Eversource Energy

DB:NWJ 주식 보고서

시가총액: €21.4b

Eversource Energy 가치 평가

NWJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NWJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NWJ ( €57.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €95.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NWJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NWJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NWJ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 NWJ 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NWJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NWJ 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.9x
판매US$11.62b
시가총액US$22.53b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NWJ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NWJ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
0.4xn/a€17.5b
LEC Lechwerke
2xn/a€2.5b
RWE RWE
1x4.4%€23.7b
EOAN E.ON
0.5x4.9%€30.4b
NWJ Eversource Energy
1.9x5.7%€22.5b

Price-To-Sales 대 피어: NWJ은 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

NWJ 의 PS 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

16 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
NWJ 1.9x업계 평균 0.9xNo. of Companies16PS00.40.81.21.62+
16 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: NWJ 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

NWJ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

NWJ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.9x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: NWJ 1.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NWJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€57.50
€70.06
+21.8%
7.1%€82.75€62.78n/a17
Nov ’25€60.50
€69.38
+14.7%
8.4%€87.15€61.19n/a17
Oct ’25€61.00
€66.75
+9.4%
8.6%€84.92€59.62n/a17
Sep ’25€60.00
€65.77
+9.6%
8.9%€84.87€55.98n/a18
Aug ’25€60.00
€64.28
+7.1%
10.9%€87.11€52.82n/a18
Jul ’25€52.50
€63.41
+20.8%
11.4%€87.54€53.08n/a18
Jun ’25€53.00
€63.10
+19.0%
11.6%€86.55€52.48n/a17
May ’25€56.00
€62.74
+12.0%
12.9%€88.25€46.94n/a18
Apr ’25€54.00
€60.57
+12.2%
13.1%€85.88€45.68n/a17
Mar ’25€54.00
€61.10
+13.1%
13.2%€86.87€46.21n/a17
Feb ’25€50.00
€60.24
+20.5%
14.2%€86.72€46.13n/a17
Jan ’25€56.00
€60.35
+7.8%
13.5%€85.95€45.72n/a17
Dec ’24€54.00
€59.56
+10.3%
14.1%€85.67€45.57n/a17
Nov ’24€50.50
€64.02
+26.8%
17.0%€89.04€47.36€60.5017
Oct ’24€54.00
€73.32
+35.8%
9.2%€88.29€62.93€61.0016
Sep ’24€58.50
€73.68
+25.9%
10.4%€92.53€62.00€60.0016
Aug ’24€65.50
€74.66
+14.0%
10.3%€91.05€62.82€60.0015
Jul ’24€64.00
€77.23
+20.7%
11.0%€94.87€64.77€52.5015
Jun ’24€64.50
€80.91
+25.4%
9.4%€96.95€68.98€53.0015
May ’24€70.50
€79.40
+12.6%
8.6%€94.17€67.01€56.0016
Apr ’24€71.50
€80.55
+12.7%
8.9%€95.88€68.22€54.0016
Mar ’24€70.50
€83.17
+18.0%
8.4%€98.09€69.80€54.0017
Feb ’24€75.50
€82.13
+8.8%
8.0%€95.67€68.07€50.0018
Jan ’24€80.00
€82.52
+3.2%
9.0%€97.96€69.70€56.0018
Dec ’23€79.00
€81.75
+3.5%
9.0%€98.80€69.35€54.0018
Nov ’23€77.00
€86.05
+11.8%
9.5%€102.36€73.26€50.5018

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

China Resources Power Holdings

HK$90.1b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.13

7D

-1.6%

1Y

15.5%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.72

7D

-0.2%

1Y

-2.6%

Magnora

NOK 1.7b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.06

7D

2.5%

1Y

-21.5%