Algonquin Power & Utilities Corp.

DB:751 주식 보고서

시가총액: €3.5b

Algonquin Power & Utilities 가치 평가

751 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 751 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 751 ( €4.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 751 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

751 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 751 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 751 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 751 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
751 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.6x
수익US$378.48m
시가총액US$3.65b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 751 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 751 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.4x
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
WWG Gelsenwasser
14.2xn/a€1.7b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.4b
751 Algonquin Power & Utilities
9.6x45.1%€5.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 751은 Price-To-Earnings 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

751 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
751 9.6x업계 평균 17.5xNo. of Companies7PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 751 은 Price-To-Earnings 9.6 European Integrated Utilities 업계 평균( 11.9 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

751 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

751 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.6x
공정 PE 비율32.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 751 은 예상 9.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 32.5 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 751 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.52
€5.35
+18.4%
29.8%€7.93€4.02n/a4
Nov ’25€4.33
€5.63
+30.0%
27.0%€7.65€4.00n/a3
Oct ’25€4.94
€5.63
+14.0%
27.0%€7.65€4.00n/a3
Sep ’25€4.85
€6.50
+34.0%
18.7%€7.72€5.29n/a2
Aug ’25€5.69
€6.75
+18.7%
13.0%€7.83€5.69n/a3
Jul ’25€5.39
€6.83
+26.8%
12.8%€7.92€5.78n/a3
Jun ’25€5.76
€6.29
+9.1%
8.7%€6.83€5.74n/a2
May ’25€5.66
€6.37
+12.5%
8.8%€6.93€5.81n/a2
Apr ’25€5.80
€6.03
+4.0%
10.0%€6.86€5.44n/a3
Mar ’25€5.38
€6.14
+14.1%
11.7%€7.13€5.48n/a3
Feb ’25€5.52
€6.15
+11.5%
11.5%€7.13€5.48n/a3
Jan ’25€5.66
€6.14
+8.5%
12.4%€7.19€5.41n/a3
Dec ’24€5.74
€6.45
+12.3%
21.0%€8.35€5.30n/a3
Nov ’24€4.96
€7.35
+48.2%
23.6%€9.45€5.50€4.334
Oct ’24€5.52
€8.33
+50.9%
13.5%€9.46€6.30€4.945
Sep ’24€6.99
€8.49
+21.5%
8.3%€9.19€7.50€4.855
Aug ’24€7.23
€8.50
+17.5%
7.0%€9.11€7.57€5.696
Jul ’24€7.50
€8.66
+15.5%
5.2%€9.12€7.97€5.396
Jun ’24€7.90
€8.79
+11.3%
4.6%€9.32€8.29€5.766
May ’24€7.65
€8.78
+14.9%
14.9%€11.80€7.70€5.667
Apr ’24€7.65
€8.37
+9.5%
20.6%€11.99€6.10€5.807
Mar ’24€7.02
€8.74
+24.6%
22.5%€12.18€6.29€5.386
Feb ’24€6.66
€8.24
+23.7%
26.2%€11.98€6.09€5.526
Jan ’24€6.12
€9.99
+63.3%
28.6%€14.52€6.32€5.666
Dec ’23€7.17
€10.74
+49.8%
29.2%€15.74€6.51€5.746
Nov ’23€11.06
€14.25
+28.8%
15.5%€17.03€11.76€4.965

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴