Hawaiian Electric Industries, Inc.

DB:HWI 주식 보고서

시가총액: €1.6b

Hawaiian Electric Industries 가치 평가

HWI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HWI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HWI ( €9.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HWI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HWI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HWI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 HWI 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HWI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HWI 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매US$3.69b
시가총액US$1.61b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HWI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HWI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
LEC Lechwerke
2xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
0.4xn/a€16.2b
MNV6 Mainova
0.5xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
0.3xn/a€2.0b
HWI Hawaiian Electric Industries
0.4x2.2%€1.6b

Price-To-Sales 대 피어: HWI은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

HWI 의 PS 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

16 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HWI 0.4x업계 평균 0.9xNo. of Companies16PS00.40.81.21.62+
16 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HWI 은 Price-To-Sales 0.4 European Electric Utilities 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HWI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HWI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.02x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HWI 0.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HWI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€9.16
€9.83
+7.2%
7.3%€10.67€8.73n/a4
Dec ’25€9.90
€9.60
-3.1%
10.1%€10.85€8.49n/a3
Nov ’25€9.28
€8.83
-4.8%
12.0%€10.33€8.08n/a3
Oct ’25€8.61
€8.83
+2.6%
12.0%€10.33€8.08n/a3
Sep ’25€9.81
€11.89
+21.3%
22.6%€14.64€8.23n/a3
Aug ’25€15.28
€8.87
-41.9%
9.8%€10.09€8.26n/a3
Jul ’25€8.31
€8.87
+6.7%
9.8%€10.09€8.26n/a3
Jun ’25€9.67
€8.91
-7.9%
9.8%€10.14€8.30n/a3
May ’25€9.27
€9.17
-1.1%
10.4%€10.26€7.93n/a3
Apr ’25€10.10
€8.86
-12.3%
27.3%€11.96€5.52n/a4
Mar ’25€11.30
€9.20
-18.5%
23.3%€12.12€6.52n/a4
Feb ’25€12.10
€8.31
-31.4%
27.7%€12.17€6.55n/a4
Jan ’25€12.90
€8.31
-35.6%
27.7%€12.17€6.55€9.584
Dec ’24€11.30
€8.31
-26.5%
27.7%€12.17€6.55€9.904
Nov ’24€12.50
€10.16
-18.7%
36.3%€16.06€6.61€9.284
Oct ’24€11.70
€10.21
-12.7%
32.2%€15.60€7.34€8.614
Sep ’24€14.00
€10.21
-27.1%
32.2%€15.60€7.34€9.814
Aug ’24€34.60
€33.01
-4.6%
6.4%€35.57€29.18€15.285
Jul ’24€33.00
€33.72
+2.2%
7.0%€35.93€29.48€8.315
Jun ’24€33.40
€33.72
+1.0%
7.0%€35.93€29.48€9.675
May ’24€35.60
€35.03
-1.6%
9.1%€38.32€29.19€9.275
Apr ’24€34.80
€37.34
+7.3%
4.7%€39.80€35.06€10.105
Mar ’24€38.00
€37.06
-2.5%
4.4%€39.30€34.62€11.305
Feb ’24€38.60
€35.68
-7.6%
8.9%€39.14€30.04€12.105
Jan ’24€39.40
€34.26
-13.1%
6.1%€36.50€30.89€12.905

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 16:38
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hawaiian Electric Industries, Inc. 14 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David ParkerBaird
Daniel FordBarclays
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research