Atmos Energy 가치 평가
AEO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AEO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AEO ( €136.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €99.23 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AEO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AEO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AEO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AEO 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22x |
| 수익 | US$1.14b |
| 시가총액 | US$24.98b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 15x |
| PEG 비율 | 2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AEO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: AEO은 Price-To-Earnings 비율(22x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AEO 의 PE 비율은 Global Gas Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AEO 은 European Gas Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Gas Utilities 업계 평균( 11.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AEO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22x |
| 공정 PE 비율 | 23.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AEO 은 예상 22 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €136.80 | €142.62 +4.25% | 7.17% | €160.38 | €121.40 | n/a | 12 |
| May ’26 | €139.75 | €139.23 -0.37% | 6.07% | €152.34 | €121.34 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €142.50 | €141.25 -0.87% | 5.90% | €152.51 | €126.63 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €143.75 | €144.65 +0.63% | 5.45% | €157.72 | €130.96 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €138.20 | €143.07 +3.53% | 6.24% | €159.18 | €129.45 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €133.10 | €140.48 +5.55% | 9.47% | €158.71 | €110.62 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €143.00 | €137.67 -3.73% | 9.60% | €156.17 | €108.85 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €127.45 | €131.77 +3.39% | 8.89% | €144.50 | €106.52 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €124.25 | €124.89 +0.52% | 5.65% | €132.98 | €111.41 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €116.65 | €119.09 +2.09% | 6.18% | €129.56 | €110.79 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €118.20 | €119.15 +0.80% | 4.45% | €127.18 | €109.67 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €108.20 | €118.21 +9.25% | 4.86% | €129.06 | €111.29 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €104.20 | €116.72 +12.02% | 4.54% | €127.06 | €109.56 | n/a | 8 |
| May ’25 | €110.65 | €114.83 +3.78% | 4.44% | €124.39 | €105.69 | €139.75 | 8 |
| Apr ’25 | €109.05 | €112.50 +3.16% | 4.75% | €122.51 | €104.08 | €142.50 | 9 |
| Mar ’25 | €104.30 | €111.84 +7.23% | 4.92% | €122.91 | €104.42 | €143.75 | 9 |
| Feb ’25 | €105.35 | €110.90 +5.27% | 4.99% | €122.21 | €103.84 | €138.20 | 9 |
| Jan ’25 | €105.25 | €109.26 +3.81% | 5.64% | €120.40 | €98.68 | €133.10 | 9 |
| Dec ’24 | €104.05 | €109.07 +4.83% | 6.07% | €119.69 | €99.59 | €143.00 | 8 |
| Nov ’24 | €101.55 | €114.73 +12.98% | 5.80% | €123.95 | €103.14 | €127.45 | 8 |
| Oct ’24 | €99.96 | €117.69 +17.74% | 6.03% | €128.48 | €102.22 | €124.25 | 8 |
| Sep ’24 | €106.75 | €116.01 +8.68% | 6.21% | €126.64 | €100.76 | €116.65 | 8 |
| Aug ’24 | €110.40 | €116.27 +5.32% | 6.80% | €124.59 | €99.12 | €118.20 | 7 |
| Jul ’24 | €106.40 | €114.89 +7.98% | 6.61% | €125.78 | €100.07 | €108.20 | 7 |
| Jun ’24 | €104.10 | €117.23 +12.61% | 6.67% | €128.19 | €101.99 | €104.20 | 7 |
| May ’24 | €103.15 | €113.78 +10.30% | 7.19% | €124.99 | €96.70 | €110.65 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/26 03:59 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Atmos Energy Corporation 30 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| Nicholas Campanella | Barclays |
| Richard Gross | Barclays |