EDP, S.A.

DB:EDP 주식 보고서

시가총액: €14.3b

EDP 가치 평가

EDP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EDP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EDP ( €3.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EDP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EDP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EDP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EDP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EDP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EDP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.1x
수익€1.09b
시가총액€14.28b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EDP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EDP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.9x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
RWE RWE
8.2x-11.1%€23.1b
EOAN E.ON
17.4x8.9%€31.2b
EDP EDP
13.1x0.7%€14.3b

Price-To-Earnings 대 피어: EDP은 Price-To-Earnings 비율(13.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EDP 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EDP 13.1x업계 평균 12.7xNo. of Companies11PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EDP 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 12.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EDP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EDP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.1x
공정 PE 비율18.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EDP 은 예상 13.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EDP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.44
€4.62
+34.1%
12.1%€5.95€3.70n/a20
Nov ’25€3.61
€4.81
+33.3%
10.1%€5.95€4.00n/a20
Oct ’25€4.10
€4.80
+16.8%
10.9%€5.95€3.80n/a20
Sep ’25€3.75
€4.76
+26.9%
11.6%€5.95€3.80n/a20
Aug ’25€3.85
€4.82
+25.2%
12.6%€5.95€3.80n/a20
Jul ’25€3.54
€4.86
+37.3%
12.2%€5.95€3.70n/a20
Jun ’25€3.67
€4.89
+33.3%
13.0%€5.95€3.55n/a20
May ’25€3.56
€4.96
+39.1%
13.5%€6.10€3.90n/a20
Apr ’25€3.61
€5.14
+42.4%
12.8%€6.10€3.95n/a20
Mar ’25€3.73
€5.29
+41.9%
10.3%€6.10€4.25n/a20
Feb ’25€4.14
€5.46
+32.0%
7.9%€6.10€4.65n/a20
Jan ’25€4.54
€5.60
+23.4%
11.1%€7.35€4.30n/a20
Dec ’24€4.39
€5.61
+27.7%
11.1%€7.35€4.30n/a20
Nov ’24€3.92
€5.62
+43.5%
11.4%€7.35€4.30€3.6120
Oct ’24€3.95
€5.71
+44.5%
10.1%€7.35€4.70€4.1020
Sep ’24€4.19
€5.78
+37.9%
9.5%€7.35€4.70€3.7520
Aug ’24€4.20
€5.79
+38.0%
9.1%€7.35€4.70€3.8520
Jul ’24€4.47
€5.81
+30.2%
8.2%€7.35€5.00€3.5420
Jun ’24€4.55
€5.85
+28.5%
7.7%€7.35€5.00€3.6720
May ’24€4.97
€5.87
+18.0%
7.8%€7.35€5.00€3.5619
Apr ’24€5.00
€5.81
+16.2%
8.1%€7.35€5.00€3.6119
Mar ’24€4.72
€5.83
+23.7%
8.0%€7.35€5.00€3.7321
Feb ’24€4.57
€5.80
+26.9%
8.2%€7.35€5.00€4.1421
Jan ’24€4.70
€5.80
+23.3%
8.5%€7.35€5.00€4.5421
Dec ’23€4.59
€5.80
+26.4%
8.5%€7.35€5.00€4.3921
Nov ’23€4.42
€5.80
+31.3%
8.4%€7.35€5.00€3.9221

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.52

7D

4.5%

1Y

-10.1%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.50

7D

-0.5%

1Y

-2.7%

Sembcorp Industries

S$9.2b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.58

7D

-2.7%

1Y

3.5%