DTE Energy 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 DGY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

DGY ( €119 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €139.25 )

DGY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DGY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€139.25

Fair Value

14.5% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: DGY ( €119 )는 당사 추정치인 공정 가치( €139.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DGY 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

DGY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DGY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DGY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DGY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DGY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	16.8x
수익	US$1.53b
시가총액	US$25.47b

DGY 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	3.9x
기업 가치/EBITDA	14x
PEG 비율	3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DGY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DGY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	18.4x
EOAN E.ON	16.1x	9.1%	€28.9b
WWG Gelsenwasser	13.9x	n/a	€1.7b
MVV1 MVV Energie	11x	n/a	€2.0b
MNV6 Mainova	32.6x	n/a	€1.9b
DGY DTE Energy	16.8x	5.6%	€25.5b

Price-To-Earnings 대 피어: DGY은 Price-To-Earnings 비율(16.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DGY 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DGY 은 European Integrated Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균( 11.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DGY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DGY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	16.8x
공정 PE 비율	16.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DGY 16.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DGY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€119.00	€131.25 +10.3%	6.0%	€142.77	€118.49	n/a	16
Jan ’26	€116.00	€131.20 +13.1%	5.4%	€140.88	€116.92	n/a	16
Dec ’25	€119.00	€129.55 +8.9%	4.9%	€138.40	€116.45	n/a	17
Nov ’25	€114.00	€125.68 +10.2%	4.8%	€134.10	€112.83	n/a	17
Oct ’25	€115.00	€117.05 +1.8%	4.4%	€125.28	€108.67	n/a	16
Sep ’25	€112.00	€115.05 +2.7%	4.1%	€123.70	€109.25	n/a	16
Aug ’25	€111.00	€115.05 +3.7%	5.0%	€122.83	€102.51	n/a	15
Jul ’25	€103.00	€112.46 +9.2%	3.4%	€116.90	€103.81	n/a	15
Jun ’25	€104.00	€110.77 +6.5%	2.8%	€115.09	€102.20	n/a	15
May ’25	€103.00	€111.10 +7.9%	3.6%	€116.59	€100.73	n/a	15
Apr ’25	€102.00	€108.30 +6.2%	4.5%	€118.82	€100.40	n/a	15
Mar ’25	€100.00	€108.28 +8.3%	4.6%	€119.21	€99.80	n/a	15
Feb ’25	€97.50	€108.56 +11.3%	4.4%	€118.98	€102.38	n/a	15
Jan ’25	€99.50	€105.78 +6.3%	5.2%	€113.39	€94.18	€116.00	16
Dec ’24	€95.50	€102.29 +7.1%	5.4%	€114.02	€94.71	€119.00	16
Nov ’24	€91.00	€107.76 +18.4%	7.5%	€131.54	€97.47	€114.00	16
Oct ’24	€94.00	€116.66 +24.1%	5.7%	€130.56	€108.02	€115.00	15
Sep ’24	€95.00	€114.94 +21.0%	6.6%	€132.55	€105.86	€112.00	15
Aug ’24	€103.00	€114.23 +10.9%	6.0%	€130.18	€104.86	€111.00	14
Jul ’24	€100.00	€115.87 +15.9%	6.5%	€132.49	€106.73	€103.00	14
Jun ’24	€100.00	€118.56 +18.6%	5.6%	€133.16	€107.27	€104.00	14
May ’24	€103.00	€116.68 +13.3%	5.4%	€130.39	€105.04	€103.00	14
Apr ’24	€99.24	€119.23 +20.1%	6.2%	€133.83	€107.81	€102.00	14
Mar ’24	€103.06	€123.04 +19.4%	5.2%	€136.50	€109.96	€100.00	15
Feb ’24	€106.28	€118.52 +11.5%	5.1%	€131.08	€105.59	€97.50	15
Jan ’24	€111.02	€118.67 +6.9%	5.5%	€131.05	€109.36	€99.50	15

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 16 Analysts

€130.05

Fair Value

8.5% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/17 01:06
장 마감 주가	2025/01/17 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

DTE Energy Company 33 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Jacob Kilstein	Argus Research Company
Nicholas Campanella	Barclays
Daniel Ford	Barclays