Engie 가치 평가
GZF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GZF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GZF ( €19.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( €25.54 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GZF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GZF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GZF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GZF 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.8x |
| 수익 | €4.03b |
| 시가총액 | €47.69b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.6x |
| PEG 비율 | 4.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GZF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: GZF은 Price-To-Earnings 비율(11.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GZF 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GZF 은 Price-To-Earnings 11.8 European Integrated Utilities 업계 평균( 11.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GZF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.8x |
| 공정 PE 비율 | 10.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GZF 11.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €19.73 | €21.07 +6.79% | 8.25% | €23.40 | €17.50 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | €19.98 | €20.95 +4.87% | 8.88% | €23.40 | €17.50 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | €19.04 | €20.15 +5.85% | 8.29% | €23.40 | €17.50 | n/a | 17 |
| May ’26 | €17.90 | €19.89 +11.11% | 8.47% | €23.80 | €17.50 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €18.29 | €19.39 +6.07% | 9.61% | €23.80 | €16.80 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €17.35 | €18.92 +9.07% | 9.36% | €23.80 | €16.60 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €15.81 | €18.74 +18.58% | 9.83% | €23.80 | €16.60 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €15.19 | €18.78 +23.69% | 9.13% | €23.80 | €16.80 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €15.00 | €18.75 +25.06% | 8.69% | €23.30 | €16.80 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €15.46 | €18.69 +20.92% | 8.14% | €22.80 | €16.80 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €15.70 | €18.59 +18.40% | 9.42% | €22.80 | €16.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €15.83 | €18.47 +16.72% | 9.31% | €22.80 | €16.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €14.45 | €18.16 +25.69% | 8.65% | €21.50 | €16.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €13.81 | €18.23 +31.98% | 8.97% | €21.50 | €16.00 | €19.98 | 15 |
| Jun ’25 | €15.64 | €18.50 +18.29% | 8.55% | €21.50 | €16.00 | €19.04 | 16 |
| May ’25 | €16.24 | €18.46 +13.68% | 8.81% | €21.50 | €16.00 | €17.90 | 16 |
| Apr ’25 | €15.47 | €18.41 +19.02% | 9.11% | €21.50 | €16.00 | €18.29 | 16 |
| Mar ’25 | €14.65 | €18.33 +25.13% | 9.01% | €21.50 | €16.00 | €17.35 | 16 |
| Feb ’25 | €14.70 | €18.61 +26.58% | 8.24% | €21.50 | €16.70 | €15.81 | 16 |
| Jan ’25 | €15.93 | €18.33 +15.03% | 9.34% | €21.50 | €15.30 | €15.19 | 15 |
| Dec ’24 | €16.02 | €18.17 +13.43% | 8.97% | €21.30 | €15.30 | €15.00 | 15 |
| Nov ’24 | €15.29 | €17.92 +17.19% | 8.96% | €21.20 | €15.30 | €15.46 | 15 |
| Oct ’24 | €14.63 | €17.88 +22.17% | 9.34% | €21.20 | €15.30 | €15.70 | 15 |
| Sep ’24 | €14.81 | €17.88 +20.70% | 9.34% | €21.20 | €15.30 | €15.83 | 15 |
| Aug ’24 | €14.83 | €17.84 +20.25% | 9.33% | €21.20 | €15.30 | €14.45 | 15 |
| Jul ’24 | €15.23 | €17.36 +13.98% | 8.82% | €20.10 | €15.30 | €13.81 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/08 19:49 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/08 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Engie SA 55 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Borja Pagoaga Soraluce | Banco BPI, S.A. |
| Jorge González Sadornil | Banco de Sabadell. S.A. |