Consolidated Edison, Inc.

DB:EDC 주식 보고서

시가총액: €29.9b

Consolidated Edison 가치 평가

EDC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EDC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EDC ( €86.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( €101.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EDC 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

EDC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EDC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EDC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EDC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EDC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.9x
수익US$1.84b
시가총액US$31.19b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EDC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EDC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.2x
EOAN E.ON
16.2x8.7%€29.0b
MVV1 MVV Energie
10.7xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
32.6xn/a€1.9b
WWG Gelsenwasser
13.4xn/a€1.7b
EDC Consolidated Edison
16.9x7.9%€31.2b

Price-To-Earnings 대 피어: EDC은 Price-To-Earnings 비율(16.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EDC 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EDC 16.9x업계 평균 16.5xNo. of Companies10PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EDC 은 European Integrated Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균( 11.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EDC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EDC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.9x
공정 PE 비율19.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EDC 은 예상 16.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EDC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€86.06
€95.72
+11.2%
7.8%€111.17€80.51n/a16
Dec ’25€96.04
€94.31
-1.8%
8.1%€109.62€80.33n/a15
Nov ’25€93.34
€92.57
-0.8%
8.1%€107.45€81.51n/a16
Oct ’25€95.00
€87.45
-7.9%
6.9%€97.94€78.17n/a15
Sep ’25€90.86
€86.37
-4.9%
7.2%€97.39€73.27n/a15
Aug ’25€90.20
€85.13
-5.6%
7.0%€95.04€69.20n/a15
Jul ’25€82.98
€86.04
+3.7%
7.0%€96.33€71.08n/a14
Jun ’25€85.12
€84.97
-0.2%
6.3%€94.83€73.66n/a14
May ’25€87.54
€84.51
-3.5%
7.1%€96.34€68.28n/a14
Apr ’25€83.00
€82.99
-0.008%
7.0%€94.61€67.05n/a14
Mar ’25€80.50
€83.24
+3.4%
7.0%€95.18€67.46n/a14
Feb ’25€84.00
€84.05
+0.06%
6.6%€95.10€69.25n/a15
Jan ’25€82.40
€81.22
-1.4%
8.5%€93.72€66.42n/a15
Dec ’24€82.30
€81.18
-1.4%
8.8%€93.87€66.53€96.0415
Nov ’24€82.30
€82.45
+0.2%
9.0%€97.02€66.87€93.3415
Oct ’24€80.50
€82.66
+2.7%
8.3%€96.75€70.45€95.0015
Sep ’24€81.50
€81.80
+0.4%
8.6%€94.81€67.20€90.8615
Aug ’24€86.10
€81.94
-4.8%
9.9%€93.11€66.90€90.2014
Jul ’24€81.80
€81.67
-0.2%
10.6%€94.37€64.13€82.9814
Jun ’24€85.20
€84.79
-0.5%
10.5%€96.38€65.50€85.1213
May ’24€89.30
€81.26
-9.0%
9.7%€93.47€63.53€87.5413
Apr ’24€86.97
€81.86
-5.9%
10.8%€95.73€65.06€83.0013
Mar ’24€82.71
€83.77
+1.3%
9.1%€97.10€65.99€80.5014
Feb ’24€86.92
€82.46
-5.1%
10.5%€91.99€64.39€84.0014
Jan ’24€89.66
€79.78
-11.0%
12.2%€97.17€64.15€82.4014
Dec ’23€94.16
€79.73
-15.3%
10.6%€92.14€65.27€82.3015

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 03:39
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Consolidated Edison, Inc. 33 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
Daniel FordBarclays