CK Infrastructure Holdings 가치 평가
CHH이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CHH의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CHH ( €5.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.58 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CHH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CHH의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CHH는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CHH의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.4x |
| 이익 | HK$8.15b |
| 시가총액 | HK$133.41b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 29.3x |
| 기업가치/EBITDA | 113.3x |
| PEG 비율 | 2.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CHH의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CHH은 Price-To-Earnings 비율(16.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CHH의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CHH 은 European Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(13.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CHH의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.4x |
| 공정 PE 비율 | 13.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CHH 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(13.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(16.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €5.79 | €6.97 +20.35% | 7.29% | €8.12 | €6.00 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | €5.65 | €6.97 +23.33% | 7.29% | €8.12 | €6.00 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | €5.49 | €6.82 +24.35% | 8.80% | €8.00 | €5.26 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | €5.88 | €6.80 +15.64% | 8.80% | €7.97 | €5.24 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | €5.99 | €6.72 +12.26% | 9.66% | €8.03 | €5.28 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €5.52 | €6.48 +17.56% | 11.17% | €7.89 | €5.19 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €5.57 | €6.84 +22.83% | 11.53% | €8.36 | €5.50 | n/a | 13 |
| May ’26 | €6.03 | €6.77 +12.32% | 11.51% | €8.27 | €5.44 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €5.56 | €7.13 +28.37% | 11.09% | €8.70 | €5.72 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €6.45 | €7.50 +16.21% | 10.74% | €8.96 | €5.89 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €6.24 | €7.42 +18.84% | 13.26% | €8.93 | €5.02 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €6.81 | €7.42 +9.02% | 12.95% | €8.90 | €5.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €6.21 | €7.25 +16.79% | 13.50% | €8.68 | €4.87 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €6.35 | €7.25 +14.21% | 13.50% | €8.68 | €4.87 | €5.65 | 11 |
| Oct ’25 | €5.89 | €6.98 +18.53% | 12.91% | €8.43 | €4.73 | €5.49 | 11 |
| Sep ’25 | €6.80 | €6.79 -0.03% | 12.99% | €8.43 | €4.73 | €5.88 | 11 |
| Aug ’25 | €6.05 | €6.33 +4.69% | 14.67% | €8.58 | €4.82 | €5.99 | 10 |
| Jul ’25 | €5.00 | €6.26 +25.16% | 13.90% | €8.57 | €4.81 | €5.52 | 11 |
| Jun ’25 | €5.12 | €6.36 +24.33% | 13.60% | €8.69 | €5.00 | €5.57 | 11 |
| May ’25 | €5.08 | €6.36 +25.31% | 13.60% | €8.69 | €5.00 | €6.03 | 11 |
| Apr ’25 | €5.29 | €6.28 +18.85% | 13.54% | €8.60 | €4.95 | €5.56 | 11 |
| Mar ’25 | €5.19 | €6.01 +15.81% | 7.39% | €6.62 | €5.00 | €6.45 | 10 |
| Feb ’25 | €5.25 | €5.91 +12.59% | 7.01% | €6.39 | €4.97 | €6.24 | 9 |
| Jan ’25 | €4.75 | €5.69 +19.92% | 10.57% | €6.76 | €4.66 | €6.81 | 9 |
| Dec ’24 | €4.23 | €6.08 +43.98% | 12.04% | €7.19 | €4.88 | €6.21 | 9 |
| Nov ’24 | €4.53 | €6.08 +34.32% | 12.04% | €7.19 | €4.88 | €6.35 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/09 18:00 |
| 종가 | 2025/11/07 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
CK Infrastructure Holdings Limited는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Dominic Nash | Barclays |
| Cissy Guan | BofA Global Research |
| Pierre Lau | Citigroup Inc |