Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás

DB:L3XA 주식 보고서

시가총액: €12.3b

Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás 가치 평가

L3XA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 L3XA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€24.54
Fair Value
67.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: L3XA ( €7.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €24.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: L3XA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

L3XA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: L3XA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 L3XA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 L3XA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
L3XA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.8x
수익R$10.38b
시가총액R$75.51b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 L3XA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 L3XA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.4x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
31xn/a€18.6b
LEC Lechwerke
26.5xn/a€2.6b
RWE RWE
4.6x-34.6%€23.6b
EOAN E.ON
7.6x-4.6%€34.5b
L3XA Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás
7.8x2.9%€75.5b

Price-To-Earnings 대 피어: L3XA은 Price-To-Earnings 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

L3XA 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
L3XA 7.8x업계 평균 11.4xNo. of Companies11PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: L3XA 은 Price-To-Earnings 7.8 European Electric Utilities 업계 평균( 11.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

L3XA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

L3XA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.8x
공정 PE 비율17.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: L3XA 은 예상 7.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 L3XA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€8.80
0%
4.9%€9.42€7.98n/a9
Mar ’26n/a
€9.06
0%
4.9%€9.70€8.22n/a9
Feb ’26€6.30
€8.88
+40.9%
3.9%€9.56€8.44n/a8
Jan ’26€5.85
€8.95
+53.0%
4.9%€9.61€8.35n/a8
Dec ’25€6.05
€9.85
+62.8%
8.0%€11.31€8.69n/a7
Nov ’25€6.60
€9.78
+48.2%
8.2%€11.21€8.61n/a7
Oct ’25€7.15
€9.64
+34.8%
7.7%€11.10€8.52n/a7
Sep ’25€7.35
€9.65
+31.2%
7.2%€11.11€8.54n/a8
Aug ’25€7.15
€9.82
+37.3%
7.1%€11.50€8.84n/a9
Jul ’25€6.65
€9.99
+50.2%
3.9%€10.32€9.20n/a8
Jun ’25€7.10
€10.43
+46.9%
2.5%€10.71€9.91n/a8
May ’25€7.65
€10.57
+38.1%
5.5%€11.79€9.83n/a8
Apr ’25€8.45
€11.25
+33.2%
11.5%€14.76€10.28n/a9
Mar ’25€8.90
€11.25
+26.4%
11.5%€14.76€10.28n/a9
Feb ’25€8.50
€11.14
+31.1%
12.0%€14.71€9.89€6.309
Jan ’25€8.55
€10.99
+28.5%
12.2%€14.64€9.84€5.859
Dec ’24€8.15
€11.08
+36.0%
11.9%€14.72€9.89€6.059
Nov ’24€7.00
€11.48
+64.0%
11.8%€15.18€10.20€6.609
Oct ’24€7.30
€11.48
+57.2%
11.8%€15.18€10.20€7.159
Sep ’24€7.05
€11.13
+57.8%
12.3%€14.86€9.99€7.359
Aug ’24€7.80
€10.91
+39.9%
12.3%€14.62€9.99€7.159
Jul ’24€8.10
€11.20
+38.3%
8.4%€13.56€10.32€6.659
Jun ’24€7.30
€10.98
+50.4%
13.0%€13.27€8.41€7.109
May ’24€6.70
€10.55
+57.5%
12.5%€12.80€8.11€7.6510
Apr ’24€6.50
€10.82
+66.4%
9.6%€12.57€9.56€8.4510
Mar ’24€6.40
€11.17
+74.5%
10.7%€12.69€8.65€8.909
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€9.42
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/20 23:25
장 마감 주가2025/02/20 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás 24 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Felipe MattarBarclays
Rafael Bezerra DiasBB Banco de Investimento S.A.
Gustavo FariaBofA Global Research