ATCO 가치 평가
8A6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 8A6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 8A6 ( €31.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €40.24 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 8A6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
8A6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 8A6 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
8A6 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 14x |
수익 | CA$387.00m |
시가총액 | CA$5.44b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 4.3x |
기업 가치/EBITDA | 10.6x |
PEG 비율 | n/a |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 8A6 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 8A6은 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
8A6 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
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Price-To-Earnings 대 업계: 8A6 은 Price-To-Earnings 14 European Integrated Utilities 업계 평균( 11.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
8A6 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 14x |
공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 8A6 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | €31.40 | €34.89 +11.1% | 7.1% | €39.36 | €31.22 | n/a | 6 |
Dec ’25 | €32.80 | €34.89 +6.4% | 7.1% | €39.36 | €31.22 | n/a | 6 |
Nov ’25 | €31.60 | €33.36 +5.6% | 9.7% | €39.43 | €30.07 | n/a | 6 |
Oct ’25 | €31.60 | €32.05 +1.4% | 5.9% | €34.99 | €29.99 | n/a | 6 |
Sep ’25 | €30.00 | €31.59 +5.3% | 5.0% | €33.74 | €29.77 | n/a | 6 |
Aug ’25 | €28.40 | €31.11 +9.6% | 8.5% | €34.22 | €26.43 | n/a | 6 |
Jul ’25 | €26.20 | €31.11 +18.8% | 8.5% | €34.22 | €26.43 | n/a | 6 |
Jun ’25 | €26.20 | €31.38 +19.8% | 8.0% | €34.29 | €26.48 | n/a | 7 |
May ’25 | €25.60 | €31.12 +21.6% | 8.6% | €33.57 | €26.04 | n/a | 7 |
Apr ’25 | €25.60 | €31.21 +21.9% | 8.2% | €33.35 | €25.86 | n/a | 7 |
Mar ’25 | €25.20 | €31.21 +23.9% | 8.2% | €33.35 | €25.86 | n/a | 7 |
Feb ’25 | €26.00 | €30.96 +19.1% | 8.0% | €33.28 | €25.81 | n/a | 7 |
Jan ’25 | €26.00 | €31.29 +20.3% | 7.4% | €32.75 | €25.93 | n/a | 7 |
Dec ’24 | €25.00 | €31.29 +25.2% | 7.4% | €32.75 | €25.93 | €32.80 | 7 |
Nov ’24 | €24.20 | €31.29 +29.3% | 7.4% | €32.75 | €25.93 | €31.60 | 7 |
Oct ’24 | €24.40 | €33.34 +36.6% | 4.8% | €34.83 | €30.65 | €31.60 | 7 |
Sep ’24 | €25.40 | €33.79 +33.1% | 4.3% | €35.17 | €30.35 | €30.00 | 8 |
Aug ’24 | €25.80 | €33.79 +31.0% | 4.3% | €35.17 | €30.35 | €28.40 | 8 |
Jul ’24 | €27.00 | €33.64 +24.6% | 4.8% | €35.66 | €30.28 | €26.20 | 8 |
Jun ’24 | €28.60 | €33.64 +17.6% | 4.8% | €35.66 | €30.28 | €26.20 | 8 |
May ’24 | €29.80 | €33.64 +12.9% | 4.8% | €35.66 | €30.28 | €25.60 | 8 |
Apr ’24 | €29.10 | €33.20 +14.1% | 4.3% | €34.88 | €30.18 | €25.60 | 8 |
Mar ’24 | €28.58 | €34.47 +20.6% | 6.0% | €36.68 | €30.79 | €25.20 | 8 |
Feb ’24 | €29.00 | €34.32 +18.3% | 6.4% | €36.64 | €30.76 | €26.00 | 7 |
Jan ’24 | €29.32 | €36.00 +22.8% | 8.3% | €39.34 | €30.44 | €26.00 | 7 |
Dec ’23 | €30.54 | €36.00 +17.9% | 8.3% | €39.34 | €30.44 | €25.00 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/25 20:14 |
장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
ATCO Ltd. 11 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Benjamin Pham | BMO Capital Markets Equity Research |
David Noseworthy | CIBC Capital Markets |
Andrew Kuske | Credit Suisse |