Alliant Energy Corporation

DB:AY1 주식 보고서

시가총액: €14.5b

Alliant Energy 가치 평가

AY1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AY1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AY1 ( €56.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €64.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AY1 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

AY1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AY1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AY1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AY1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AY1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.6x
수익US$661.00m
시가총액US$14.97b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AY1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AY1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.5x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27xn/a€16.2b
LEC Lechwerke
26.1xn/a€2.5b
RWE RWE
8x-6.2%€22.4b
EOAN E.ON
16.8x9.2%€30.1b
AY1 Alliant Energy
22.6x10.1%€15.0b

Price-To-Earnings 대 피어: AY1은 Price-To-Earnings 비율(22.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AY1 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AY1 22.6x업계 평균 12.8xNo. of Companies11PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AY1 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 12.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AY1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AY1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.6x
공정 PE 비율20.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AY1 22.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AY1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€56.50
€60.80
+7.6%
5.6%€67.23€54.57n/a12
Dec ’25€60.00
€59.53
-0.8%
5.0%€63.57€53.13n/a12
Nov ’25€55.00
€58.33
+6.1%
5.1%€61.88€51.72n/a12
Oct ’25€54.00
€53.69
-0.6%
7.7%€60.02€46.58n/a12
Sep ’25€52.00
€53.29
+2.5%
6.7%€57.79€46.95n/a11
Aug ’25€51.50
€50.90
-1.2%
5.3%€54.44€46.14n/a11
Jul ’25€47.20
€50.22
+6.4%
3.9%€54.14€46.68n/a11
Jun ’25€46.20
€49.66
+7.5%
4.7%€53.88€44.59n/a11
May ’25€46.40
€49.92
+7.6%
4.5%€54.25€44.89n/a11
Apr ’25€46.40
€49.41
+6.5%
4.8%€53.65€44.86n/a11
Mar ’25€44.20
€49.41
+11.8%
4.8%€53.65€44.86n/a11
Feb ’25€45.00
€49.45
+9.9%
5.0%€53.49€44.73n/a11
Jan ’25€46.20
€48.24
+4.4%
7.1%€53.44€41.67€57.0011
Dec ’24€46.40
€48.54
+4.6%
7.5%€54.09€42.17€60.0010
Nov ’24€46.00
€49.71
+8.1%
9.2%€55.70€40.60€55.0010
Oct ’24€45.40
€51.13
+12.6%
7.0%€56.18€45.88€54.0010
Sep ’24€46.20
€51.08
+10.6%
8.5%€58.85€45.06€52.009
Aug ’24€48.80
€51.45
+5.4%
7.3%€58.05€44.45€51.509
Jul ’24€47.60
€52.22
+9.7%
6.4%€58.69€47.68€47.209
Jun ’24€48.20
€53.13
+10.2%
6.9%€59.65€48.47€46.208
May ’24€49.80
€52.63
+5.7%
5.9%€57.95€47.09€46.408
Apr ’24€48.40
€52.43
+8.3%
5.9%€59.00€47.94€46.408
Mar ’24€48.40
€54.40
+12.4%
5.6%€60.49€49.15€44.209
Feb ’24€49.60
€52.64
+6.1%
8.7%€58.65€42.15€45.009
Jan ’24€52.50
€55.00
+4.8%
8.0%€60.34€47.14€46.209

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 19:11
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Alliant Energy Corporation 26 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jacob KilsteinArgus Research Company
David ParkerBaird
Daniel FordBarclays