Acciona 가치 평가
AJ3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AJ3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AJ3 ( €108.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €109.86 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AJ3 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
AJ3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AJ3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AJ3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31.1x |
| 수익 | €190.00m |
| 시가총액 | €5.92b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.2x |
| PEG 비율 | 5.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AJ3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: AJ3은 Price-To-Earnings 비율(31.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AJ3 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AJ3 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 11.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AJ3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31.1x |
| 공정 PE 비율 | 16.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AJ3 31.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €108.10 | €144.78 +33.9% | 18.7% | €202.00 | €118.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €108.40 | €148.11 +36.6% | 18.7% | €202.00 | €116.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €120.30 | €149.69 +24.4% | 19.9% | €200.00 | €116.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €116.90 | €149.28 +27.7% | 19.7% | €200.00 | €116.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €124.70 | €149.28 +19.7% | 19.7% | €200.00 | €116.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €121.40 | €149.87 +23.5% | 18.5% | €200.00 | €116.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €119.00 | €149.87 +25.9% | 18.5% | €200.00 | €116.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €113.90 | €149.18 +31.0% | 19.2% | €200.00 | €115.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €119.70 | €148.23 +23.8% | 20.8% | €200.00 | €100.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €111.00 | €149.84 +35.0% | 22.7% | €200.00 | €100.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €114.35 | €150.77 +31.8% | 23.4% | €211.00 | €100.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €108.15 | €157.80 +45.9% | 23.0% | €215.00 | €100.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €118.80 | €167.57 +41.1% | 22.8% | €245.00 | €117.00 | €108.70 | 13 |
| Jan ’25 | €132.45 | €177.11 +33.7% | 22.7% | €245.00 | €121.00 | €108.40 | 13 |
| Dec ’24 | €129.40 | €179.94 +39.1% | 22.8% | €245.00 | €121.00 | €120.30 | 13 |
| Nov ’24 | €116.30 | €179.94 +54.7% | 22.8% | €245.00 | €121.00 | €116.90 | 13 |
| Oct ’24 | €120.90 | €189.25 +56.5% | 20.2% | €245.00 | €124.00 | €124.70 | 13 |
| Sep ’24 | €131.20 | €194.67 +48.4% | 18.3% | €245.00 | €124.00 | €121.40 | 13 |
| Aug ’24 | €136.15 | €201.21 +47.8% | 15.1% | €245.00 | €140.00 | €119.00 | 13 |
| Jul ’24 | €155.00 | €204.61 +32.0% | 13.1% | €245.00 | €165.00 | €113.90 | 13 |
| Jun ’24 | €153.35 | €205.37 +33.9% | 12.9% | €245.00 | €165.00 | €119.70 | 13 |
| May ’24 | €170.00 | €206.45 +21.4% | 12.5% | €245.00 | €165.00 | €111.00 | 13 |
| Apr ’24 | €181.10 | €203.39 +12.3% | 11.7% | €245.00 | €170.00 | €114.35 | 13 |
| Mar ’24 | €177.30 | €200.77 +13.2% | 11.5% | €245.00 | €170.00 | €108.15 | 12 |
| Feb ’24 | €178.20 | €200.52 +12.5% | 11.7% | €245.00 | €170.00 | €118.80 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/06 10:48 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/06 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Acciona, S.A. 31 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Félix Brunotte | AlphaValue |
| Flora Mericia Trindade | Banco BPI, S.A. |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |