Chesapeake Utilities 가치 평가
CH5이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CH5의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CH5 ( €118 )는 당사 추정치인 공정 가치( €73.08 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CH5 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CH5의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CH5는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CH5의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.7x |
| 이익 | US$130.90m |
| 시가총액 | US$3.22b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.4x |
| 기업가치/EBITDA | 13.8x |
| PEG 비율 | 2.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CH5의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CH5은 Price-To-Earnings 비율(24.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CH5의 PE 비율은 Global Gas Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CH5 은 European Gas Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Gas Utilities 업계 평균(14.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CH5의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.7x |
| 공정 PE 비율 | 11.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CH5 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(11.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(24.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €118.00 | €126.91 +7.55% | 5.18% | €137.66 | €120.46 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €108.00 | €123.71 +14.55% | 3.41% | €130.40 | €120.11 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €114.00 | €116.36 +2.07% | 6.89% | €126.44 | €102.52 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €103.00 | €116.51 +13.12% | 6.96% | €126.79 | €102.80 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €103.00 | €115.74 +12.37% | 6.35% | €125.95 | €102.12 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €103.00 | €119.49 +16.01% | 5.45% | €129.40 | €108.41 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €107.00 | €118.53 +10.78% | 6.39% | €130.36 | €107.46 | n/a | 7 |
| May ’26 | €115.00 | €118.17 +2.75% | 6.96% | €129.54 | €106.79 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €120.00 | €123.55 +2.96% | 7.42% | €136.38 | €110.58 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €121.00 | €128.38 +6.10% | 7.35% | €142.70 | €115.70 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €117.00 | €127.21 +8.73% | 7.24% | €141.10 | €114.41 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €115.00 | €129.39 +12.51% | 5.57% | €141.19 | €118.30 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €123.00 | €129.39 +5.19% | 5.57% | €141.19 | €118.30 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €107.00 | €120.66 +12.77% | 7.07% | €134.90 | €107.56 | €108.00 | 8 |
| Oct ’25 | €111.00 | €118.28 +6.56% | 7.75% | €132.99 | €106.03 | €114.00 | 8 |
| Sep ’25 | €106.00 | €117.60 +10.94% | 8.81% | €134.27 | €105.24 | €103.00 | 8 |
| Aug ’25 | €109.00 | €116.65 +7.01% | 11.36% | €137.83 | €100.58 | €103.00 | 8 |
| Jul ’25 | €98.00 | €116.65 +19.03% | 11.36% | €137.83 | €100.58 | €103.00 | 8 |
| Jun ’25 | €102.00 | €114.67 +12.43% | 12.21% | €136.66 | €99.27 | €107.00 | 8 |
| May ’25 | €99.00 | €115.13 +16.29% | 12.90% | €136.93 | €97.15 | €115.00 | 8 |
| Apr ’25 | €98.50 | €115.13 +16.88% | 12.90% | €136.93 | €97.15 | €120.00 | 8 |
| Mar ’25 | €94.00 | €115.13 +22.48% | 12.90% | €136.93 | €97.15 | €121.00 | 8 |
| Feb ’25 | €95.50 | €113.60 +18.95% | 13.67% | €136.00 | €92.81 | €117.00 | 8 |
| Jan ’25 | €95.00 | €109.66 +15.43% | 15.03% | €133.72 | €89.45 | €115.00 | 8 |
| Dec ’24 | €90.50 | €112.29 +24.08% | 15.46% | €138.20 | €92.45 | €123.00 | 8 |
| Nov ’24 | €83.50 | €114.19 +36.76% | 15.27% | €139.82 | €93.53 | €107.00 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/21 19:20 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Chesapeake Utilities Corporation는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Parker | Baird |
| Nicholas Campanella | Barclays |
| Alexis Kania | BTIG |