Contact Energy 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 BZB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

BZB ( €5.2 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €15.51 )

BZB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BZB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€15.51

Fair Value

66.5% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: BZB ( €5.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BZB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BZB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BZB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BZB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BZB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BZB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	31.6x
수익	NZ$235.00m
시가총액	NZ$7.43b

BZB 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	3.2x
기업 가치/EBITDA	13.4x
PEG 비율	6.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BZB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BZB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	27x
LEC Lechwerke	27x	n/a	€2.7b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg	28.8x	n/a	€17.3b
MNV6 Mainova	40.7x	n/a	€2.3b
MVV1 MVV Energie	11.4x	n/a	€2.1b
BZB Contact Energy	31.6x	4.8%	€7.4b

Price-To-Earnings 대 피어: BZB은 Price-To-Earnings 비율(31.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BZB 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BZB 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 11.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BZB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BZB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	31.6x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BZB 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BZB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	n/a	€5.34 0%	8.1%	€5.85	€4.73	n/a	4
Feb ’26	€5.20	€5.35 +3.0%	8.6%	€5.93	€4.74	n/a	4
Jan ’26	n/a	€5.45 0%	8.4%	€6.07	€4.85	n/a	4
Dec ’25	€4.80	€5.43 +13.2%	8.0%	€6.00	€4.84	n/a	4
Nov ’25	€4.42	€5.43 +22.9%	8.0%	€6.00	€4.84	n/a	4
Oct ’25	€4.46	€5.54 +24.3%	7.7%	€6.03	€4.92	n/a	4
Sep ’25	n/a	€5.62 0%	9.1%	€6.20	€4.81	n/a	5
Aug ’25	n/a	€5.65 0%	9.2%	€6.17	€4.85	n/a	5
Jul ’25	€4.96	€5.96 +20.1%	8.9%	€6.42	€4.96	n/a	5
Jun ’25	€5.10	€5.61 +10.1%	9.9%	€6.20	€4.63	n/a	5
May ’25	€4.92	€5.46 +10.9%	9.8%	€6.06	€4.53	n/a	5
Apr ’25	n/a	€5.33 0%	12.6%	€6.17	€4.56	n/a	5
Mar ’25	n/a	€5.36 0%	11.9%	€6.26	€4.62	n/a	5
Feb ’25	n/a	€5.16 0%	13.1%	€6.21	€4.35	€5.20	5
Jan ’25	n/a	€4.91 0%	13.7%	€6.05	€4.04	n/a	5
Dec ’24	€4.48	€4.91 +9.6%	13.7%	€6.05	€4.04	€4.80	5
Nov ’24	€4.22	€5.04 +19.3%	13.2%	€6.05	€4.13	€4.42	5
Oct ’24	€4.46	€5.34 +19.6%	11.2%	€6.24	€4.65	€4.46	5
Sep ’24	€4.48	€5.11 +14.1%	11.2%	€6.04	€4.48	n/a	5
Aug ’24	€4.56	€5.12 +12.3%	11.2%	€6.06	€4.40	n/a	5
Jul ’24	€4.66	€5.16 +10.8%	10.9%	€6.06	€4.45	€4.96	5
Jun ’24	€4.34	€5.11 +17.8%	10.5%	€5.95	€4.41	€5.10	5
May ’24	€4.26	€5.01 +17.6%	10.7%	€5.81	€4.38	€4.92	5
Apr ’24	€4.34	€5.16 +18.8%	10.8%	€5.97	€4.50	n/a	5
Mar ’24	€4.34	€5.30 +22.1%	11.2%	€6.09	€4.59	n/a	5
Feb ’24	€4.50	€5.13 +14.0%	14.3%	€6.12	€4.32	n/a	5

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 4 Analysts

€5.49

Fair Value

5.3% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/07 15:41
장 마감 주가	2025/01/29 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Contact Energy Limited 10 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Marie Miyashiro	Citigroup Inc
Grant Swanepoel	Deutsche Bank
Andrew Harvey-Green	Forsyth Barr Group Ltd.