Ameren Corporation

DB:AE4 주식 보고서

시가총액: €23.3b

Ameren 가치 평가

AE4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AE4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AE4 ( €85.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €84.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AE4 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AE4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AE4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AE4 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AE4 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AE4 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.4x
수익US$1.13b
시가총액US$24.21b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AE4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AE4 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.3x
EOAN E.ON
16.3x8.7%€29.2b
MVV1 MVV Energie
10.9xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
32.6xn/a€1.9b
WWG Gelsenwasser
13.4xn/a€1.7b
AE4 Ameren
21.4x9.7%€24.2b

Price-To-Earnings 대 피어: AE4은 Price-To-Earnings 비율(21.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AE4 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AE4 21.4x업계 평균 16.6xNo. of Companies11PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AE4 은 European Integrated Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균( 11.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AE4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AE4 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.4x
공정 PE 비율19.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AE4 21.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AE4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€85.50
€87.39
+2.2%
7.7%€95.13€76.03n/a15
Dec ’25€89.50
€84.62
-5.5%
7.2%€92.61€74.77n/a15
Nov ’25€79.50
€81.71
+2.8%
8.0%€90.43€72.90n/a15
Oct ’25€78.00
€76.73
-1.6%
8.1%€86.87€67.17n/a15
Sep ’25€74.00
€75.14
+1.5%
6.3%€83.07€67.72n/a14
Aug ’25€73.00
€73.26
+0.4%
4.8%€80.27€68.28n/a13
Jul ’25€66.00
€72.96
+10.5%
3.7%€77.71€67.41n/a12
Jun ’25€66.00
€71.73
+8.7%
3.7%€76.51€66.37n/a13
May ’25€69.00
€71.41
+3.5%
4.6%€76.69€64.54n/a13
Apr ’25€67.50
€70.27
+4.1%
4.3%€75.32€63.38n/a13
Mar ’25€65.50
€70.23
+7.2%
4.4%€75.57€63.59n/a13
Feb ’25€64.00
€70.45
+10.1%
4.9%€77.19€65.24n/a12
Jan ’25€65.00
€71.02
+9.3%
6.2%€78.64€64.92n/a12
Dec ’24€71.00
€75.65
+6.5%
5.0%€81.11€68.36€89.5013
Nov ’24€71.50
€79.77
+11.6%
7.6%€91.78€70.97€79.5013
Oct ’24€70.00
€82.74
+18.2%
5.7%€90.97€75.02€78.0013
Sep ’24€73.00
€81.15
+11.2%
5.8%€89.29€73.64€74.0013
Aug ’24€77.50
€83.02
+7.1%
5.2%€91.30€76.84€73.0012
Jul ’24€74.00
€84.16
+13.7%
5.1%€92.73€78.96€66.0012
Jun ’24€75.50
€87.43
+15.8%
6.1%€95.24€80.30€66.0011
May ’24€81.00
€85.53
+5.6%
5.0%€92.36€77.87€69.0011
Apr ’24€79.00
€85.34
+8.0%
4.4%€90.15€78.07€67.5011
Mar ’24€78.00
€87.80
+12.6%
4.2%€94.32€81.12€65.5012
Feb ’24€79.50
€86.09
+8.3%
4.6%€92.91€78.19€64.0012
Jan ’24€84.00
€87.20
+3.8%
6.9%€95.13€77.24€65.0012
Dec ’23€85.00
€86.37
+1.6%
5.1%€94.61€79.16€71.0013

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 12:46
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ameren Corporation 27 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays