NiSource 가치 평가
NOU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 NOU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NOU ( €33.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €30.62 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NOU 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
NOU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: NOU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NOU 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.3x |
| 수익 | US$868.10m |
| 시가총액 | US$18.49b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.6x |
| PEG 비율 | 2.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 NOU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: NOU은 Price-To-Earnings 비율(21.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
NOU 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: NOU 은 European Integrated Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균( 12.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
NOU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.3x |
| 공정 PE 비율 | 10.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NOU 21.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €33.60 | €37.40 +11.30% | 5.99% | €41.66 | €31.15 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €34.60 | €37.76 +9.14% | 7.90% | €42.65 | €31.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | €34.20 | €36.97 +8.09% | 7.72% | €42.15 | €30.64 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €37.40 | €38.22 +2.19% | 8.00% | €44.60 | €32.42 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €39.00 | €39.11 +0.28% | 6.64% | €42.42 | €33.75 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €36.00 | €37.66 +4.62% | 6.79% | €41.48 | €33.76 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €34.80 | €36.79 +5.73% | 3.92% | €39.58 | €33.79 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €36.00 | €36.60 +1.67% | 3.92% | €39.37 | €33.61 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €31.60 | €34.54 +9.29% | 5.47% | €36.91 | €29.01 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €30.80 | €30.90 +0.32% | 6.33% | €34.45 | €26.84 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €29.80 | €30.08 +0.95% | 5.21% | €32.25 | €26.88 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €29.40 | €29.91 +1.72% | 3.62% | €31.37 | €27.68 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €26.60 | €29.53 +11.00% | 3.47% | €31.73 | €27.99 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €25.60 | €29.07 +13.57% | 3.78% | €31.34 | €27.65 | €34.60 | 10 |
| May ’25 | €26.00 | €28.08 +8.00% | 4.95% | €30.84 | €25.23 | €34.20 | 11 |
| Apr ’25 | €25.50 | €27.50 +7.85% | 5.02% | €30.59 | €25.03 | €37.40 | 12 |
| Mar ’25 | €23.90 | €27.34 +14.38% | 5.06% | €30.50 | €24.95 | €39.00 | 12 |
| Feb ’25 | €24.00 | €27.13 +13.05% | 4.90% | €30.44 | €24.90 | €36.00 | 12 |
| Jan ’25 | €23.70 | €26.86 +13.32% | 5.50% | €30.56 | €25.00 | €34.80 | 11 |
| Dec ’24 | €23.20 | €26.58 +14.58% | 5.41% | €30.34 | €24.83 | €36.00 | 11 |
| Nov ’24 | €23.80 | €27.54 +15.70% | 7.44% | €31.23 | €23.66 | €31.60 | 10 |
| Oct ’24 | €23.20 | €29.27 +26.16% | 3.72% | €31.16 | €28.33 | €30.80 | 9 |
| Sep ’24 | €24.50 | €28.61 +16.76% | 3.54% | €30.34 | €27.59 | €29.80 | 9 |
| Aug ’24 | €24.90 | €28.33 +13.76% | 3.54% | €30.05 | €27.32 | €29.40 | 9 |
| Jul ’24 | €24.90 | €28.22 +13.33% | 3.72% | €30.04 | €27.31 | €26.60 | 9 |
| Jun ’24 | €24.60 | €29.21 +18.74% | 2.61% | €30.76 | €27.97 | €25.60 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/19 02:59 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/19 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
NiSource Inc. 26 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| Nicholas Campanella | Barclays |
| Daniel Ford | Barclays |