Chesapeake Utilities 가치 평가
CH5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CH5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CH5 ( €114 )는 당사 추정치인 공정 가치( €51.02 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CH5 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CH5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CH5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CH5 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.5x |
| 수익 | US$107.27m |
| 시가총액 | US$2.73b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.9x |
| PEG 비율 | 2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CH5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CH5은 Price-To-Earnings 비율(25.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CH5 의 PE 비율은 Global Gas Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CH5 은 European Gas Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Gas Utilities 업계 평균( 11.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CH5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.5x |
| 공정 PE 비율 | 20x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CH5 25.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €114.00 | €129.39 +13.5% | 5.6% | €141.19 | €118.30 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €123.00 | €129.39 +5.2% | 5.6% | €141.19 | €118.30 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €107.00 | €120.66 +12.8% | 7.1% | €134.90 | €107.56 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €111.00 | €118.28 +6.6% | 7.7% | €132.99 | €106.03 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €106.00 | €117.60 +10.9% | 8.8% | €134.27 | €105.24 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €109.00 | €116.65 +7.0% | 11.4% | €137.83 | €100.58 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €98.00 | €116.65 +19.0% | 11.4% | €137.83 | €100.58 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €102.00 | €114.67 +12.4% | 12.2% | €136.66 | €99.27 | n/a | 8 |
| May ’25 | €99.00 | €115.13 +16.3% | 12.9% | €136.93 | €97.15 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €98.50 | €115.13 +16.9% | 12.9% | €136.93 | €97.15 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €94.00 | €115.13 +22.5% | 12.9% | €136.93 | €97.15 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €95.50 | €113.60 +19.0% | 13.7% | €136.00 | €92.81 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €95.00 | €109.66 +15.4% | 15.0% | €133.72 | €89.45 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €90.50 | €112.29 +24.1% | 15.5% | €138.20 | €92.45 | €123.00 | 8 |
| Nov ’24 | €83.50 | €114.19 +36.8% | 15.3% | €139.82 | €93.53 | €107.00 | 8 |
| Oct ’24 | €92.00 | €122.16 +32.8% | 10.1% | €139.99 | €105.94 | €111.00 | 7 |
| Sep ’24 | €102.00 | €123.33 +20.9% | 10.0% | €136.94 | €103.63 | €106.00 | 7 |
| Aug ’24 | €106.00 | €122.99 +16.0% | 9.6% | €134.98 | €102.14 | €109.00 | 7 |
| Jul ’24 | €109.00 | €126.22 +15.8% | 8.8% | €137.94 | €108.11 | €98.00 | 7 |
| Jun ’24 | €117.00 | €126.22 +7.9% | 8.8% | €137.94 | €108.11 | €102.00 | 7 |
| May ’24 | €111.00 | €126.22 +13.7% | 8.8% | €137.94 | €108.11 | €99.00 | 7 |
| Apr ’24 | €117.00 | €126.22 +7.9% | 8.8% | €137.94 | €108.11 | €98.50 | 7 |
| Mar ’24 | €117.00 | €127.29 +8.8% | 9.5% | €140.29 | €106.16 | €94.00 | 7 |
| Feb ’24 | €114.00 | €120.95 +6.1% | 9.4% | €133.44 | €103.07 | €95.50 | 7 |
| Jan ’24 | €113.00 | €123.42 +9.2% | 8.3% | €135.72 | €107.64 | €95.00 | 7 |
| Dec ’23 | €111.00 | €130.47 +17.5% | 9.5% | €145.93 | €109.20 | €90.50 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/23 08:20 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Chesapeake Utilities Corporation 14 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Parker | Baird |
| Nicholas Campanella | Barclays |
| Michael Gaugler | Brean Capital |