Ameren 가치 평가
AE4이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AE4의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AE4 ( €88.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €73.39 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AE4 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AE4의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AE4는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AE4의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.8x |
| 이익 | US$1.23b |
| 시가총액 | US$28.03b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.9x |
| 기업가치/EBITDA | 14.6x |
| PEG 비율 | 2.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AE4의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: AE4은 Price-To-Earnings 비율(22.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
AE4의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AE4 은 European Integrated Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균(12x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AE4의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.8x |
| 공정 PE 비율 | 13.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AE4 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(13.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(22.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €88.50 | €91.27 +3.14% | 7.37% | €103.30 | €76.83 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | €88.50 | €91.36 +3.23% | 7.37% | €103.39 | €76.91 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | €84.50 | €91.17 +7.90% | 7.21% | €103.25 | €76.80 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | €88.50 | €90.74 +2.53% | 5.98% | €99.31 | €77.72 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €81.00 | €88.91 +9.77% | 7.41% | €101.20 | €75.47 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €84.50 | €90.94 +7.62% | 8.35% | €104.56 | €77.98 | n/a | 16 |
| May ’26 | €87.00 | €88.59 +1.82% | 7.80% | €98.91 | €77.03 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €92.50 | €92.89 +0.42% | 8.86% | €104.39 | €75.13 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €97.00 | €94.42 -2.66% | 8.55% | €107.02 | €77.71 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €90.50 | €91.02 +0.58% | 7.88% | €102.26 | €78.14 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €86.00 | €87.16 +1.35% | 7.72% | €94.88 | €75.83 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €89.50 | €84.62 -5.46% | 7.22% | €92.61 | €74.77 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €79.50 | €81.71 +2.77% | 7.98% | €90.43 | €72.90 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €78.00 | €76.73 -1.63% | 8.14% | €86.87 | €67.17 | €88.50 | 15 |
| Sep ’25 | €74.00 | €75.14 +1.54% | 6.34% | €83.07 | €67.72 | €84.50 | 14 |
| Aug ’25 | €73.00 | €73.26 +0.35% | 4.83% | €80.27 | €68.28 | €88.50 | 13 |
| Jul ’25 | €66.00 | €72.96 +10.55% | 3.69% | €77.71 | €67.41 | €81.00 | 12 |
| Jun ’25 | €66.00 | €71.73 +8.68% | 3.69% | €76.51 | €66.37 | €84.50 | 13 |
| May ’25 | €69.00 | €71.41 +3.50% | 4.61% | €76.69 | €64.54 | €87.00 | 13 |
| Apr ’25 | €67.50 | €70.27 +4.11% | 4.25% | €75.32 | €63.38 | €92.50 | 13 |
| Mar ’25 | €65.50 | €70.23 +7.22% | 4.43% | €75.57 | €63.59 | €97.00 | 13 |
| Feb ’25 | €64.00 | €70.45 +10.08% | 4.86% | €77.19 | €65.24 | €90.50 | 12 |
| Jan ’25 | €65.00 | €71.02 +9.26% | 6.20% | €78.64 | €64.92 | €86.00 | 12 |
| Dec ’24 | €71.00 | €75.65 +6.54% | 5.02% | €81.11 | €68.36 | €89.50 | 13 |
| Nov ’24 | €71.50 | €79.77 +11.57% | 7.59% | €91.78 | €70.97 | €79.50 | 13 |
| Oct ’24 | €70.00 | €82.74 +18.20% | 5.73% | €90.97 | €75.02 | €78.00 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/12 18:11 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Ameren Corporation는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| Daniel Ford | Barclays |
| Nicholas Campanella | Barclays |