NRG Energy, Inc.

DB:NRA 주식 보고서

시가총액: €21.0b

NRG Energy 가치 평가

NRA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NRA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€329.03
Fair Value
68.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: NRA ( €103.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €329.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NRA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NRA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NRA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NRA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NRA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NRA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.3x
수익US$1.06b
시가총액US$23.64b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NRA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NRA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.7x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
15.5xn/a€19.3b
LEC Lechwerke
21.5xn/a€2.6b
RWE RWE
4.7x-24.32%€24.0b
EOAN E.ON
9x-3.71%€40.6b
NRA NRG Energy
22.3x8.13%€23.6b

Price-To-Earnings 대 피어: NRA은 Price-To-Earnings 비율(22.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NRA 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NRA 22.3x업계 평균 12.3xNo. of Companies10PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NRA 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 12.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NRA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NRA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.3x
공정 PE 비율18.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NRA 22.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NRA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€103.40
€102.31
-1.05%
26.75%€145.78€45.94n/a11
May ’26€93.74
€100.25
+6.95%
26.78%€145.00€45.70n/a11
Apr ’26€87.30
€103.82
+18.93%
28.88%€152.43€48.04n/a10
Mar ’26€101.45
€107.26
+5.73%
25.83%€159.09€50.14n/a10
Feb ’26€99.38
€101.21
+1.85%
24.86%€134.39€41.28n/a10
Jan ’26€87.60
€94.24
+7.58%
25.48%€133.76€41.08n/a10
Dec ’25€97.00
€92.69
-4.44%
25.56%€133.63€41.04n/a10
Nov ’25€82.10
€83.43
+1.62%
23.16%€119.96€39.68n/a10
Oct ’25€81.48
€76.55
-6.05%
22.10%€107.47€38.51n/a10
Sep ’25€74.12
€76.19
+2.79%
21.15%€98.63€38.55n/a9
Aug ’25€68.70
€77.17
+12.33%
22.27%€101.50€37.83n/a9
Jul ’25€71.82
€76.64
+6.71%
22.27%€100.93€37.62n/a9
Jun ’25€74.60
€75.11
+0.69%
22.64%€101.85€37.96n/a8
May ’25€67.82
€62.56
-7.75%
22.57%€82.31€38.35€93.749
Apr ’25€61.70
€55.06
-10.76%
18.88%€78.48€37.86€87.3011
Mar ’25€50.80
€51.26
+0.90%
15.09%€60.90€35.07€101.4511
Feb ’25€49.00
€49.47
+0.96%
13.64%€59.95€35.05€99.3811
Jan ’25€46.60
€43.91
-5.77%
10.81%€51.02€34.62€87.6010
Dec ’24€43.30
€42.33
-2.23%
10.86%€47.51€34.72€97.009
Nov ’24€39.80
€40.80
+2.50%
12.39%€47.32€31.23€82.109
Oct ’24€36.00
€38.57
+7.13%
12.94%€45.03€30.96€81.489
Sep ’24€34.40
€37.40
+8.71%
12.17%€42.19€30.26€74.129
Aug ’24€34.35
€37.37
+8.78%
14.15%€47.01€29.83€68.709
Jul ’24€34.50
€37.10
+7.53%
13.52%€47.43€30.10€71.829
Jun ’24€31.55
€37.06
+17.46%
15.98%€48.33€27.88€74.608
May ’24€30.75
€35.78
+16.37%
15.54%€47.17€27.22€67.829
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€100.35
Fair Value
3.0% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/12 13:06
장 마감 주가2025/05/09 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

NRG Energy, Inc. 25 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Daniel FordBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research