Acciona 가치 평가
AJ3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AJ3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AJ3 ( €172.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €934.6 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AJ3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AJ3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AJ3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AJ3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.3x |
| 이익 | €832.00m |
| 시가총액 | €9.39b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.9x |
| 기업가치/EBITDA | 8.1x |
| PEG 비율 | -0.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AJ3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 45.8x | ||
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 88.4x | n/a | €22.4b |
LEC Lechwerke | 27.9x | n/a | €2.5b |
EQTL3 Equatorial | 15x | 13.65% | R$49.3b |
ADANIENSOL Adani Energy Solutions | 52x | 29.52% | ₹1.2t |
AJ3 Acciona | 11.3x | -18.36% | €9.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: AJ3은 Price-To-Earnings 비율(11.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
AJ3의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AJ3 은 Price-To-Earnings 비율(11.3x)을 기준으로 볼 때 European Electric Utilities 업계 평균(13.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AJ3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.3x |
| 공정 PE 비율 | 6.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AJ3 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(6.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(11.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €172.50 | €161.74 -6.24% | 18.55% | €200.00 | €105.00 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | €195.10 | €158.21 -18.91% | 18.74% | €202.00 | €105.00 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €170.20 | €153.57 -9.77% | 18.73% | €202.00 | €105.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €168.40 | €154.12 -8.48% | 18.47% | €202.00 | €105.00 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | €167.40 | €153.25 -8.45% | 19.67% | €202.00 | €95.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €154.30 | €146.16 -5.27% | 19.65% | €202.00 | €95.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €137.70 | €140.28 +1.87% | 21.26% | €202.00 | €95.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | €126.10 | €140.19 +11.17% | 20.54% | €202.00 | €95.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €120.30 | €142.61 +18.54% | 19.02% | €202.00 | €110.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €119.00 | €143.36 +20.47% | 18.37% | €202.00 | €118.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €108.70 | €144.61 +33.03% | 18.87% | €202.00 | €116.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €108.40 | €148.11 +36.63% | 18.72% | €202.00 | €116.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €120.30 | €149.69 +24.43% | 19.86% | €200.00 | €116.00 | €172.00 | 12 |
| Nov ’25 | €116.90 | €149.28 +27.69% | 19.68% | €200.00 | €116.00 | €195.10 | 12 |
| Oct ’25 | €124.70 | €149.28 +19.71% | 19.68% | €200.00 | €116.00 | €170.20 | 12 |
| Sep ’25 | €121.40 | €149.87 +23.45% | 18.47% | €200.00 | €116.00 | €168.40 | 13 |
| Aug ’25 | €119.00 | €149.87 +25.94% | 18.47% | €200.00 | €116.00 | €167.40 | 13 |
| Jul ’25 | €113.90 | €149.18 +30.97% | 19.19% | €200.00 | €115.00 | €154.30 | 13 |
| Jun ’25 | €119.70 | €148.23 +23.83% | 20.79% | €200.00 | €100.00 | €137.70 | 13 |
| May ’25 | €111.00 | €149.84 +34.99% | 22.73% | €200.00 | €100.00 | €126.10 | 13 |
| Apr ’25 | €114.35 | €150.77 +31.85% | 23.44% | €211.00 | €100.00 | €120.30 | 13 |
| Mar ’25 | €108.15 | €157.80 +45.91% | 23.02% | €215.00 | €100.00 | €119.00 | 13 |
| Feb ’25 | €118.80 | €167.57 +41.05% | 22.79% | €245.00 | €117.00 | €108.70 | 13 |
| Jan ’25 | €132.45 | €177.11 +33.72% | 22.67% | €245.00 | €121.00 | €108.40 | 13 |
| Dec ’24 | €129.40 | €179.94 +39.06% | 22.85% | €245.00 | €121.00 | €120.30 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/02 22:41 |
| 종가 | 2025/12/02 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Acciona, S.A.는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Flora Mericia Trindade | Banco BPI, S.A. |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |
| Andrés Bolumburu Cámara | Banco de Sabadell. S.A. |