Centrica plc

DB:CENB 주식 보고서

시가총액: €7.4b

Centrica 가치 평가

CENB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CENB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CENB ( €1.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CENB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CENB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CENB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CENB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CENB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CENB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.6x
수익UK£1.10b
시가총액UK£6.18b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CENB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CENB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.1x
MVV1 MVV Energie
12.1xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
33.1xn/a€1.9b
EOAN E.ON
16.8x8.9%€30.2b
WWG Gelsenwasser
14.3xn/a€1.7b
CENB Centrica
5.6x-10.8%€6.2b

Price-To-Earnings 대 피어: CENB은 Price-To-Earnings 비율(5.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CENB 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CENB 5.6x업계 평균 17.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CENB 은 Price-To-Earnings 5.6 European Integrated Utilities 업계 평균( 11.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CENB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CENB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.6x
공정 PE 비율16.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CENB 은 예상 5.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CENB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.45
€2.01
+38.5%
12.2%€2.52€1.56n/a15
Nov ’25€1.40
€2.01
+44.3%
12.2%€2.52€1.56n/a15
Oct ’25€1.40
€2.04
+46.1%
12.1%€2.52€1.56n/a15
Sep ’25€1.51
€2.02
+33.6%
10.2%€2.45€1.69n/a15
Aug ’25€1.57
€2.05
+30.9%
10.3%€2.49€1.72n/a15
Jul ’25€1.62
€2.04
+26.1%
11.0%€2.47€1.71n/a14
Jun ’25€1.64
€2.02
+23.3%
12.7%€2.47€1.53n/a14
May ’25€1.53
€2.00
+30.6%
14.2%€2.46€1.52n/a14
Apr ’25€1.50
€2.02
+34.3%
13.5%€2.45€1.52n/a14
Mar ’25€1.50
€2.03
+35.4%
12.7%€2.45€1.63n/a15
Feb ’25€1.61
€2.12
+31.6%
14.4%€2.70€1.64n/a16
Jan ’25€1.62
€2.08
+28.8%
13.3%€2.49€1.62n/a16
Dec ’24€1.72
€2.05
+19.5%
14.3%€2.47€1.61n/a16
Nov ’24€1.80
€2.05
+13.9%
14.3%€2.47€1.61€1.4016
Oct ’24€1.85
€2.02
+9.1%
15.5%€2.48€1.56€1.4015
Sep ’24€1.83
€1.98
+8.3%
15.7%€2.48€1.56€1.5115
Aug ’24€1.60
€1.81
+13.5%
17.1%€2.50€1.28€1.5715
Jul ’24€1.43
€1.69
+18.4%
12.1%€2.04€1.28€1.6215
Jun ’24€1.36
€1.64
+20.7%
11.6%€1.98€1.28€1.6415
May ’24€1.30
€1.57
+20.7%
12.2%€1.87€1.25€1.5315
Apr ’24€1.20
€1.57
+30.5%
12.9%€1.87€1.25€1.5015
Mar ’24€1.20
€1.50
+24.7%
20.7%€1.88€0.57€1.5014
Feb ’24€1.14
€1.50
+31.3%
20.5%€1.94€0.57€1.6115
Jan ’24€1.08
€1.43
+32.3%
22.3%€1.88€0.57€1.6214
Dec ’23€1.12
€1.41
+26.2%
24.7%€1.91€0.58€1.7215
Nov ’23€0.89
€1.36
+54.0%
25.5%€1.86€0.58€1.8015

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

E.ON

€30.2b

Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.

EOAN

€11.54

7D

-3.9%

1Y

0%

Huadian Power International

HK$57.4b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.42

7D

-3.2%

1Y

18.1%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.17

7D

8.6%

1Y

-20.8%