NRG Energy, Inc.

DB:NRA 주식 리포트

시가총액: €27.8b

NRG Energy 가치 평가

NRA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 NRA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€517.33
Fair Value
72.3% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: NRA ( €143.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €517.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NRA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

NRA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: NRA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 NRA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 NRA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
NRA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율23.6x
이익US$1.37b
시가총액US$32.30b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

NRA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 NRA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균35.8x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
87.9xn/a€22.3b
LEC Lechwerke
27.5xn/a€2.5b
RWE RWE
14.5x3.30%€31.4b
EOAN E.ON
13.4x3.95%€40.1b
NRA NRG Energy
23.6x20.99%€32.3b

Price-To-Earnings 대 피어: NRA은 Price-To-Earnings 비율(23.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

NRA의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
NRA 23.6x업계 평균 13.3xNo. of Companies11PE0612182430+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NRA 은 European Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(13.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

NRA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NRA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.6x
공정 PE 비율25.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NRA 은 예상 Price-To-Earnings 비율(23.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 25.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 NRA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€143.40
€180.60
+25.94%
22.17%€295.89€125.82n/a11
Nov ’26€150.70
€177.78
+17.97%
22.62%€293.40€123.54n/a11
Oct ’26€136.75
€159.85
+16.89%
10.50%€181.81€120.06n/a9
Sep ’26€122.30
€157.85
+29.07%
10.05%€174.93€120.64n/a8
Aug ’26€138.85
€149.45
+7.63%
18.40%€173.12€79.64n/a10
Jul ’26€132.85
€133.36
+0.38%
26.89%€170.84€76.02n/a10
Jun ’26€132.70
€131.69
-0.76%
26.72%€176.60€78.59n/a9
May ’26€93.74
€100.25
+6.95%
26.78%€145.00€45.70n/a11
Apr ’26€87.30
€103.82
+18.93%
28.88%€152.43€48.04n/a10
Mar ’26€101.45
€107.26
+5.73%
25.83%€159.09€50.14n/a10
Feb ’26€99.38
€101.21
+1.85%
24.86%€134.39€41.28n/a10
Jan ’26€87.60
€94.24
+7.58%
25.48%€133.76€41.08n/a10
Dec ’25€97.00
€92.69
-4.44%
25.56%€133.63€41.04n/a10
Nov ’25€82.10
€83.43
+1.62%
23.16%€119.96€39.68€150.7010
Oct ’25€81.48
€76.55
-6.05%
22.10%€107.47€38.51€136.7510
Sep ’25€74.12
€76.19
+2.79%
21.15%€98.63€38.55€122.309
Aug ’25€68.70
€77.17
+12.33%
22.27%€101.50€37.83€138.859
Jul ’25€71.82
€76.64
+6.71%
22.27%€100.93€37.62€132.859
Jun ’25€74.60
€75.11
+0.69%
22.64%€101.85€37.96€132.708
May ’25€67.82
€62.56
-7.75%
22.57%€82.31€38.35€93.749
Apr ’25€61.70
€55.06
-10.76%
18.88%€78.48€37.86€87.3011
Mar ’25€50.80
€51.26
+0.90%
15.09%€60.90€35.07€101.4511
Feb ’25€49.00
€49.47
+0.96%
13.64%€59.95€35.05€99.3811
Jan ’25€46.60
€43.91
-5.77%
10.81%€51.02€34.62€87.6010
Dec ’24€43.30
€42.33
-2.23%
10.86%€47.51€34.72€97.009
Nov ’24€39.80
€40.80
+2.50%
12.39%€47.32€31.23€82.109
€176.1
Fair Value
18.6% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/28 00:19
종가2025/11/28 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

NRG Energy, Inc.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Nicholas CampanellaBarclays
Daniel FordBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research