWJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NWJ ( €54.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €129.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NWJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
NWJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: NWJ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| NWJ 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.8x |
| 판매 | US$11.62b |
| 시가총액 | US$20.99b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 12x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 NWJ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: NWJ은 Price-To-Sales 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
NWJ 의 PS 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 16 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 16 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: NWJ 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 0.9 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
NWJ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.8x |
| 공정 PS 비율 | 1.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: NWJ 1.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €54.50 | €68.01 +24.8% | 11.4% | €83.38 | €49.84 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €61.00 | €70.02 +14.8% | 7.1% | €83.04 | €63.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €60.50 | €69.20 +14.4% | 8.4% | €86.93 | €61.04 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €61.00 | €66.75 +9.4% | 8.6% | €84.92 | €59.62 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €60.00 | €65.77 +9.6% | 8.9% | €84.87 | €55.98 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €60.00 | €64.28 +7.1% | 10.9% | €87.11 | €52.82 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €52.50 | €63.41 +20.8% | 11.4% | €87.54 | €53.08 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €53.00 | €63.10 +19.0% | 11.6% | €86.55 | €52.48 | n/a | 17 |
| May ’25 | €56.00 | €62.74 +12.0% | 12.9% | €88.25 | €46.94 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €54.00 | €60.57 +12.2% | 13.1% | €85.88 | €45.68 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €54.00 | €61.10 +13.1% | 13.2% | €86.87 | €46.21 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €50.00 | €60.24 +20.5% | 14.2% | €86.72 | €46.13 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €56.00 | €60.35 +7.8% | 13.5% | €85.95 | €45.72 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €54.00 | €59.56 +10.3% | 14.1% | €85.67 | €45.57 | €61.00 | 17 |
| Nov ’24 | €50.50 | €64.02 +26.8% | 17.0% | €89.04 | €47.36 | €60.50 | 17 |
| Oct ’24 | €54.00 | €73.32 +35.8% | 9.2% | €88.29 | €62.93 | €61.00 | 16 |
| Sep ’24 | €58.50 | €73.68 +25.9% | 10.4% | €92.53 | €62.00 | €60.00 | 16 |
| Aug ’24 | €65.50 | €74.66 +14.0% | 10.3% | €91.05 | €62.82 | €60.00 | 15 |
| Jul ’24 | €64.00 | €77.23 +20.7% | 11.0% | €94.87 | €64.77 | €52.50 | 15 |
| Jun ’24 | €64.50 | €80.91 +25.4% | 9.4% | €96.95 | €68.98 | €53.00 | 15 |
| May ’24 | €70.50 | €79.40 +12.6% | 8.6% | €94.17 | €67.01 | €56.00 | 16 |
| Apr ’24 | €71.50 | €80.55 +12.7% | 8.9% | €95.88 | €68.22 | €54.00 | 16 |
| Mar ’24 | €70.50 | €83.17 +18.0% | 8.4% | €98.09 | €69.80 | €54.00 | 17 |
| Feb ’24 | €75.50 | €82.13 +8.8% | 8.0% | €95.67 | €68.07 | €50.00 | 18 |
| Jan ’24 | €80.00 | €82.52 +3.2% | 9.0% | €97.96 | €69.70 | €56.00 | 18 |
| Dec ’23 | €79.00 | €81.75 +3.5% | 9.0% | €98.80 | €69.35 | €54.00 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/26 16:00 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Eversource Energy 40 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| Daniel Ford | Barclays |
| Nicholas Campanella | Barclays |