China Resources Power Holdings 가치 평가
CRP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CRP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CRP ( €1.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.85 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CRP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CRP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CRP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CRP의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.3x |
| 이익 | HK$12.90b |
| 시가총액 | HK$94.69b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.9x |
| 기업가치/EBITDA | 7.7x |
| PEG 비율 | 0.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CRP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CRP은 Price-To-Earnings 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CRP의 PE 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CRP 은 Price-To-Earnings 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 European Renewable Energy 업계 평균(15x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CRP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.3x |
| 공정 PE 비율 | 12.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CRP 은 예상 Price-To-Earnings 비율(7.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 12.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.99 | €2.30 +15.60% | 11.56% | €2.77 | €1.83 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | €1.92 | €2.30 +19.90% | 11.56% | €2.77 | €1.83 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | €1.94 | €2.36 +21.91% | 11.75% | €2.81 | €1.86 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | €2.08 | €2.45 +18.01% | 11.17% | €2.98 | €1.85 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | €2.02 | €2.48 +23.02% | 11.29% | €3.01 | €1.86 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €2.28 | €2.51 +10.00% | 11.62% | €3.05 | €1.89 | n/a | 14 |
| May ’26 | €2.09 | €2.51 +20.01% | 10.89% | €3.07 | €2.04 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €2.17 | €2.68 +23.17% | 10.78% | €3.23 | €2.14 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €2.18 | €2.82 +29.31% | 15.06% | €3.75 | €2.20 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €2.08 | €2.98 +43.09% | 15.93% | €3.86 | €2.24 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €2.27 | €3.01 +32.24% | 14.03% | €3.83 | €2.23 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €2.11 | €2.96 +40.42% | 13.31% | €3.77 | €2.19 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €2.13 | €2.91 +36.36% | 13.70% | €3.69 | €2.11 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €2.33 | €2.81 +20.95% | 13.52% | €3.61 | €2.06 | €1.92 | 17 |
| Sep ’25 | €2.38 | €2.81 +18.10% | 12.66% | €3.60 | €2.22 | €1.94 | 17 |
| Aug ’25 | €2.50 | €2.79 +11.81% | 12.43% | €3.65 | €2.25 | €2.08 | 17 |
| Jul ’25 | €2.81 | €2.73 -2.87% | 10.36% | €3.17 | €2.29 | €2.02 | 18 |
| Jun ’25 | €2.57 | €2.69 +4.61% | 10.05% | €3.13 | €2.26 | €2.28 | 18 |
| May ’25 | €2.30 | €2.60 +13.24% | 11.27% | €3.17 | €2.03 | €2.09 | 17 |
| Apr ’25 | €2.13 | €2.53 +18.70% | 11.96% | €3.13 | €2.01 | €2.17 | 18 |
| Mar ’25 | €1.99 | €2.51 +26.04% | 12.52% | €2.98 | €2.02 | €2.18 | 18 |
| Feb ’25 | €1.82 | €2.50 +36.92% | 12.60% | €2.95 | €2.01 | €2.08 | 17 |
| Jan ’25 | €1.78 | €2.48 +39.20% | 12.91% | €2.90 | €1.97 | €2.27 | 15 |
| Dec ’24 | €1.73 | €2.64 +52.84% | 12.56% | €3.06 | €2.04 | €2.11 | 15 |
| Nov ’24 | €1.79 | €2.70 +51.00% | 14.48% | €3.56 | €2.06 | €2.13 | 15 |
| Oct ’24 | €1.78 | €2.66 +49.09% | 14.03% | €3.50 | €2.02 | €2.33 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/09 13:42 |
| 종가 | 2025/10/09 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
China Resources Power Holdings Company Limited는 50명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ephrem Ravi | Barclays |
| Guo Shou | Barclays |
| Daisy Zhang | BNP Paribas Securities (Asia) |