Avista 가치 평가
AV6이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AV6의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AV6 ( €33.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €45.42 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AV6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AV6의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AV6는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AV6의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.6x |
| 이익 | US$189.00m |
| 시가총액 | US$3.20b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.2x |
| 기업가치/EBITDA | 10.1x |
| PEG 비율 | 2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AV6의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: AV6은 Price-To-Earnings 비율(16.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
AV6의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AV6 은 Price-To-Earnings 비율(16.6x)을 기준으로 볼 때 European Integrated Utilities 업계 평균(12.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AV6의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.6x |
| 공정 PE 비율 | 8.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AV6 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(8.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(16.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €33.60 | €35.68 +6.19% | 10.79% | €42.43 | €31.18 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €33.00 | €35.22 +6.73% | 11.08% | €42.51 | €31.23 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €32.00 | €35.00 +9.37% | 11.82% | €41.83 | €30.73 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €31.00 | €35.19 +13.50% | 11.82% | €42.05 | €30.90 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €32.40 | €35.53 +9.66% | 11.28% | €41.70 | €30.64 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €32.00 | €36.97 +15.53% | 9.81% | €42.88 | €33.25 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €33.60 | €37.59 +11.88% | 9.76% | €43.65 | €33.85 | n/a | 5 |
| May ’26 | €36.20 | €37.09 +2.45% | 9.76% | €43.06 | €33.39 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €38.40 | €37.41 -2.57% | 11.92% | €45.15 | €33.17 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €38.20 | €38.18 -0.046% | 12.23% | €47.25 | €34.71 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €35.00 | €37.77 +7.91% | 12.70% | €46.97 | €33.55 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €34.80 | €37.76 +8.51% | 12.90% | €46.96 | €33.54 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €36.40 | €38.11 +4.71% | 15.33% | €46.31 | €33.08 | €35.40 | 3 |
| Nov ’25 | €34.20 | €37.05 +8.34% | 14.47% | €46.32 | €33.35 | €33.00 | 4 |
| Oct ’25 | €34.60 | €39.75 +14.90% | 17.23% | €47.89 | €32.53 | €32.00 | 4 |
| Sep ’25 | €34.40 | €42.03 +22.19% | 15.99% | €48.08 | €32.66 | €31.00 | 3 |
| Aug ’25 | €36.00 | €36.80 +2.23% | 17.80% | €46.01 | €31.28 | €32.40 | 3 |
| Jul ’25 | €32.00 | €36.80 +15.01% | 17.80% | €46.01 | €31.28 | €32.00 | 3 |
| Jun ’25 | €33.40 | €36.80 +10.19% | 17.80% | €46.01 | €31.28 | €33.60 | 3 |
| May ’25 | €33.20 | €35.52 +7.00% | 18.34% | €46.44 | €29.72 | €36.20 | 4 |
| Apr ’25 | €32.00 | €34.13 +6.64% | 18.25% | €46.12 | €29.51 | €38.40 | 5 |
| Mar ’25 | €30.60 | €34.13 +11.52% | 18.25% | €46.12 | €29.51 | €38.20 | 5 |
| Feb ’25 | €31.40 | €34.13 +8.68% | 18.25% | €46.12 | €29.51 | €35.00 | 5 |
| Jan ’25 | €32.20 | €32.25 +0.14% | 22.51% | €45.29 | €23.55 | €34.80 | 5 |
| Dec ’24 | €31.00 | €33.39 +7.70% | 22.16% | €46.63 | €24.25 | €36.40 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/04 03:11 |
| 종가 | 2025/12/04 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Avista Corporation는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ross Fowler | BofA Global Research |
| Ross Fowler | BofA Global Research |
| Nathan Bates | D.A. Davidson & Co. |