Endesa, S.A.

DB:ENA 주식 보고서

시가총액: €20.9b

Endesa 가치 평가

ENA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ENA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ENA ( €19.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ENA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ENA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ENA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ENA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ENA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ENA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.3x
수익€1.09b
시가총액€20.94b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ENA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ENA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
29.2xn/a€17.5b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
RWE RWE
8.4x-10.8%€23.7b
EOAN E.ON
16.8x8.9%€30.2b
ENA Endesa
19.3x8.5%€20.9b

Price-To-Earnings 대 피어: ENA은 Price-To-Earnings 비율(19.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ENA 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ENA 19.3x업계 평균 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ENA 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ENA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ENA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.3x
공정 PE 비율20.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ENA 은 예상 19.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ENA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€19.69
€21.84
+10.9%
8.9%€25.30€19.50n/a21
Nov ’25€19.71
€21.66
+9.9%
8.4%€25.30€19.50n/a21
Oct ’25€19.54
€21.53
+10.2%
9.3%€25.30€18.50n/a21
Sep ’25€18.93
€21.21
+12.1%
9.9%€25.30€18.00n/a21
Aug ’25€17.82
€21.20
+19.0%
10.0%€25.30€18.00n/a21
Jul ’25€17.52
€20.87
+19.1%
10.8%€25.30€17.20n/a21
Jun ’25€18.04
€20.74
+14.9%
10.9%€25.30€17.20n/a21
May ’25€17.10
€21.08
+23.3%
12.1%€25.60€17.20n/a21
Apr ’25€17.00
€21.16
+24.4%
13.1%€25.60€16.30n/a21
Mar ’25€16.50
€21.56
+30.7%
12.2%€25.60€16.30n/a21
Feb ’25€18.23
€22.27
+22.1%
9.0%€25.60€18.30n/a21
Jan ’25€18.59
€22.08
+18.8%
8.7%€25.60€18.50n/a21
Dec ’24€19.09
€22.25
+16.5%
8.0%€25.60€19.50n/a21
Nov ’24€17.66
€22.38
+26.7%
8.0%€25.60€19.50€19.7121
Oct ’24€19.33
€22.61
+17.0%
7.5%€25.60€19.50€19.5421
Sep ’24€19.09
€22.54
+18.1%
7.7%€25.60€19.50€18.9322
Aug ’24€19.39
€22.54
+16.2%
7.7%€25.60€19.50€17.8222
Jul ’24€19.56
€22.46
+14.8%
8.0%€25.60€19.50€17.5222
Jun ’24€20.41
€22.02
+7.9%
8.9%€25.30€18.00€18.0422
May ’24€20.24
€21.89
+8.2%
9.2%€25.30€18.00€17.1022
Apr ’24€19.87
€21.85
+10.0%
8.9%€25.30€18.00€17.0022
Mar ’24€18.48
€21.74
+17.6%
8.3%€25.30€18.00€16.5021
Feb ’24€18.21
€21.53
+18.2%
8.5%€25.30€18.00€18.2321
Jan ’24€17.80
€21.59
+21.3%
9.3%€26.50€18.00€18.5920
Dec ’23€17.77
€21.98
+23.7%
11.2%€28.20€18.00€19.0921
Nov ’23€16.87
€22.60
+34.0%
10.7%€28.20€18.50€17.6621

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

ReNew Energy Global

US$2.0b

Generates power through non-conventional and renewable energy sources in India.

7JU

US$5.01

7D

3.4%

1Y

-3.3%

Huadian Power International

HK$57.4b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.42

7D

-3.2%

1Y

18.1%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.17

7D

8.6%

1Y

-20.8%