Contact Energy Limited

DB:BZB 주식 보고서

시가총액: €4.0b

Contact Energy 가치 평가

BZB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BZB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BZB ( €4.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BZB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BZB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BZB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BZB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BZB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BZB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.6x
수익NZ$235.00m
시가총액NZ$7.18b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BZB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BZB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.1x
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27.6xn/a€16.5b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
WWG Gelsenwasser
13.5xn/a€1.8b
BZB Contact Energy
30.6x4.4%€7.2b

Price-To-Earnings 대 피어: BZB은 Price-To-Earnings 비율(30.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BZB 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BZB 30.6x업계 평균 12.7xNo. of Companies11PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BZB 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 12.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BZB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BZB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BZB 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BZB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.80
€5.46
+13.7%
8.0%€6.03€4.87n/a4
Nov ’25€4.42
€5.43
+22.9%
8.0%€6.00€4.84n/a4
Oct ’25€4.46
€5.54
+24.3%
7.7%€6.03€4.92n/a4
Sep ’25n/a
€5.62
0%
9.1%€6.20€4.81n/a5
Aug ’25n/a
€5.65
0%
9.2%€6.17€4.85n/a5
Jul ’25€4.96
€5.96
+20.1%
8.9%€6.42€4.96n/a5
Jun ’25€5.10
€5.61
+10.1%
9.9%€6.20€4.63n/a5
May ’25€4.92
€5.46
+10.9%
9.8%€6.06€4.53n/a5
Apr ’25n/a
€5.33
0%
12.6%€6.17€4.56n/a5
Mar ’25n/a
€5.36
0%
11.9%€6.26€4.62n/a5
Feb ’25n/a
€5.16
0%
13.1%€6.21€4.35n/a5
Jan ’25n/a
€4.91
0%
13.7%€6.05€4.04n/a5
Dec ’24€4.48
€4.91
+9.6%
13.7%€6.05€4.04n/a5
Nov ’24€4.22
€5.04
+19.3%
13.2%€6.05€4.13€4.425
Oct ’24€4.46
€5.34
+19.6%
11.2%€6.24€4.65€4.465
Sep ’24€4.48
€5.11
+14.1%
11.2%€6.04€4.48n/a5
Aug ’24€4.56
€5.12
+12.3%
11.2%€6.06€4.40n/a5
Jul ’24€4.66
€5.16
+10.8%
10.9%€6.06€4.45€4.965
Jun ’24€4.34
€5.11
+17.8%
10.5%€5.95€4.41€5.105
May ’24€4.26
€5.01
+17.6%
10.7%€5.81€4.38€4.925
Apr ’24€4.34
€5.16
+18.8%
10.8%€5.97€4.50n/a5
Mar ’24€4.34
€5.30
+22.1%
11.2%€6.09€4.59n/a5
Feb ’24€4.50
€5.13
+14.0%
14.3%€6.12€4.32n/a5
Jan ’24€4.46
€5.21
+16.9%
14.8%€6.16€4.38n/a5
Dec ’23€4.46
€5.21
+16.9%
14.8%€6.16€4.38€4.485
Nov ’23€4.30
€5.25
+22.1%
13.2%€6.11€4.61€4.225

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Sembcorp Industries

S$9.2b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.58

7D

-1.6%

1Y

4.1%

Huadian Power International

HK$54.1b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.39

7D

-4.4%

1Y

11.9%

ENN Energy Holdings

HK$58.4b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

XGH

HK$6.10

7D

-1.6%

1Y

0%