CMS Energy 가치 평가

CSG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CSG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€68.98

Fair Value

7.9% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: CSG ( €63.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €68.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CSG 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

CSG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CSG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CSG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CSG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CSG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	19.1x
수익	US$1.04b
시가총액	US$19.63b

CSG 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	4.8x
기업 가치/EBITDA	13.2x
PEG 비율	2.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CSG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CSG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	18.3x
EOAN E.ON	16.3x	9.2%	€29.4b
WWG Gelsenwasser	13.5x	n/a	€1.7b
MVV1 MVV Energie	10.8x	n/a	€2.0b
MNV6 Mainova	32.6x	n/a	€1.9b
CSG CMS Energy	19.1x	7.9%	€19.6b

Price-To-Earnings 대 피어: CSG은 Price-To-Earnings 비율(19.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CSG 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CSG 은 European Integrated Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균( 11.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CSG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CSG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	19.1x
공정 PE 비율	19.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CSG 은 예상 19.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CSG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€63.50	€68.58 +8.0%	8.8%	€75.71	€55.69	n/a	18
Jan ’26	€64.00	€68.58 +7.2%	8.8%	€75.71	€55.69	n/a	18
Dec ’25	€66.50	€68.66 +3.2%	8.7%	€75.27	€55.26	n/a	18
Nov ’25	€63.50	€66.56 +4.8%	9.0%	€74.75	€53.52	n/a	17
Oct ’25	€63.00	€64.03 +1.6%	7.2%	€68.66	€52.40	n/a	16
Sep ’25	€61.00	€60.92 -0.1%	8.1%	€67.72	€49.66	n/a	15
Aug ’25	€59.50	€60.10 +1.0%	7.1%	€66.31	€50.66	n/a	16
Jul ’25	€55.00	€59.74 +8.6%	6.5%	€66.40	€51.44	n/a	17
Jun ’25	€56.50	€59.03 +4.5%	6.3%	€65.37	€50.64	n/a	17
May ’25	€56.00	€59.14 +5.6%	6.1%	€63.42	€51.30	n/a	17
Apr ’25	€55.06	€57.37 +4.2%	5.7%	€61.54	€50.52	n/a	17
Mar ’25	€52.90	€57.72 +9.1%	5.8%	€61.91	€50.83	n/a	17
Feb ’25	€52.72	€57.74 +9.5%	7.2%	€69.00	€50.60	n/a	17
Jan ’25	€52.18	€55.22 +5.8%	8.6%	€68.10	€49.03	€64.00	16
Dec ’24	€51.82	€54.84 +5.8%	6.7%	€59.72	€49.62	€66.50	16
Nov ’24	€51.20	€56.16 +9.7%	6.5%	€61.42	€51.02	€63.50	16
Oct ’24	€49.63	€59.99 +20.9%	6.9%	€67.63	€51.66	€63.00	15
Sep ’24	€51.66	€59.40 +15.0%	8.5%	€70.51	€50.36	€61.00	15
Aug ’24	€55.26	€60.26 +9.0%	7.8%	€69.85	€49.89	€59.50	14
Jul ’24	€53.46	€61.12 +14.3%	7.3%	€70.69	€50.50	€55.00	14
Jun ’24	€53.72	€62.56 +16.5%	7.6%	€71.89	€51.35	€56.50	14
May ’24	€56.16	€61.62 +9.7%	7.0%	€69.85	€49.90	€56.00	14
Apr ’24	€56.00	€62.67 +11.9%	7.7%	€71.56	€51.12	€55.06	14
Mar ’24	€55.50	€64.20 +15.7%	7.3%	€72.63	€50.93	€52.90	15
Feb ’24	€57.50	€62.38 +8.5%	7.5%	€70.56	€49.49	€52.72	15
Jan ’24	€59.50	€62.41 +4.9%	8.6%	€69.69	€50.86	€52.18	15

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 18 Analysts

€68.54

Fair Value

7.4% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/08 03:06
장 마감 주가	2025/01/08 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CMS Energy Corporation 39 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Jacob Kilstein	Argus Research Company
David Parker	Baird
Daniel Ford	Barclays