Atmos Energy 가치 평가
AEO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AEO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AEO ( €147.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €94.5 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AEO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AEO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AEO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AEO의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24x |
| 이익 | US$1.16b |
| 시가총액 | US$27.56b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 7.7x |
| 기업가치/EBITDA | 15.9x |
| PEG 비율 | 2.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AEO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: AEO은 Price-To-Earnings 비율(24x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
AEO의 PE 비율은 Global Gas Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AEO 은 European Gas Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Gas Utilities 업계 평균(12.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AEO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24x |
| 공정 PE 비율 | 13.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AEO 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(13.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(24x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €147.40 | €146.47 -0.63% | 7.30% | €159.40 | €121.49 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €144.60 | €140.31 -2.97% | 6.69% | €155.52 | €120.48 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | €141.45 | €140.54 -0.64% | 6.59% | €156.83 | €121.50 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €135.90 | €143.95 +5.92% | 7.16% | €159.30 | €123.42 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €130.35 | €140.11 +7.49% | 7.22% | €157.81 | €119.45 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | €135.60 | €142.57 +5.14% | 7.17% | €160.33 | €121.35 | n/a | 12 |
| May ’26 | €139.75 | €139.23 -0.37% | 6.07% | €152.34 | €121.34 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €142.50 | €141.25 -0.87% | 5.90% | €152.51 | €126.63 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €143.75 | €144.65 +0.63% | 5.45% | €157.72 | €130.96 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €138.20 | €143.07 +3.53% | 6.24% | €159.18 | €129.45 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €133.10 | €140.48 +5.55% | 9.47% | €158.71 | €110.62 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €143.00 | €137.67 -3.73% | 9.60% | €156.17 | €108.85 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €127.45 | €131.77 +3.39% | 8.89% | €144.50 | €106.52 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €124.25 | €124.89 +0.52% | 5.65% | €132.98 | €111.41 | €144.60 | 8 |
| Sep ’25 | €116.65 | €119.09 +2.09% | 6.18% | €129.56 | €110.79 | €141.45 | 7 |
| Aug ’25 | €118.20 | €119.15 +0.80% | 4.45% | €127.18 | €109.67 | €135.90 | 7 |
| Jul ’25 | €108.20 | €118.21 +9.25% | 4.86% | €129.06 | €111.29 | €130.35 | 8 |
| Jun ’25 | €104.20 | €116.72 +12.02% | 4.54% | €127.06 | €109.56 | €135.60 | 8 |
| May ’25 | €110.65 | €114.83 +3.78% | 4.44% | €124.39 | €105.69 | €139.75 | 8 |
| Apr ’25 | €109.05 | €112.50 +3.16% | 4.75% | €122.51 | €104.08 | €142.50 | 9 |
| Mar ’25 | €104.30 | €111.84 +7.23% | 4.92% | €122.91 | €104.42 | €143.75 | 9 |
| Feb ’25 | €105.35 | €110.90 +5.27% | 4.99% | €122.21 | €103.84 | €138.20 | 9 |
| Jan ’25 | €105.25 | €109.26 +3.81% | 5.64% | €120.40 | €98.68 | €133.10 | 9 |
| Dec ’24 | €104.05 | €109.07 +4.83% | 6.07% | €119.69 | €99.59 | €143.00 | 8 |
| Nov ’24 | €101.55 | €114.73 +12.98% | 5.80% | €123.95 | €103.14 | €127.45 | 8 |
| Oct ’24 | €99.96 | €117.69 +17.74% | 6.03% | €128.48 | €102.22 | €124.25 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/30 11:16 |
| 종가 | 2025/10/30 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Atmos Energy Corporation는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| Richard Gross | Barclays |
| Nicholas Campanella | Barclays |