FirstEnergy Corp.

DB:FE7 주식 보고서

시가총액: €22.2b

FirstEnergy 가치 평가

FE7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FE7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€55.83
Fair Value
31.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: FE7 ( €38.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €55.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FE7 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FE7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FE7 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FE7 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FE7 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FE7 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.7x
수익US$892.00m
시가총액US$22.92b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FE7 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FE7 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.2x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27.9xn/a€16.7b
LEC Lechwerke
26.1xn/a€2.5b
RWE RWE
7.4x-6.2%€21.1b
EOAN E.ON
15.3x9.2%€28.9b
FE7 FirstEnergy
25.7x16.2%€22.9b

Price-To-Earnings 대 피어: FE7은 Price-To-Earnings 비율(25.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FE7 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FE7 25.7x업계 평균 12.8xNo. of Companies11PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FE7 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 12.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FE7 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FE7 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.7x
공정 PE 비율21.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FE7 25.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FE7 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€38.20
€45.10
+18.1%
5.2%€47.92€40.25n/a16
Jan ’26€37.60
€45.10
+20.0%
5.2%€47.92€40.25n/a16
Dec ’25€40.00
€44.77
+11.9%
5.9%€48.02€39.37n/a17
Nov ’25€38.20
€43.03
+12.6%
6.3%€47.81€37.70n/a17
Oct ’25€39.40
€40.87
+3.7%
6.8%€45.80€35.92n/a17
Sep ’25€39.00
€40.66
+4.3%
6.0%€45.15€36.12n/a17
Aug ’25€38.40
€39.72
+3.4%
6.8%€44.48€32.43n/a17
Jul ’25€35.20
€39.04
+10.9%
6.7%€43.95€32.73n/a17
Jun ’25€35.60
€38.54
+8.3%
6.9%€43.27€32.22n/a17
May ’25€35.80
€38.77
+8.3%
6.3%€43.84€32.64n/a17
Apr ’25€35.28
€37.82
+7.2%
8.7%€43.49€27.76n/a15
Mar ’25€33.67
€37.70
+12.0%
8.7%€43.43€27.72n/a15
Feb ’25€33.75
€37.31
+10.5%
8.2%€43.19€29.40n/a15
Jan ’25€32.83
€36.03
+9.7%
7.4%€40.23€29.26€37.6015
Dec ’24€33.88
€35.90
+6.0%
7.1%€39.51€29.40€40.0014
Nov ’24€33.42
€36.84
+10.2%
7.0%€40.69€30.28€38.2014
Oct ’24€32.47
€38.76
+19.4%
6.1%€42.20€33.76€39.4015
Sep ’24€33.05
€38.60
+16.8%
7.1%€44.18€33.14€39.0015
Aug ’24€35.79
€38.85
+8.5%
6.3%€43.15€33.26€38.4014
Jul ’24€35.56
€39.74
+11.8%
6.0%€44.07€35.81€35.2014
Jun ’24€34.41
€40.36
+17.3%
5.2%€42.95€36.41€35.6013
May ’24€36.05
€39.87
+10.6%
6.2%€43.56€35.39€35.8014
Apr ’24€36.39
€40.10
+10.2%
6.3%€44.25€35.03€35.2814
Mar ’24€37.05
€41.50
+12.0%
6.0%€45.27€35.84€33.6715
Feb ’24€37.35
€40.69
+9.0%
6.8%€45.08€34.96€33.7515
Jan ’24€39.32
€39.63
+0.8%
8.3%€45.12€31.96€32.8315
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€45.20
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/09 20:31
장 마감 주가2025/01/09 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

FirstEnergy Corp. 38 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
Gregg OrrillBarclays