Spire 가치 평가
LGR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 LGR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LGR ( €63 )는 당사 추정치인 공정 가치( €71.46 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LGR 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
LGR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: LGR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LGR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.3x |
| 수익 | US$235.80m |
| 시가총액 | US$3.85b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.4x |
| PEG 비율 | 2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 LGR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: LGR은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
LGR 의 PE 비율은 Global Gas Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: LGR 은 European Gas Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Gas Utilities 업계 평균( 11.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
LGR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.3x |
| 공정 PE 비율 | 19.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: LGR 은 예상 16.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €63.00 | €68.44 +8.6% | 7.2% | €76.67 | €57.98 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €67.00 | €67.27 +0.4% | 8.1% | €76.82 | €58.10 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €58.00 | €64.17 +10.6% | 7.7% | €71.33 | €56.04 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €59.50 | €62.25 +4.6% | 6.4% | €68.29 | €55.71 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €58.50 | €62.24 +6.4% | 5.5% | €68.04 | €56.25 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €61.00 | €61.82 +1.3% | 7.6% | €69.26 | €53.10 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €55.50 | €59.80 +7.7% | 5.3% | €66.40 | €53.77 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €54.50 | €59.49 +9.2% | 5.3% | €65.37 | €52.94 | n/a | 9 |
| May ’25 | €57.00 | €60.02 +5.3% | 4.2% | €63.60 | €53.78 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €55.50 | €58.02 +4.5% | 4.6% | €59.87 | €51.58 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €54.00 | €58.07 +7.5% | 4.4% | €59.40 | €51.97 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €52.00 | €57.99 +11.5% | 4.3% | €59.95 | €51.65 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €55.50 | €56.87 +2.5% | 5.8% | €60.05 | €50.04 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €55.00 | €56.32 +2.4% | 6.6% | €60.08 | €50.07 | €67.00 | 8 |
| Nov ’24 | €52.00 | €59.50 +14.4% | 8.4% | €63.40 | €50.15 | €58.00 | 8 |
| Oct ’24 | €52.50 | €63.49 +20.9% | 3.0% | €68.10 | €61.48 | €59.50 | 8 |
| Sep ’24 | €53.50 | €63.63 +18.9% | 4.7% | €69.04 | €59.83 | €58.50 | 8 |
| Aug ’24 | €57.50 | €63.82 +11.0% | 4.8% | €67.42 | €58.43 | €61.00 | 8 |
| Jul ’24 | €57.50 | €65.76 +14.4% | 3.9% | €68.86 | €60.59 | €55.50 | 8 |
| Jun ’24 | €60.00 | €66.68 +11.1% | 3.9% | €69.35 | €61.03 | €54.50 | 9 |
| May ’24 | €62.00 | €66.10 +6.6% | 4.6% | €70.63 | €59.76 | €57.00 | 9 |
| Apr ’24 | €65.00 | €65.92 +1.4% | 4.2% | €69.63 | €61.27 | €55.50 | 8 |
| Mar ’24 | €66.00 | €68.49 +3.8% | 4.1% | €71.09 | €62.56 | €54.00 | 8 |
| Feb ’24 | €66.00 | €65.04 -1.5% | 4.0% | €68.27 | €60.08 | €52.00 | 9 |
| Jan ’24 | €65.50 | €65.74 +0.4% | 6.5% | €70.77 | €57.56 | €55.50 | 9 |
| Dec ’23 | €70.50 | €71.59 +1.5% | 4.0% | €76.14 | €65.41 | €55.00 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/23 05:24 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Spire Inc. 18 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ross Allen Fowler | BofA Global Research |
| Julien Dumoulin-Smith | BofA Global Research |
| Daniel Fidell | Brean Capital |