Sunnova Energy International Inc.

DB:7SE 주식 보고서

시가총액: €501.3m

Sunnova Energy International 가치 평가

7SE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 7SE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 7SE 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 7SE 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

7SE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 7SE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 7SE 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 7SE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
7SE 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매US$809.98m
시가총액US$524.80m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 7SE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 7SE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.5x
HRPK 7C Solarparken
2.4x2.2%€155.4m
TION Tion Renewables
4.4xn/a€149.0m
TION Tion Renewables
4.1xn/a€139.5m
ABO clearvise
3.3x14.0%€125.8m
7SE Sunnova Energy International
0.6x17.9%€524.8m

Price-To-Sales 대 피어: 7SE은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

7SE 의 PS 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

13 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
7SE 0.6x업계 평균 2.5xNo. of Companies13PS0246810+
13 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 7SE 은 Price-To-Sales 0.6 German Renewable Energy 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

7SE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

7SE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 7SE 은 예상 0.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 7SE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.90
€10.60
+171.5%
37.9%€19.11€3.34n/a24
Dec ’25€4.94
€10.85
+119.6%
35.7%€19.21€3.36n/a24
Nov ’25€5.02
€11.24
+124.1%
27.6%€18.46€5.77n/a24
Oct ’25€8.10
€11.48
+41.8%
28.2%€18.07€5.42n/a24
Sep ’25€10.01
€11.22
+12.1%
27.7%€18.10€5.43n/a25
Aug ’25€7.68
€10.42
+35.6%
33.9%€18.53€3.71n/a25
Jul ’25€4.86
€9.98
+105.5%
40.6%€18.63€3.73n/a25
Jun ’25€4.72
€10.17
+115.6%
39.7%€18.42€3.68n/a26
May ’25€3.90
€13.18
+237.6%
36.7%€24.32€5.61n/a26
Apr ’25€5.55
€16.35
+194.5%
33.8%€32.33€7.39n/a28
Mar ’25€6.61
€17.54
+165.3%
31.2%€32.27€8.30n/a26
Feb ’25€9.84
€18.99
+93.0%
27.6%€32.20€11.96n/a25
Jan ’25€14.08
€18.25
+29.6%
29.7%€32.06€9.16n/a27
Dec ’24€11.50
€18.34
+59.5%
45.7%€53.00€9.14€4.9427
Nov ’24€8.35
€18.97
+127.2%
46.5%€54.80€9.45€5.0226
Oct ’24€9.83
€28.20
+186.9%
30.9%€55.21€13.33€8.1024
Sep ’24€12.94
€28.11
+117.2%
28.4%€53.23€16.52€10.0124
Aug ’24€16.04
€29.41
+83.3%
33.3%€57.15€17.23€7.6824
Jul ’24€16.74
€30.93
+84.8%
30.0%€57.73€17.41€4.8624
Jun ’24€16.82
€31.30
+86.1%
29.8%€58.79€17.73€4.7224
May ’24€16.02
€31.15
+94.4%
28.8%€57.17€17.24€3.9025
Apr ’24€14.02
€32.23
+129.8%
28.7%€55.31€15.67€5.5523
Mar ’24€16.48
€33.36
+102.4%
27.0%€56.27€21.57€6.6123
Feb ’24€18.17
€33.36
+83.5%
22.4%€47.02€21.20€9.8422
Jan ’24€16.42
€34.91
+112.7%
21.4%€48.12€23.59€14.0823
Dec ’23€20.48
€35.54
+73.6%
20.7%€48.45€23.75€11.5022

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 03:50
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sunnova Energy International Inc. 38 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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