CGN Power Co., Ltd.

DB:94C 주식 보고서

시가총액: €23.8b

CGN Power 가치 평가

94C 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 94C 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 94C ( €0.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 94C 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

94C 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 94C 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 94C 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 94C 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
94C 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.2x
수익CN¥11.01b
시가총액CN¥180.29b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 94C 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 94C 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.3x
RWE RWE
8.1x-11.1%€22.9b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.6xn/a€17.2b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
10.9x11.6%€323.7m
94C CGN Power
11.2x6.7%€194.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 94C은 Price-To-Earnings 비율(11.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

94C 의 PE 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
94C 11.2x업계 평균 16.1xNo. of Companies8PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 94C 은 Price-To-Earnings 11.2 European Renewable Energy 업계 평균( 16.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

94C 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

94C PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.2x
공정 PE 비율111.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 94C 은 예상 11.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 111.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 94C 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€0.42
0%
19.1%€0.57€0.27n/a12
Nov ’25€0.28
€0.41
+47.3%
18.9%€0.55€0.26n/a11
Oct ’25€0.23
€0.40
+74.8%
18.5%€0.53€0.27n/a11
Sep ’25€0.25
€0.41
+63.8%
15.8%€0.53€0.30n/a11
Aug ’25€0.26
€0.38
+47.8%
21.1%€0.54€0.25n/a12
Jul ’25€0.28
€0.37
+34.3%
17.6%€0.47€0.25n/a12
Jun ’25€0.33
€0.35
+5.7%
16.9%€0.46€0.25n/a12
May ’25€0.29
€0.33
+15.1%
13.1%€0.39€0.25n/a11
Apr ’25€0.23
€0.29
+28.1%
13.1%€0.37€0.22n/a11
Mar ’25€0.26
€0.28
+6.1%
9.8%€0.31€0.21n/a12
Feb ’25€0.24
€0.28
+14.8%
9.8%€0.31€0.21n/a12
Jan ’25€0.21
€0.27
+30.2%
8.2%€0.30€0.21n/a12
Dec ’24€0.21
€0.27
+31.4%
8.9%€0.30€0.21n/a11
Nov ’24€0.20
€0.28
+39.4%
8.6%€0.31€0.21€0.2812
Oct ’24€0.21
€0.28
+34.1%
8.6%€0.31€0.21€0.2312
Sep ’24€0.20
€0.28
+40.8%
8.6%€0.31€0.21€0.2512
Aug ’24€0.20
€0.26
+31.6%
11.9%€0.30€0.19€0.2612
Jul ’24€0.20
€0.27
+35.7%
12.4%€0.31€0.19€0.2812
Jun ’24€0.19
€0.27
+44.4%
12.4%€0.31€0.19€0.3312
May ’24€0.20
€0.25
+24.4%
13.4%€0.30€0.18€0.2912
Apr ’24€0.19
€0.27
+42.8%
12.6%€0.31€0.19€0.2311
Mar ’24€0.18
€0.26
+45.9%
12.7%€0.30€0.20€0.2610
Feb ’24€0.18
€0.26
+42.7%
12.7%€0.30€0.20€0.2410
Jan ’24€0.19
€0.29
+51.1%
13.0%€0.33€0.22€0.2110
Dec ’23€0.19
€0.29
+52.7%
13.0%€0.33€0.22€0.2110
Nov ’23€0.17
€0.29
+64.0%
13.0%€0.33€0.22€0.2010

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

China Resources Power Holdings

HK$90.4b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.2%

1Y

15.7%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.09

7D

-1.9%

1Y

-20.9%

Huadian Power International

HK$54.6b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.40

7D

-1.5%

1Y

19.6%