DTE Energy 가치 평가
DGY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DGY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DGY ( €114 )는 당사 추정치인 공정 가치( €139.89 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DGY 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
DGY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DGY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DGY 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.9x |
| 수익 | US$1.53b |
| 시가총액 | US$25.00b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.9x |
| PEG 비율 | 2.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DGY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: DGY은 Price-To-Earnings 비율(15.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DGY 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DGY 은 Price-To-Earnings 15.9 European Integrated Utilities 업계 평균( 11.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DGY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.9x |
| 공정 PE 비율 | 18.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DGY 은 예상 15.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €114.00 | €130.44 +14.4% | 5.3% | €139.89 | €116.10 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €119.00 | €130.33 +9.5% | 4.9% | €139.24 | €117.16 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €114.00 | €125.68 +10.2% | 4.8% | €134.10 | €112.83 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €115.00 | €117.05 +1.8% | 4.4% | €125.28 | €108.67 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €112.00 | €115.05 +2.7% | 4.1% | €123.70 | €109.25 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €111.00 | €115.05 +3.7% | 5.0% | €122.83 | €102.51 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €103.00 | €112.46 +9.2% | 3.4% | €116.90 | €103.81 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €104.00 | €110.77 +6.5% | 2.8% | €115.09 | €102.20 | n/a | 15 |
| May ’25 | €103.00 | €111.10 +7.9% | 3.6% | €116.59 | €100.73 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €102.00 | €108.30 +6.2% | 4.5% | €118.82 | €100.40 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €100.00 | €108.28 +8.3% | 4.6% | €119.21 | €99.80 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €97.50 | €108.56 +11.3% | 4.4% | €118.98 | €102.38 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €99.50 | €105.78 +6.3% | 5.2% | €113.39 | €94.18 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €95.50 | €102.29 +7.1% | 5.4% | €114.02 | €94.71 | €119.00 | 16 |
| Nov ’24 | €91.00 | €107.76 +18.4% | 7.5% | €131.54 | €97.47 | €114.00 | 16 |
| Oct ’24 | €94.00 | €116.66 +24.1% | 5.7% | €130.56 | €108.02 | €115.00 | 15 |
| Sep ’24 | €95.00 | €114.94 +21.0% | 6.6% | €132.55 | €105.86 | €112.00 | 15 |
| Aug ’24 | €103.00 | €114.23 +10.9% | 6.0% | €130.18 | €104.86 | €111.00 | 14 |
| Jul ’24 | €100.00 | €115.87 +15.9% | 6.5% | €132.49 | €106.73 | €103.00 | 14 |
| Jun ’24 | €100.00 | €118.56 +18.6% | 5.6% | €133.16 | €107.27 | €104.00 | 14 |
| May ’24 | €103.00 | €116.68 +13.3% | 5.4% | €130.39 | €105.04 | €103.00 | 14 |
| Apr ’24 | €99.24 | €119.23 +20.1% | 6.2% | €133.83 | €107.81 | €102.00 | 14 |
| Mar ’24 | €103.06 | €123.04 +19.4% | 5.2% | €136.50 | €109.96 | €100.00 | 15 |
| Feb ’24 | €106.28 | €118.52 +11.5% | 5.1% | €131.08 | €105.59 | €97.50 | 15 |
| Jan ’24 | €111.02 | €118.67 +6.9% | 5.5% | €131.05 | €109.36 | €99.50 | 15 |
| Dec ’23 | €110.40 | €119.49 +8.2% | 5.0% | €133.63 | €110.56 | €95.50 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/18 06:52 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/18 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
DTE Energy Company 33 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Nicholas Campanella | Barclays |
| Daniel Ford | Barclays |