China Longyuan Power Group 가치 평가
6WX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 6WX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 6WX ( €0.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.57 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 6WX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
6WX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 6WX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 6WX 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.2x |
| 수익 | CN¥5.16b |
| 시가총액 | CN¥103.35b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.8x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 6WX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 6WX은 Price-To-Earnings 비율(10.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
6WX 의 PE 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 6WX 은 Price-To-Earnings 10.2 European Renewable Energy 업계 평균( 15.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
6WX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.2x |
| 공정 PE 비율 | 12.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6WX 은 예상 10.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €0.75 | €0.84 +12.69% | 12.14% | €1.11 | €0.65 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €0.71 | €0.86 +20.83% | 14.01% | €1.13 | €0.65 | n/a | 16 |
| May ’26 | €0.67 | €0.85 +26.25% | 15.72% | €1.11 | €0.63 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €0.74 | €0.91 +24.09% | 15.25% | €1.17 | €0.67 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €0.73 | €0.96 +30.14% | 17.78% | €1.32 | €0.64 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €0.69 | €0.97 +39.42% | 18.59% | €1.33 | €0.65 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €0.78 | €0.99 +26.38% | 16.74% | €1.33 | €0.69 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €0.76 | €1.00 +31.93% | 17.66% | €1.33 | €0.68 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €0.79 | €0.98 +23.90% | 18.16% | €1.32 | €0.68 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €0.80 | €0.94 +17.86% | 20.68% | €1.30 | €0.67 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €0.70 | €0.96 +37.79% | 19.08% | €1.30 | €0.71 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €0.81 | €0.99 +23.23% | 21.50% | €1.29 | €0.64 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €0.82 | €1.00 +22.46% | 23.37% | €1.44 | €0.65 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €0.85 | €0.96 +13.88% | 23.71% | €1.43 | €0.64 | €0.71 | 23 |
| May ’25 | €0.65 | €0.97 +49.50% | 25.91% | €1.48 | €0.65 | €0.67 | 23 |
| Apr ’25 | €0.63 | €1.02 +60.84% | 23.62% | €1.48 | €0.65 | €0.74 | 23 |
| Mar ’25 | €0.64 | €1.07 +67.44% | 23.73% | €1.47 | €0.62 | €0.73 | 23 |
| Feb ’25 | €0.54 | €1.09 +103.22% | 21.85% | €1.47 | €0.62 | €0.69 | 22 |
| Jan ’25 | €0.66 | €1.14 +72.17% | 17.58% | €1.47 | €0.70 | €0.78 | 20 |
| Dec ’24 | €0.65 | €1.22 +87.25% | 16.22% | €1.70 | €0.90 | €0.76 | 18 |
| Nov ’24 | €0.75 | €1.28 +69.84% | 17.62% | €1.84 | €0.96 | €0.79 | 18 |
| Oct ’24 | €0.78 | €1.28 +64.46% | 18.57% | €1.82 | €1.00 | €0.80 | 19 |
| Sep ’24 | €0.70 | €1.36 +96.18% | 24.39% | €2.43 | €0.99 | €0.70 | 20 |
| Aug ’24 | €0.82 | €1.50 +81.84% | 18.33% | €2.29 | €1.06 | €0.81 | 20 |
| Jul ’24 | €0.90 | €1.50 +65.87% | 18.67% | €2.30 | €1.06 | €0.82 | 19 |
| Jun ’24 | €0.99 | €1.56 +57.85% | 19.22% | €2.37 | €1.03 | €0.85 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/16 10:46 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/13 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
China Longyuan Power Group Corporation Limited 59 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| King Chuen Ng | ABCI Securities Company Limited |
| Ephrem Ravi | Barclays |
| Daisy Zhang | BNP Paribas Securities (Asia) |