Fortum Oyj

DB:FOT 주식 보고서

시가총액: €12.7b

Fortum Oyj 가치 평가

FOT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FOT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FOT ( €14.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( €25.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FOT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FOT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FOT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FOT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FOT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FOT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.3x
수익€1.23b
시가총액€12.67b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FOT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FOT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.5x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27xn/a€16.2b
LEC Lechwerke
26.1xn/a€2.5b
RWE RWE
8x-6.2%€22.4b
EOAN E.ON
16.8x9.2%€30.1b
FOT Fortum Oyj
10.3x-9.7%€12.7b

Price-To-Earnings 대 피어: FOT은 Price-To-Earnings 비율(10.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FOT 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FOT 10.3x업계 평균 12.8xNo. of Companies11PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FOT 은 Price-To-Earnings 10.3 European Electric Utilities 업계 평균( 12.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FOT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FOT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.3x
공정 PE 비율16.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FOT 은 예상 10.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FOT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€14.14
€14.01
-0.9%
10.8%€17.00€11.50n/a14
Dec ’25€14.20
€14.05
-1.0%
10.7%€17.00€11.50n/a14
Nov ’25€13.60
€13.83
+1.8%
12.1%€17.00€11.00n/a15
Oct ’25€13.98
€13.60
-2.7%
13.7%€17.00€11.00n/a15
Sep ’25€14.25
€13.61
-4.5%
12.7%€16.50€11.00n/a16
Aug ’25€14.12
€13.34
-5.5%
13.2%€16.50€11.00n/a15
Jul ’25€14.08
€13.34
-5.2%
13.2%€16.50€11.00n/a15
Jun ’25€14.16
€13.03
-7.9%
12.6%€16.50€11.00n/a15
May ’25€12.37
€12.95
+4.7%
12.8%€18.00€11.00n/a16
Apr ’25€11.45
€12.89
+12.6%
13.3%€18.00€10.50n/a16
Mar ’25€11.59
€13.09
+13.0%
14.0%€18.00€10.50n/a16
Feb ’25€12.51
€14.20
+13.6%
10.8%€18.00€11.80n/a16
Jan ’25€13.20
€14.36
+8.8%
12.6%€18.00€11.00€13.6316
Dec ’24€13.00
€14.33
+10.2%
11.6%€17.00€11.00€14.2016
Nov ’24€11.10
€14.43
+30.0%
12.7%€17.50€11.00€13.6016
Oct ’24€10.85
€14.84
+36.8%
10.5%€17.50€12.00€13.9816
Sep ’24€12.51
€14.65
+17.2%
10.8%€17.50€12.00€14.2516
Aug ’24€12.20
€15.19
+24.5%
10.6%€17.50€12.00€14.1215
Jul ’24€12.35
€15.44
+25.0%
11.6%€18.20€12.00€14.0814
Jun ’24€12.10
€15.76
+30.3%
12.1%€19.50€12.60€14.1614
May ’24€13.32
€16.43
+23.4%
10.4%€19.50€12.60€12.3714
Apr ’24€13.99
€16.50
+17.9%
9.8%€19.50€12.60€11.4514
Mar ’24€14.34
€16.50
+15.1%
10.7%€20.00€12.60€11.5914
Feb ’24€13.90
€17.01
+22.4%
12.3%€20.00€12.60€12.5114
Jan ’24€15.78
€17.88
+13.4%
12.1%€20.50€12.60€13.2013

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 13:35
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Fortum Oyj 47 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Juan RodriguezAlphaValue
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