China Resources Power Holdings Company Limited

DB:CRP 주식 보고서

시가총액: €11.0b

China Resources Power Holdings 가치 평가

CRP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CRP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CRP ( €2.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CRP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CRP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CRP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CRP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CRP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CRP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.6x
수익HK$13.63b
시가총액HK$90.06b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CRP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CRP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균48.5x
RWE RWE
8.4x-10.8%€23.7b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
12x11.6%€356.8m
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
29.2xn/a€17.5b
ECV Encavis
144.2x40.0%€2.7b
CRP China Resources Power Holdings
6.6x11.7%€90.1b

Price-To-Earnings 대 피어: CRP은 Price-To-Earnings 비율(6.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(48.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CRP 의 PE 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CRP 6.6x업계 평균 17.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CRP 은 Price-To-Earnings 6.6 German Renewable Energy 업계 평균( 17.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CRP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CRP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.6x
공정 PE 비율22.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CRP 은 예상 6.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CRP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.13
€2.93
+38.0%
13.7%€3.72€2.12n/a16
Nov ’25€2.13
€2.91
+36.4%
13.7%€3.69€2.11n/a16
Oct ’25€2.33
€2.81
+21.0%
13.5%€3.61€2.06n/a17
Sep ’25€2.38
€2.81
+18.1%
12.7%€3.60€2.22n/a17
Aug ’25€2.50
€2.79
+11.8%
12.4%€3.65€2.25n/a17
Jul ’25€2.81
€2.73
-2.9%
10.4%€3.17€2.29n/a18
Jun ’25€2.57
€2.69
+4.6%
10.0%€3.13€2.26n/a18
May ’25€2.30
€2.60
+13.2%
11.3%€3.17€2.03n/a17
Apr ’25€2.13
€2.53
+18.7%
12.0%€3.13€2.01n/a18
Mar ’25€1.99
€2.51
+26.0%
12.5%€2.98€2.02n/a18
Feb ’25€1.82
€2.50
+36.9%
12.6%€2.95€2.01n/a17
Jan ’25€1.78
€2.48
+39.2%
12.9%€2.90€1.97n/a15
Dec ’24€1.73
€2.64
+52.8%
12.6%€3.06€2.04n/a15
Nov ’24€1.79
€2.70
+51.0%
14.5%€3.56€2.06€2.1315
Oct ’24€1.78
€2.66
+49.1%
14.0%€3.50€2.02€2.3316
Sep ’24€1.78
€2.60
+46.1%
13.9%€3.44€1.99€2.3816
Aug ’24€1.98
€2.55
+29.1%
9.5%€2.96€1.98€2.5017
Jul ’24€2.06
€2.56
+24.5%
9.4%€2.98€1.99€2.8118
Jun ’24€2.13
€2.49
+16.9%
10.6%€2.93€1.96€2.5717
May ’24€1.94
€2.49
+28.3%
10.6%€2.93€1.96€2.3017
Apr ’24€1.93
€2.52
+30.7%
10.6%€2.99€2.00€2.1316
Mar ’24€1.91
€2.57
+34.4%
10.4%€2.98€2.03€1.9916
Feb ’24€1.89
€2.50
+32.4%
10.7%€2.95€2.01€1.8216
Jan ’24€1.88
€2.44
+29.7%
12.1%€2.99€1.91€1.7816
Dec ’23€1.73
€2.49
+44.6%
12.5%€3.02€1.95€1.7315
Nov ’23€1.48
€2.69
+81.9%
13.0%€3.19€2.06€1.7913

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.72

7D

-0.2%

1Y

-2.6%

Magnora

NOK 1.7b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.06

7D

2.5%

1Y

-21.5%

Huadian Power International

HK$57.5b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

-6.8%

1Y

16.4%