FirstEnergy 가치 평가
FE7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FE7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FE7 ( €33.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €34.82 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FE7 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
FE7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FE7 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FE7 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.2x |
| 수익 | US$1.09b |
| 시가총액 | US$23.02b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.7x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FE7 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: FE7은 Price-To-Earnings 비율(21.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FE7 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: FE7 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 12.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FE7 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.2x |
| 공정 PE 비율 | 12.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FE7 21.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €33.40 | €38.19 +14.35% | 3.79% | €40.10 | €35.83 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €33.80 | €38.54 +14.02% | 3.79% | €40.46 | €36.16 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €36.40 | €39.66 +8.96% | 4.46% | €42.53 | €37.22 | n/a | 15 |
| May ’26 | €37.40 | €39.58 +5.84% | 4.25% | €41.63 | €37.20 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €37.00 | €40.07 +8.29% | 5.36% | €44.49 | €36.15 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €37.40 | €42.25 +12.96% | 6.25% | €50.14 | €39.53 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €38.00 | €44.58 +17.32% | 7.32% | €50.16 | €40.52 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €37.60 | €45.10 +19.96% | 5.23% | €47.92 | €40.25 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €40.00 | €44.77 +11.93% | 5.91% | €48.02 | €39.37 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €38.20 | €43.03 +12.64% | 6.34% | €47.81 | €37.70 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €39.40 | €40.87 +3.73% | 6.75% | €45.80 | €35.92 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €39.00 | €40.66 +4.26% | 6.01% | €45.15 | €36.12 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €38.40 | €39.72 +3.43% | 6.79% | €44.48 | €32.43 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €35.20 | €39.04 +10.90% | 6.68% | €43.95 | €32.73 | €33.80 | 17 |
| Jun ’25 | €35.60 | €38.54 +8.26% | 6.95% | €43.27 | €32.22 | €36.40 | 17 |
| May ’25 | €35.80 | €38.77 +8.29% | 6.34% | €43.84 | €32.64 | €37.40 | 17 |
| Apr ’25 | €35.28 | €37.82 +7.19% | 8.70% | €43.49 | €27.76 | €37.00 | 15 |
| Mar ’25 | €33.67 | €37.70 +11.98% | 8.69% | €43.43 | €27.72 | €37.40 | 15 |
| Feb ’25 | €33.75 | €37.31 +10.54% | 8.23% | €43.19 | €29.40 | €38.00 | 15 |
| Jan ’25 | €32.83 | €36.03 +9.74% | 7.40% | €40.23 | €29.26 | €37.60 | 15 |
| Dec ’24 | €33.88 | €35.90 +5.96% | 7.07% | €39.51 | €29.40 | €40.00 | 14 |
| Nov ’24 | €33.42 | €36.84 +10.23% | 7.03% | €40.69 | €30.28 | €38.20 | 14 |
| Oct ’24 | €32.47 | €38.76 +19.38% | 6.10% | €42.20 | €33.76 | €39.40 | 15 |
| Sep ’24 | €33.05 | €38.60 +16.79% | 7.10% | €44.18 | €33.14 | €39.00 | 15 |
| Aug ’24 | €35.79 | €38.85 +8.54% | 6.32% | €43.15 | €33.26 | €38.40 | 14 |
| Jul ’24 | €35.56 | €39.74 +11.76% | 6.01% | €44.07 | €35.81 | €35.20 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/07 18:01 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/07 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
FirstEnergy Corp. 35 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Nicholas Campanella | Barclays |
| Gregg Orrill | Barclays |