Avista Corporation

DB:AV6 주식 보고서

시가총액: €2.7b

Avista 가치 평가

AV6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AV6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AV6 ( €34.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €58.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AV6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AV6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AV6 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AV6 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AV6 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AV6 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.5x
수익US$196.98m
시가총액US$2.84b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AV6 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AV6 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.2x
MVV1 MVV Energie
10.7xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
32.6xn/a€1.9b
WWG Gelsenwasser
13.4xn/a€1.7b
EOAN E.ON
16.2x8.7%€29.0b
AV6 Avista
14.5x7.2%€2.8b

Price-To-Earnings 대 피어: AV6은 Price-To-Earnings 비율(14.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AV6 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AV6 14.5x업계 평균 16.5xNo. of Companies10PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AV6 은 Price-To-Earnings 14.5 European Integrated Utilities 업계 평균( 11.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AV6 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AV6 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.5x
공정 PE 비율18.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AV6 은 예상 14.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AV6 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€34.40
€38.15
+10.9%
13.3%€46.45€33.18n/a4
Dec ’25€36.40
€38.11
+4.7%
15.3%€46.31€33.08n/a3
Nov ’25€34.20
€37.05
+8.3%
14.5%€46.32€33.35n/a4
Oct ’25€34.60
€39.75
+14.9%
17.2%€47.89€32.53n/a4
Sep ’25€34.40
€42.03
+22.2%
16.0%€48.08€32.66n/a3
Aug ’25€36.00
€36.80
+2.2%
17.8%€46.01€31.28n/a3
Jul ’25€32.00
€36.80
+15.0%
17.8%€46.01€31.28n/a3
Jun ’25€33.40
€36.80
+10.2%
17.8%€46.01€31.28n/a3
May ’25€33.20
€35.52
+7.0%
18.3%€46.44€29.72n/a4
Apr ’25€32.00
€34.13
+6.6%
18.3%€46.12€29.51n/a5
Mar ’25€30.60
€34.13
+11.5%
18.3%€46.12€29.51n/a5
Feb ’25€31.40
€34.13
+8.7%
18.3%€46.12€29.51n/a5
Jan ’25€32.20
€32.25
+0.1%
22.5%€45.29€23.55n/a5
Dec ’24€31.00
€33.39
+7.7%
22.2%€46.63€24.25€36.405
Nov ’24€29.80
€35.01
+17.5%
21.3%€47.31€24.60€34.205
Oct ’24€30.40
€36.32
+19.5%
16.3%€47.30€31.21€34.605
Sep ’24€30.80
€37.01
+20.2%
14.6%€46.27€30.53€34.405
Aug ’24€35.00
€34.76
-0.7%
15.8%€44.95€28.76€36.006
Jul ’24€35.60
€36.21
+1.7%
14.5%€46.04€29.46€32.006
Jun ’24€37.60
€36.21
-3.7%
14.5%€46.04€29.46€33.406
May ’24€39.80
€36.21
-9.0%
14.5%€46.04€29.46€33.206
Apr ’24€38.80
€36.71
-5.4%
15.0%€47.26€30.25€32.006
Mar ’24€37.80
€36.71
-2.9%
15.0%€47.26€30.25€30.606
Feb ’24€36.20
€36.05
-0.4%
15.1%€46.02€29.45€31.406
Jan ’24€41.20
€36.69
-11.0%
16.2%€47.04€30.10€32.206
Dec ’23€39.40
€36.42
-7.6%
15.6%€47.50€30.40€31.006

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 11:57
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Avista Corporation 14 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Michael WormsBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research
Ross Allen FowlerBofA Global Research