PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

DB:6PG 주식 보고서

시가총액: €3.6b

PGE Polska Grupa Energetyczna 가치 평가

6PG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6PG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 6PG 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 6PG 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

6PG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6PG 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 6PG 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6PG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6PG 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매zł77.70b
시가총액zł15.70b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6PG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6PG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.2x
LEC Lechwerke
2xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
0.5xn/a€17.1b
ECV Encavis
6.1x8.4%€2.8b
MVV1 MVV Energie
0.3xn/a€2.0b
6PG PGE Polska Grupa Energetyczna
0.2x-7.3%€15.7b

Price-To-Sales 대 피어: 6PG은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

6PG 의 PS 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

16 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
6PG 0.2x업계 평균 0.9xNo. of Companies16PS00.40.81.21.62+
16 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 6PG 은 Price-To-Sales 0.2 European Electric Utilities 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

6PG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

6PG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 6PG 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6PG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.56
€2.11
+35.6%
27.6%€2.79€1.42n/a8
Nov ’25€1.54
€2.21
+42.9%
26.4%€2.82€1.43n/a8
Oct ’25€1.66
€2.34
+41.1%
32.5%€3.76€1.45n/a8
Sep ’25€1.53
€2.21
+44.6%
34.2%€3.71€1.30n/a8
Aug ’25€1.67
€2.21
+32.5%
34.2%€3.71€1.30n/a8
Jul ’25€1.63
€2.32
+41.8%
32.1%€3.71€1.30n/a7
Jun ’25€1.54
€2.38
+54.8%
33.6%€3.74€1.31n/a6
May ’25€1.40
€2.28
+63.1%
36.6%€3.71€1.30n/a6
Apr ’25€1.63
€2.49
+52.8%
26.1%€3.72€1.68n/a6
Mar ’25€1.82
€2.41
+32.1%
27.3%€3.68€1.66n/a6
Feb ’25€1.94
€2.57
+32.6%
21.8%€3.69€2.10n/a6
Jan ’25€2.00
€2.51
+25.4%
17.6%€3.33€2.11n/a6
Dec ’24€1.97
€2.51
+27.5%
17.6%€3.33€2.11n/a6
Nov ’24€1.62
€2.51
+54.9%
15.4%€3.23€2.04€1.547
Oct ’24€1.56
€2.36
+51.4%
16.4%€3.09€1.95€1.666
Sep ’24€1.87
€2.48
+32.5%
17.8%€3.23€2.04€1.535
Aug ’24€1.92
€2.48
+29.4%
21.8%€3.23€1.77€1.675
Jul ’24€1.65
€2.33
+41.8%
26.3%€3.20€1.71€1.635
Jun ’24€1.47
€2.33
+59.1%
26.3%€3.20€1.71€1.545
May ’24€1.48
€2.23
+51.3%
27.3%€3.08€1.56€1.405
Apr ’24€1.35
€2.23
+65.5%
27.3%€3.08€1.56€1.635
Mar ’24€1.40
€2.29
+63.4%
25.6%€3.01€1.55€1.825
Feb ’24€1.53
€2.29
+49.6%
25.6%€3.01€1.55€1.945
Jan ’24€1.43
€2.39
+67.2%
26.6%€3.02€1.55€2.005
Dec ’23€1.37
€2.39
+74.2%
26.6%€3.02€1.55€1.975
Nov ’23€1.13
€2.40
+112.1%
23.5%€2.97€1.65€1.625

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

0.9%

1Y

-12.5%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.60

7D

-0.6%

1Y

-2.8%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

1.0%

1Y

19.7%