CLP Holdings Limited

DB:CLP 주식 보고서

시가총액: €20.2b

CLP Holdings 가치 평가

CLP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CLP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CLP ( €7.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CLP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CLP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CLP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CLP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CLP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CLP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.8x
수익HK$7.55b
시가총액HK$164.35b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CLP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CLP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.1x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.6xn/a€17.2b
LEC Lechwerke
26.1xn/a€2.5b
RWE RWE
8.1x-11.1%€22.9b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.5b
CLP CLP Holdings
21.8x11.5%€164.3b

Price-To-Earnings 대 피어: CLP은 Price-To-Earnings 비율(21.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CLP 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CLP 21.8x업계 평균 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CLP 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CLP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CLP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.8x
공정 PE 비율21.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CLP 은 예상 21.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CLP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.90
€9.03
+14.3%
6.5%€9.81€7.84n/a10
Nov ’25€7.70
€8.57
+11.3%
6.4%€9.37€7.50n/a9
Oct ’25€7.70
€8.40
+9.1%
6.8%€9.19€7.36n/a8
Sep ’25€7.95
€8.64
+8.7%
7.0%€9.39€7.51n/a7
Aug ’25€7.95
€8.27
+4.1%
7.5%€9.18€7.42n/a7
Jul ’25€7.35
€8.37
+13.9%
8.0%€9.39€7.39n/a8
Jun ’25€7.35
€8.41
+14.4%
8.0%€9.49€7.48n/a8
May ’25€7.35
€8.32
+13.2%
7.7%€9.43€7.42n/a8
Apr ’25€7.25
€8.32
+14.8%
7.7%€9.43€7.42n/a8
Mar ’25€7.55
€8.32
+10.2%
7.7%€9.43€7.42n/a8
Feb ’25€7.65
€8.04
+5.1%
10.9%€9.44€6.72n/a7
Jan ’25€7.20
€7.90
+9.8%
10.4%€9.52€6.78n/a8
Dec ’24€6.80
€7.92
+16.4%
15.3%€10.08€6.45n/a8
Nov ’24€6.80
€8.20
+20.6%
15.3%€10.45€6.68€7.708
Oct ’24€6.85
€8.04
+17.3%
13.8%€10.04€6.42€7.708
Sep ’24€7.05
€8.04
+14.0%
13.8%€10.04€6.42€7.958
Aug ’24€7.35
€7.84
+6.6%
15.9%€10.08€5.86€7.959
Jul ’24€7.10
€7.84
+10.4%
15.9%€10.08€5.86€7.359
Jun ’24€6.80
€7.73
+13.6%
16.8%€10.16€5.91€7.359
May ’24€6.75
€7.81
+15.7%
17.9%€10.34€6.01€7.359
Apr ’24€6.60
€7.81
+18.3%
17.9%€10.34€6.01€7.259
Mar ’24€6.70
€7.81
+16.5%
17.9%€10.34€6.01€7.559
Feb ’24€6.80
€7.90
+16.1%
18.8%€10.11€5.64€7.659
Jan ’24€6.80
€8.94
+31.4%
19.5%€10.87€6.07€7.209
Dec ’23€7.05
€8.94
+26.8%
19.5%€10.87€6.07€6.809
Nov ’23€6.75
€8.94
+32.4%
19.5%€10.87€6.07€6.809

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.51

7D

4.0%

1Y

-11.3%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.09

7D

-1.9%

1Y

-20.9%

China Resources Power Holdings

HK$90.4b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.2%

1Y

15.7%