Hydro One Limited

DB:8H1 주식 보고서

시가총액: €17.8b

Hydro One 가치 평가

8H1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8H1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.49
Fair Value
3.2% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: 8H1 ( €29.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €28.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8H1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8H1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8H1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8H1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8H1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8H1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.3x
수익CA$1.14b
시가총액CA$26.50b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8H1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8H1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.7x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.2xn/a€16.9b
LEC Lechwerke
26.9xn/a€2.6b
RWE RWE
7.7x-6.6%€21.7b
EOAN E.ON
16.1x9.1%€28.9b
8H1 Hydro One
23.3x6.8%€26.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 8H1은 Price-To-Earnings 비율(23.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8H1 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
8H1 23.3x업계 평균 12.4xNo. of Companies11PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8H1 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 12.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8H1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8H1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.3x
공정 PE 비율16.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8H1 23.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8H1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€29.40
€29.88
+1.6%
5.6%€31.68€24.94n/a12
Jan ’26€29.60
€29.60
-0.003%
5.4%€31.50€24.80n/a12
Dec ’25€30.80
€29.67
-3.7%
5.5%€31.51€24.81n/a12
Nov ’25€29.40
€29.52
+0.4%
5.3%€30.74€24.73n/a12
Oct ’25€31.00
€28.88
-6.8%
5.7%€30.38€24.44n/a11
Sep ’25€30.20
€28.47
-5.7%
5.7%€30.59€24.61n/a11
Aug ’25€28.80
€26.90
-6.6%
5.2%€28.06€23.38n/a11
Jul ’25€27.00
€27.32
+1.2%
5.0%€28.66€23.88n/a11
Jun ’25€26.40
€27.00
+2.3%
5.1%€28.38€23.65n/a11
May ’25€26.20
€27.18
+3.8%
5.0%€28.72€23.93n/a12
Apr ’25€26.80
€27.31
+1.9%
4.6%€28.62€23.85n/a13
Mar ’25€27.40
€27.31
-0.3%
4.6%€28.62€23.85n/a13
Feb ’25€27.40
€27.04
-1.3%
6.0%€28.86€23.36n/a13
Jan ’25€26.80
€25.49
-4.9%
6.3%€28.20€22.83€29.6013
Dec ’24€25.40
€25.49
+0.3%
6.3%€28.20€22.83€30.8013
Nov ’24€24.40
€25.88
+6.1%
6.7%€28.81€23.32€29.4013
Oct ’24€24.20
€26.77
+10.6%
6.4%€29.26€23.68€31.0013
Sep ’24€23.80
€26.25
+10.3%
5.7%€28.45€23.03€30.2014
Aug ’24€25.40
€26.60
+4.7%
6.7%€28.85€22.67€28.8013
Jul ’24€25.80
€27.15
+5.2%
7.8%€31.23€22.90€27.0013
Jun ’24€26.60
€26.65
+0.2%
7.8%€30.94€22.69€26.4015
May ’24€26.60
€25.52
-4.1%
8.7%€30.08€20.73€26.2015
Apr ’24€26.40
€25.33
-4.1%
7.5%€28.84€20.79€26.8015
Mar ’24€24.40
€26.25
+7.6%
7.2%€29.24€21.58€27.4015
Feb ’24€25.00
€25.81
+3.2%
7.8%€29.03€21.43€27.4015
Jan ’24€25.20
€24.97
-0.9%
8.8%€29.10€20.79€26.8014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€29.49
Fair Value
0.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 17:14
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hydro One Limited 21 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Ross Allen FowlerBarclays
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research