Centrica 가치 평가

CENB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CENB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CENB ( €1.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CENB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CENB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CENB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CENB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CENB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CENB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	5.7x
수익	UK£1.10b
시가총액	UK£6.32b

CENB 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.2x
기업 가치/EBITDA	0.5x
PEG 비율	-0.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CENB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CENB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	18.2x
MVV1 MVV Energie	10.7x	n/a	€2.0b
MNV6 Mainova	32.6x	n/a	€1.9b
EOAN E.ON	16.2x	8.7%	€29.0b
WWG Gelsenwasser	13.4x	n/a	€1.7b
CENB Centrica	5.7x	-10.0%	€6.3b

Price-To-Earnings 대 피어: CENB은 Price-To-Earnings 비율(5.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CENB 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CENB 은 Price-To-Earnings 5.7 European Integrated Utilities 업계 평균( 11.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CENB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CENB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	5.7x
공정 PE 비율	16.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CENB 은 예상 5.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CENB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€1.51	€2.03 +35.1%	11.6%	€2.61	€1.70	n/a	15
Dec ’25	€1.55	€2.01 +29.3%	12.1%	€2.52	€1.56	n/a	15
Nov ’25	€1.40	€2.01 +44.3%	12.2%	€2.52	€1.56	n/a	15
Oct ’25	€1.40	€2.02 +44.8%	12.1%	€2.50	€1.55	n/a	15
Sep ’25	€1.51	€2.02 +33.6%	10.2%	€2.45	€1.69	n/a	15
Aug ’25	€1.57	€2.05 +30.9%	10.3%	€2.49	€1.72	n/a	15
Jul ’25	€1.62	€2.04 +26.1%	11.0%	€2.47	€1.71	n/a	14
Jun ’25	€1.64	€2.02 +23.3%	12.7%	€2.47	€1.53	n/a	14
May ’25	€1.53	€2.00 +30.6%	14.2%	€2.46	€1.52	n/a	14
Apr ’25	€1.50	€2.02 +34.3%	13.5%	€2.45	€1.52	n/a	14
Mar ’25	€1.50	€2.03 +35.4%	12.7%	€2.45	€1.63	n/a	15
Feb ’25	€1.61	€2.12 +31.6%	14.4%	€2.70	€1.64	n/a	16
Jan ’25	€1.62	€2.08 +28.8%	13.3%	€2.49	€1.62	n/a	16
Dec ’24	€1.72	€2.05 +19.5%	14.3%	€2.47	€1.61	€1.55	16
Nov ’24	€1.80	€2.05 +13.9%	14.3%	€2.47	€1.61	€1.40	16
Oct ’24	€1.85	€2.02 +9.1%	15.5%	€2.48	€1.56	€1.40	15
Sep ’24	€1.83	€1.98 +8.3%	15.7%	€2.48	€1.56	€1.51	15
Aug ’24	€1.60	€1.81 +13.5%	17.1%	€2.50	€1.28	€1.57	15
Jul ’24	€1.43	€1.69 +18.4%	12.1%	€2.04	€1.28	€1.62	15
Jun ’24	€1.36	€1.64 +20.7%	11.6%	€1.98	€1.28	€1.64	15
May ’24	€1.30	€1.57 +20.7%	12.2%	€1.87	€1.25	€1.53	15
Apr ’24	€1.20	€1.57 +30.5%	12.9%	€1.87	€1.25	€1.50	15
Mar ’24	€1.20	€1.50 +24.7%	20.7%	€1.88	€0.57	€1.50	14
Feb ’24	€1.14	€1.50 +31.3%	20.5%	€1.94	€0.57	€1.61	15
Jan ’24	€1.08	€1.43 +32.3%	22.3%	€1.88	€0.57	€1.62	14
Dec ’23	€1.12	€1.41 +26.2%	24.7%	€1.91	€0.58	€1.72	15

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/23 05:08
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Centrica plc 39 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
Dominic Nash	Barclays
Mark Hives	Barclays