PT Perusahaan Gas Negara Tbk

IDX:PGAS 주식 보고서

시가총액: Rp38.1t

Perusahaan Gas Negara 가치 평가

PGAS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PGAS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PGAS ( IDR1570 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR3255.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PGAS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PGAS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PGAS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PGAS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PGAS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PGAS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7x
수익US$342.98m
시가총액US$2.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PGAS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PGAS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.4x
PGEO Pertamina Geothermal Energy
16.3x1.3%Rp42.3t
CGAS Citra Nusantara Gemilang
16.9xn/aRp186.0b
POWR Cikarang Listrindo
9.7x8.2%Rp11.2t
9533 Toho Gas
18.7x3.1%JP¥391.7b
PGAS Perusahaan Gas Negara
7x-3.6%Rp38.1t

Price-To-Earnings 대 피어: PGAS은 Price-To-Earnings 비율(7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PGAS 의 PE 비율은 Asian Gas Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PGAS 7.0x업계 평균 13.3xNo. of Companies10PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PGAS 은 Price-To-Earnings 7 Asian Gas Utilities 업계 평균( 13.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PGAS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PGAS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7x
공정 PE 비율10.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PGAS 은 예상 7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PGAS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Rp1,570.00
Rp1,580.26
+0.7%
9.0%Rp1,873.13Rp1,412.79n/a11
Nov ’25Rp1,530.00
Rp1,549.78
+1.3%
10.1%Rp1,851.89Rp1,255.52n/a12
Oct ’25Rp1,450.00
Rp1,506.71
+3.9%
11.8%Rp1,867.63Rp1,214.72n/a13
Sep ’25Rp1,540.00
Rp1,541.95
+0.1%
11.6%Rp1,900.97Rp1,236.40n/a13
Aug ’25Rp1,590.00
Rp1,592.33
+0.1%
10.0%Rp1,834.56Rp1,331.27n/a13
Jul ’25Rp1,545.00
Rp1,589.07
+2.9%
10.0%Rp1,852.52Rp1,344.31n/a14
Jun ’25Rp1,580.00
Rp1,491.89
-5.6%
10.5%Rp1,807.10Rp1,247.38n/a14
May ’25Rp1,470.00
Rp1,429.74
-2.7%
18.3%Rp1,902.42Rp813.00n/a15
Apr ’25Rp1,355.00
Rp1,345.73
-0.7%
19.8%Rp1,848.02Rp789.75n/a15
Mar ’25Rp1,105.00
Rp1,302.87
+17.9%
23.1%Rp1,843.40Rp781.10n/a15
Feb ’25Rp1,160.00
Rp1,327.57
+14.4%
21.7%Rp1,862.04Rp946.80n/a15
Jan ’25Rp1,130.00
Rp1,428.59
+26.4%
26.4%Rp2,309.40Rp923.76n/a14
Dec ’24Rp1,120.00
Rp1,527.66
+36.4%
25.5%Rp2,333.25Rp933.30n/a14
Nov ’24Rp1,220.00
Rp1,651.04
+35.3%
20.5%Rp2,378.10Rp1,109.78Rp1,530.0014
Oct ’24Rp1,375.00
Rp1,661.46
+20.8%
16.4%Rp2,304.60Rp1,167.66Rp1,450.0014
Sep ’24Rp1,355.00
Rp1,678.39
+23.9%
17.8%Rp2,287.05Rp1,158.77Rp1,540.0013
Aug ’24Rp1,385.00
Rp1,684.12
+21.6%
18.3%Rp2,252.10Rp1,141.06Rp1,590.0012
Jul ’24Rp1,305.00
Rp1,721.78
+31.9%
18.3%Rp2,250.30Rp1,050.14Rp1,545.0013
Jun ’24Rp1,430.00
Rp1,744.70
+22.0%
17.9%Rp2,249.10Rp1,049.58Rp1,580.0014
May ’24Rp1,430.00
Rp1,731.76
+21.1%
16.3%Rp2,141.24Rp1,026.62Rp1,470.0013
Apr ’24Rp1,380.00
Rp1,875.95
+35.9%
16.8%Rp2,202.06Rp1,048.60Rp1,355.0013
Mar ’24Rp1,550.00
Rp2,005.32
+29.4%
11.7%Rp2,386.56Rp1,520.10Rp1,105.0013
Feb ’24Rp1,570.00
Rp2,022.35
+28.8%
11.9%Rp2,362.07Rp1,504.50Rp1,160.0012
Jan ’24Rp1,760.00
Rp2,122.78
+20.6%
11.1%Rp2,446.06Rp1,558.00Rp1,130.0012
Dec ’23Rp1,900.00
Rp2,126.90
+11.9%
15.7%Rp2,579.39Rp1,368.34Rp1,120.0013
Nov ’23Rp1,945.00
Rp2,014.16
+3.6%
16.8%Rp2,559.06Rp1,357.55Rp1,220.0013

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴