CLP Holdings Limited

DB:CLP 주식 보고서

시가총액: €18.6b

CLP Holdings 가치 평가

CLP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CLP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.34
Fair Value
30.8% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: CLP ( €7.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CLP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CLP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CLP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CLP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CLP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CLP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.8x
수익HK$11.42b
시가총액HK$169.27b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CLP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CLP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.7x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
22xn/a€21.9b
LEC Lechwerke
20.5xn/a€2.5b
RWE RWE
6.7x-10.36%€26.6b
EOAN E.ON
9.5x-3.31%€42.7b
CLP CLP Holdings
14.8x2.18%€169.3b

Price-To-Earnings 대 피어: CLP은 Price-To-Earnings 비율(14.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CLP 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CLP 14.8x업계 평균 13.1xNo. of Companies10PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CLP 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 13.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CLP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CLP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.8x
공정 PE 비율10x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CLP 14.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CLP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.15
€7.97
+11.40%
5.06%€8.63€7.56n/a10
Jul ’26€7.05
€7.98
+13.13%
6.01%€8.71€7.48n/a9
Jun ’26€7.45
€8.40
+12.81%
5.90%€9.10€7.81n/a8
May ’26€7.25
€8.36
+15.36%
5.01%€8.98€7.77n/a9
Apr ’26€7.55
€8.65
+14.59%
5.11%€9.35€8.09n/a10
Mar ’26€7.90
€9.08
+14.94%
5.11%€9.81€8.49n/a10
Feb ’26€7.95
€9.06
+13.93%
6.09%€9.86€8.01n/a10
Jan ’26€7.85
€8.95
+13.98%
6.46%€9.71€7.77n/a10
Dec ’25€7.85
€9.03
+15.06%
6.46%€9.81€7.84n/a10
Nov ’25€7.70
€8.57
+11.29%
6.45%€9.37€7.50n/a9
Oct ’25€7.70
€8.49
+10.32%
6.84%€9.30€7.44n/a8
Sep ’25€7.95
€8.64
+8.69%
6.99%€9.39€7.51n/a7
Aug ’25€7.95
€8.27
+4.06%
7.48%€9.18€7.42€7.307
Jul ’25€7.35
€8.37
+13.94%
8.05%€9.39€7.39€7.058
Jun ’25€7.35
€8.41
+14.44%
8.00%€9.49€7.48€7.458
May ’25€7.35
€8.32
+13.22%
7.69%€9.43€7.42€7.258
Apr ’25€7.25
€8.32
+14.78%
7.69%€9.43€7.42€7.558
Mar ’25€7.55
€8.32
+10.22%
7.69%€9.43€7.42€7.908
Feb ’25€7.65
€8.04
+5.08%
10.85%€9.44€6.72€7.957
Jan ’25€7.20
€7.90
+9.76%
10.37%€9.52€6.78€7.858
Dec ’24€6.80
€7.92
+16.43%
15.27%€10.08€6.45€7.858
Nov ’24€6.80
€8.20
+20.64%
15.27%€10.45€6.68€7.708
Oct ’24€6.85
€8.04
+17.34%
13.84%€10.04€6.42€7.708
Sep ’24€7.05
€8.04
+14.01%
13.84%€10.04€6.42€7.958
Aug ’24€7.35
€7.84
+6.64%
15.92%€10.08€5.86€7.959
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€7.72
Fair Value
7.4% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/08/05 10:07
장 마감 주가2025/08/05 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CLP Holdings Limited 31 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Daisy ZhangBNP Paribas Securities (Asia)
Peter YaoBOCI Research Ltd.
Cissy GuanBofA Global Research