Electric Power Development 가치 평가
FJG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 FJG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FJG ( €16.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.3 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FJG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
FJG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: FJG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FJG의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 5x |
| 이익 | JP¥107.20b |
| 시가총액 | JP¥531.42b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.7x |
| 기업가치/EBITDA | 9.2x |
| PEG 비율 | -0.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
FJG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: FJG은 Price-To-Earnings 비율(5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
FJG의 PE 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: FJG 은 Price-To-Earnings 비율(5x)을 기준으로 볼 때 European Renewable Energy 업계 평균(20.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
FJG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 5x |
| 공정 PE 비율 | 7.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FJG 은 예상 Price-To-Earnings 비율(5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 7.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €16.20 | €15.76 -2.69% | 16.58% | €18.22 | €10.79 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €16.20 | €15.97 -1.44% | 15.80% | €17.72 | €11.06 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €15.80 | €15.60 -1.25% | 17.39% | €17.98 | €11.22 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €16.10 | €15.82 -1.72% | 14.98% | €18.21 | €11.37 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €15.50 | €15.36 -0.93% | 13.42% | €17.08 | €11.38 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €14.50 | €15.79 +8.91% | 13.42% | €17.56 | €11.71 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €14.70 | €16.63 +13.11% | 7.81% | €17.97 | €14.30 | n/a | 5 |
| May ’26 | €15.20 | €16.73 +10.04% | 7.82% | €18.09 | €14.40 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €15.70 | €16.92 +7.76% | 8.07% | €18.44 | €14.67 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €16.30 | €16.85 +3.35% | 13.03% | €18.85 | €12.76 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €14.90 | €15.95 +7.04% | 11.91% | €18.04 | €12.38 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €15.40 | €15.99 +3.85% | 11.91% | €18.09 | €12.41 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €15.60 | €15.66 +0.40% | 13.50% | €17.85 | €11.64 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €15.70 | €14.93 -4.88% | 13.87% | €17.55 | €11.44 | €16.20 | 5 |
| Oct ’25 | €14.70 | €14.91 +1.46% | 12.85% | €17.34 | €11.71 | €15.80 | 5 |
| Sep ’25 | €15.30 | €14.91 -2.52% | 12.85% | €17.34 | €11.71 | €16.10 | 5 |
| Aug ’25 | €15.10 | €14.43 -4.47% | 12.74% | €16.39 | €11.07 | €15.50 | 5 |
| Jul ’25 | €14.40 | €14.59 +1.31% | 12.95% | €16.54 | €11.16 | €14.50 | 6 |
| Jun ’25 | €15.30 | €13.82 -9.69% | 23.00% | €16.41 | €7.15 | €14.70 | 6 |
| May ’25 | €15.80 | €14.47 -8.40% | 22.97% | €17.21 | €7.50 | €15.20 | 6 |
| Apr ’25 | €15.00 | €14.47 -3.51% | 22.97% | €17.21 | €7.50 | €15.70 | 6 |
| Mar ’25 | €15.10 | €15.82 +4.76% | 7.93% | €17.15 | €13.48 | €16.30 | 5 |
| Feb ’25 | €15.80 | €15.39 -2.57% | 10.22% | €17.61 | €13.83 | €14.90 | 5 |
| Jan ’25 | €14.50 | €15.40 +6.20% | 7.81% | €17.41 | €14.19 | €15.40 | 5 |
| Dec ’24 | €14.20 | €13.84 -2.56% | 12.07% | €15.89 | €10.64 | €15.60 | 6 |
| Nov ’24 | €13.80 | €14.66 +6.24% | 9.26% | €16.54 | €12.34 | €15.70 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/24 09:42 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Electric Power Development Co., Ltd.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Takahiro Mori | BofA Global Research |
| Takashi Miyazaki | Citigroup Inc |
| Penn Bowers | CLSA |