Canadian Utilities 가치 평가
CUD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CUD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CUD ( €22.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €223.57 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CUD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CUD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CUD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CUD 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.1x |
| 수익 | CA$424.00m |
| 시가총액 | CA$9.36b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.2x |
| PEG 비율 | n/a |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CUD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CUD은 Price-To-Earnings 비율(22.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CUD 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CUD 은 European Integrated Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균( 11.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CUD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.1x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CUD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €22.75 | €25.44 +11.8% | 2.1% | €26.28 | €24.93 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €23.99 | €25.44 +6.0% | 2.1% | €26.28 | €24.93 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €23.18 | €24.86 +7.3% | 2.0% | €25.40 | €24.06 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €23.67 | €24.13 +1.9% | 2.1% | €24.66 | €23.33 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €22.34 | €23.75 +6.3% | 1.8% | €24.48 | €23.15 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €21.48 | €23.38 +8.8% | 3.2% | €24.39 | €22.36 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €19.75 | €23.38 +18.4% | 3.2% | €24.39 | €22.36 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €20.51 | €23.48 +14.5% | 2.9% | €24.44 | €22.41 | n/a | 6 |
| May ’25 | €21.01 | €23.52 +12.0% | 3.2% | €24.66 | €22.61 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €20.80 | €23.94 +15.1% | 2.6% | €24.74 | €22.68 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €20.80 | €23.94 +15.1% | 2.6% | €24.74 | €22.68 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €21.00 | €23.94 +14.0% | 2.6% | €24.74 | €22.68 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €21.60 | €24.12 +11.7% | 4.3% | €26.27 | €22.52 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €20.40 | €24.12 +18.3% | 4.3% | €26.27 | €22.52 | €23.99 | 7 |
| Nov ’24 | €19.60 | €24.12 +23.1% | 4.3% | €26.27 | €22.52 | €23.18 | 7 |
| Oct ’24 | €20.40 | €25.72 +26.1% | 2.1% | €26.82 | €25.08 | €23.67 | 7 |
| Sep ’24 | €21.80 | €25.88 +18.7% | 3.5% | €27.15 | €24.43 | €22.34 | 8 |
| Aug ’24 | €22.40 | €26.42 +18.0% | 3.9% | €27.59 | €24.83 | €21.48 | 8 |
| Jul ’24 | €23.80 | €27.79 +16.8% | 4.4% | €29.93 | €25.76 | €19.75 | 7 |
| Jun ’24 | €25.00 | €26.65 +6.6% | 4.0% | €28.81 | €24.79 | €20.51 | 9 |
| May ’24 | €26.00 | €26.65 +2.5% | 4.0% | €28.81 | €24.79 | €21.01 | 9 |
| Apr ’24 | €25.40 | €26.72 +5.2% | 4.6% | €29.22 | €25.14 | €20.80 | 9 |
| Mar ’24 | €24.60 | €26.64 +8.3% | 8.9% | €29.76 | €20.76 | €20.80 | 9 |
| Feb ’24 | €25.20 | €26.40 +4.8% | 9.2% | €29.73 | €20.74 | €21.00 | 8 |
| Jan ’24 | €25.60 | €27.25 +6.5% | 9.8% | €31.30 | €21.84 | €21.60 | 8 |
| Dec ’23 | €26.00 | €27.25 +4.8% | 9.8% | €31.30 | €21.84 | €20.40 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/23 11:03 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Canadian Utilities Limited 12 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ross Allen Fowler | Barclays |
| Benjamin Pham | BMO Capital Markets Equity Research |
| Robert Hastings | Canaccord Genuity |