Spire 가치 평가
LGR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 LGR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LGR ( €75.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €87.75 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LGR 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
LGR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: LGR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LGR의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20x |
| 이익 | US$256.60m |
| 시가총액 | US$5.14b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.3x |
| 기업가치/EBITDA | 12.8x |
| PEG 비율 | 1.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
LGR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: LGR은 Price-To-Earnings 비율(20x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
LGR의 PE 비율은 Global Gas Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: LGR 은 European Gas Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(20x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Gas Utilities 업계 평균(14.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
LGR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20x |
| 공정 PE 비율 | 12.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: LGR 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(12.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(20x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €75.50 | €77.27 +2.35% | 6.93% | €85.37 | €67.26 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | €74.50 | €77.27 +3.72% | 6.93% | €85.37 | €67.26 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | €68.50 | €68.91 +0.60% | 5.10% | €75.90 | €65.18 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | €64.00 | €69.74 +8.96% | 4.48% | €76.26 | €65.49 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | €64.50 | €71.23 +10.43% | 2.29% | €74.40 | €68.27 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €61.50 | €68.98 +12.16% | 6.09% | €74.11 | €60.16 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €65.00 | €69.27 +6.57% | 6.41% | €75.29 | €61.12 | n/a | 10 |
| May ’26 | €67.00 | €70.15 +4.70% | 6.31% | €75.28 | €61.11 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €72.00 | €71.54 -0.64% | 6.36% | €78.57 | €63.78 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €72.50 | €70.76 -2.40% | 6.11% | €79.15 | €63.89 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €68.00 | €69.31 +1.93% | 7.31% | €77.18 | €58.36 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €62.50 | €68.44 +9.50% | 7.23% | €76.67 | €57.98 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €67.00 | €66.20 -1.19% | 8.11% | €75.60 | €57.17 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €58.00 | €63.79 +9.98% | 7.71% | €70.90 | €55.71 | €74.50 | 9 |
| Oct ’25 | €59.50 | €62.25 +4.62% | 6.36% | €68.29 | €55.71 | €68.50 | 9 |
| Sep ’25 | €58.50 | €61.30 +4.79% | 5.45% | €67.01 | €55.40 | €64.00 | 9 |
| Aug ’25 | €61.00 | €61.82 +1.35% | 7.64% | €69.26 | €53.10 | €64.50 | 9 |
| Jul ’25 | €55.50 | €59.80 +7.75% | 5.32% | €66.40 | €53.77 | €61.50 | 9 |
| Jun ’25 | €54.50 | €59.49 +9.15% | 5.33% | €65.37 | €52.94 | €65.00 | 9 |
| May ’25 | €57.00 | €60.02 +5.29% | 4.16% | €63.60 | €53.78 | €67.00 | 9 |
| Apr ’25 | €55.50 | €58.02 +4.55% | 4.57% | €59.87 | €51.58 | €72.00 | 7 |
| Mar ’25 | €54.00 | €58.07 +7.54% | 4.43% | €59.40 | €51.97 | €72.50 | 7 |
| Feb ’25 | €52.00 | €57.85 +11.24% | 4.31% | €59.80 | €51.52 | €68.00 | 8 |
| Jan ’25 | €55.50 | €56.94 +2.59% | 5.82% | €60.13 | €50.11 | €62.50 | 8 |
| Dec ’24 | €55.00 | €56.32 +2.41% | 6.59% | €60.08 | €50.07 | €67.00 | 8 |
| Nov ’24 | €52.00 | €59.50 +14.42% | 8.39% | €63.40 | €50.15 | €58.00 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/16 09:17 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Spire Inc.는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ross Fowler | BofA Global Research |
| Alexis Kania | BTIG |
| Michael Gaugler | Janney Montgomery Scott LLC |