A2A 가치 평가

EAM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EAM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EAM ( €2.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EAM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

EAM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EAM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 EAM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EAM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	18.3x
MVV1 MVV Energie	10.9x	n/a	€2.0b
MNV6 Mainova	32.6x	n/a	€1.9b
EOAN E.ON	16.3x	8.7%	€29.2b
WWG Gelsenwasser	13.4x	n/a	€1.7b
EAM A2A	7x	-8.9%	€6.7b

Price-To-Earnings 대 피어: EAM은 Price-To-Earnings 비율(7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

EAM 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EAM 은 Price-To-Earnings 7 European Integrated Utilities 업계 평균( 11.2 x).

EAM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EAM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	7x
공정 PE 비율	16.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EAM 은 예상 7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.3 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EAM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€2.13	€2.42 +13.7%	1.7%	€2.50	€2.40	n/a	5
Dec ’25	€2.11	€2.38 +12.7%	4.1%	€2.50	€2.20	n/a	5
Nov ’25	€2.07	€2.29 +10.7%	2.8%	€2.40	€2.20	n/a	5
Oct ’25	€2.04	€2.28 +11.8%	3.5%	€2.40	€2.15	n/a	5
Sep ’25	€2.02	€2.28 +13.0%	3.5%	€2.40	€2.15	n/a	5
Aug ’25	€1.92	€2.28 +18.7%	3.5%	€2.40	€2.15	n/a	5
Jul ’25	€1.84	€2.18 +18.3%	3.1%	€2.30	€2.10	n/a	5
Jun ’25	€1.89	€2.19 +15.8%	2.7%	€2.30	€2.15	n/a	5
May ’25	€1.84	€2.02 +9.5%	4.7%	€2.15	€1.88	n/a	5
Apr ’25	€1.64	€1.98 +21.0%	4.8%	€2.15	€1.88	n/a	5
Mar ’25	€1.68	€2.19 +30.6%	6.7%	€2.45	€2.00	n/a	5
Feb ’25	€1.82	€2.20 +20.8%	6.6%	€2.45	€2.00	n/a	5
Jan ’25	€1.86	€2.20 +18.2%	6.6%	€2.45	€2.00	n/a	5
Dec ’24	€1.94	€2.14 +10.3%	8.8%	€2.45	€1.90	€2.11	5
Nov ’24	€1.74	€1.96 +12.5%	5.9%	€2.15	€1.80	€2.07	5
Oct ’24	€1.67	€1.97 +18.2%	6.0%	€2.15	€1.80	€2.04	5
Sep ’24	€1.77	€1.95 +10.1%	6.3%	€2.15	€1.80	€2.02	5
Aug ’24	€1.74	€1.94 +11.2%	6.7%	€2.15	€1.80	€1.92	5
Jul ’24	€1.66	€1.83 +10.1%	3.6%	€1.88	€1.70	€1.84	5
Jun ’24	€1.55	€1.84 +19.2%	4.4%	€1.95	€1.70	€1.89	5
May ’24	€1.59	€1.61 +1.2%	8.5%	€1.84	€1.45	€1.84	5
Apr ’24	€1.45	€1.61 +11.0%	8.5%	€1.84	€1.45	€1.64	5
Mar ’24	€1.39	€1.55 +11.2%	10.4%	€1.84	€1.40	€1.68	5
Feb ’24	€1.37	€1.51 +9.7%	12.5%	€1.84	€1.35	€1.82	5
Jan ’24	€1.27	€1.51 +18.7%	12.5%	€1.84	€1.35	€1.86	5
Dec ’23	€1.28	€1.67 +30.1%	24.4%	€2.50	€1.35	€1.94	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

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업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

A2A S.p.A. 16 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.