Canadian Utilities 가치 평가
CUD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CUD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CUD ( €23.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €97.8 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CUD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CUD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CUD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CUD의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.8x |
| 이익 | CA$446.00m |
| 시가총액 | CA$10.61b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.3x |
| 기업가치/EBITDA | 13.4x |
| PEG 비율 | 1.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CUD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CUD은 Price-To-Earnings 비율(23.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CUD의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CUD 은 European Integrated Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균(12x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CUD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.8x |
| 공정 PE 비율 | 13.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CUD 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(13.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(23.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €23.80 | €24.68 +3.70% | 2.23% | €25.64 | €23.81 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €23.75 | €24.89 +4.81% | 2.23% | €25.86 | €24.01 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | €23.77 | €24.77 +4.21% | 1.59% | €25.30 | €24.06 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | €24.26 | €25.13 +3.58% | 1.59% | €25.66 | €24.41 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €23.46 | €25.15 +7.20% | 1.59% | €25.69 | €24.43 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €24.42 | €25.71 +5.26% | 1.71% | €26.24 | €24.96 | n/a | 6 |
| May ’26 | €24.12 | €24.69 +2.37% | 1.56% | €25.38 | €24.11 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €23.74 | €25.12 +5.82% | 1.16% | €25.39 | €24.74 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €22.86 | €25.72 +12.51% | 1.16% | €26.00 | €25.33 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €22.44 | €25.24 +12.48% | 1.93% | €25.96 | €24.63 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €23.20 | €25.44 +9.63% | 2.13% | €26.28 | €24.93 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €23.99 | €25.44 +6.02% | 2.13% | €26.28 | €24.93 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €23.18 | €24.86 +7.26% | 2.01% | €25.40 | €24.06 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €23.67 | €24.13 +1.94% | 2.07% | €24.66 | €23.33 | €23.75 | 5 |
| Sep ’25 | €22.34 | €23.75 +6.31% | 1.85% | €24.48 | €23.15 | €23.77 | 5 |
| Aug ’25 | €21.48 | €23.38 +8.84% | 3.18% | €24.39 | €22.36 | €24.26 | 5 |
| Jul ’25 | €19.75 | €23.38 +18.40% | 3.18% | €24.39 | €22.36 | €23.46 | 5 |
| Jun ’25 | €20.51 | €23.48 +14.48% | 2.94% | €24.44 | €22.41 | €24.42 | 6 |
| May ’25 | €21.01 | €23.52 +11.96% | 3.22% | €24.66 | €22.61 | €24.12 | 6 |
| Apr ’25 | €20.80 | €23.94 +15.07% | 2.58% | €24.74 | €22.68 | €23.74 | 6 |
| Mar ’25 | €20.80 | €23.94 +15.07% | 2.58% | €24.74 | €22.68 | €22.86 | 6 |
| Feb ’25 | €21.00 | €23.94 +13.98% | 2.58% | €24.74 | €22.68 | €22.44 | 6 |
| Jan ’25 | €21.60 | €24.12 +11.68% | 4.32% | €26.27 | €22.52 | €23.20 | 7 |
| Dec ’24 | €20.40 | €24.12 +18.25% | 4.32% | €26.27 | €22.52 | €23.99 | 7 |
| Nov ’24 | €19.60 | €24.12 +23.08% | 4.32% | €26.27 | €22.52 | €23.18 | 7 |
| Oct ’24 | €20.40 | €25.72 +26.10% | 2.10% | €26.82 | €25.08 | €23.67 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/13 02:27 |
| 종가 | 2025/10/13 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Canadian Utilities Limited는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ross Fowler | Barclays |
| Benjamin Pham | BMO Capital Markets Equity Research |
| Robert Hastings | Canaccord Genuity |