Acciona, S.A.

DB:AJ3 주식 보고서

시가총액: €6.5b

Acciona 가치 평가

AJ3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AJ3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AJ3 ( €119.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €104.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AJ3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AJ3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AJ3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AJ3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AJ3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AJ3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율34.3x
수익€190.00m
시가총액€6.51b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AJ3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AJ3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.2x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.6xn/a€17.2b
LEC Lechwerke
26.1xn/a€2.5b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
AJ3 Acciona
34.3x13.0%€6.5b

Price-To-Earnings 대 피어: AJ3은 Price-To-Earnings 비율(34.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AJ3 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AJ3 34.3x업계 평균 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AJ3 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AJ3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AJ3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.3x
공정 PE 비율22x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AJ3 34.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AJ3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€119.80
€149.69
+25.0%
19.9%€200.00€116.00n/a12
Nov ’25€116.90
€149.28
+27.7%
19.7%€200.00€116.00n/a12
Oct ’25€124.70
€149.28
+19.7%
19.7%€200.00€116.00n/a12
Sep ’25€121.40
€149.87
+23.5%
18.5%€200.00€116.00n/a13
Aug ’25€119.00
€149.87
+25.9%
18.5%€200.00€116.00n/a13
Jul ’25€113.90
€149.18
+31.0%
19.2%€200.00€115.00n/a13
Jun ’25€119.70
€148.23
+23.8%
20.8%€200.00€100.00n/a13
May ’25€111.00
€149.84
+35.0%
22.7%€200.00€100.00n/a13
Apr ’25€114.35
€150.77
+31.8%
23.4%€211.00€100.00n/a13
Mar ’25€108.15
€157.80
+45.9%
23.0%€215.00€100.00n/a13
Feb ’25€118.80
€167.57
+41.1%
22.8%€245.00€117.00n/a13
Jan ’25€132.45
€177.11
+33.7%
22.7%€245.00€121.00n/a13
Dec ’24€129.40
€179.94
+39.1%
22.8%€245.00€121.00n/a13
Nov ’24€116.30
€179.94
+54.7%
22.8%€245.00€121.00€116.9013
Oct ’24€120.90
€189.25
+56.5%
20.2%€245.00€124.00€124.7013
Sep ’24€131.20
€194.67
+48.4%
18.3%€245.00€124.00€121.4013
Aug ’24€136.15
€201.21
+47.8%
15.1%€245.00€140.00€119.0013
Jul ’24€155.00
€204.61
+32.0%
13.1%€245.00€165.00€113.9013
Jun ’24€153.35
€205.37
+33.9%
12.9%€245.00€165.00€119.7013
May ’24€170.00
€206.45
+21.4%
12.5%€245.00€165.00€111.0013
Apr ’24€181.10
€203.39
+12.3%
11.7%€245.00€170.00€114.3513
Mar ’24€177.30
€200.77
+13.2%
11.5%€245.00€170.00€108.1512
Feb ’24€178.20
€200.52
+12.5%
11.7%€245.00€170.00€118.8012
Jan ’24€173.10
€195.94
+13.2%
15.5%€245.00€128.00€132.4512
Dec ’23€187.20
€197.60
+5.6%
14.9%€245.00€128.00€129.4012
Nov ’23€181.70
€202.38
+11.4%
14.6%€245.00€128.00€116.3011

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.51

7D

4.0%

1Y

-11.3%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.09

7D

-1.9%

1Y

-20.9%

China Resources Power Holdings

HK$90.4b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.2%

1Y

15.7%