Evergy, Inc.

DB:3E7 주식 보고서

시가총액: €13.3b

Evergy 가치 평가

3E7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3E7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3E7 ( €57.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( €80.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3E7 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3E7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3E7 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3E7 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3E7 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3E7 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.6x
수익US$853.30m
시가총액US$13.92b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3E7 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3E7 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.2x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27.5xn/a€16.5b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
RWE RWE
7.5x-10.3%€21.0b
EOAN E.ON
16.2x8.7%€29.0b
3E7 Evergy
16.6x6.9%€13.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 3E7은 Price-To-Earnings 비율(16.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3E7 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
3E7 16.6x업계 평균 12.4xNo. of Companies11PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3E7 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 12.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3E7 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3E7 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.6x
공정 PE 비율19.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3E7 은 예상 16.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3E7 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€57.94
€62.32
+7.6%
7.5%€71.37€54.01n/a12
Dec ’25€61.00
€61.61
+1.0%
7.4%€70.51€53.36n/a12
Nov ’25€55.32
€59.57
+7.7%
6.8%€65.66€51.79n/a12
Oct ’25€55.22
€56.92
+3.1%
6.3%€62.71€50.17n/a11
Sep ’25€53.20
€55.07
+3.5%
5.4%€58.28€50.21n/a8
Aug ’25€53.98
€54.10
+0.2%
8.2%€59.44€46.63n/a8
Jul ’25€49.07
€54.37
+10.8%
8.2%€59.73€46.86n/a8
Jun ’25€48.72
€54.21
+11.3%
8.4%€60.07€47.13n/a8
May ’25€48.94
€53.58
+9.5%
8.2%€60.79€47.70n/a8
Apr ’25€49.00
€52.86
+7.9%
7.5%€60.01€48.01n/a9
Mar ’25€45.80
€51.72
+12.9%
8.3%€60.14€47.19n/a8
Feb ’25€47.00
€51.99
+10.6%
8.3%€59.92€47.02n/a8
Jan ’25€47.20
€50.56
+7.1%
8.4%€60.39€46.45n/a7
Dec ’24€46.60
€49.77
+6.8%
8.5%€59.59€45.84€61.007
Nov ’24€46.60
€51.25
+10.0%
8.7%€61.37€47.21€55.327
Oct ’24€47.60
€56.89
+19.5%
9.1%€63.87€48.84€55.227
Sep ’24€49.80
€57.44
+15.3%
8.8%€63.12€48.27€53.208
Aug ’24€54.50
€58.24
+6.9%
6.7%€62.02€51.98€53.987
Jul ’24€53.50
€59.15
+10.6%
7.7%€66.10€52.33€49.077
Jun ’24€54.00
€60.29
+11.6%
7.4%€67.23€54.15€48.727
May ’24€56.50
€58.73
+3.9%
6.1%€65.34€53.54€48.947
Apr ’24€55.18
€58.74
+6.4%
7.8%€66.38€50.70€49.007
Mar ’24€55.22
€59.86
+8.4%
8.2%€67.87€51.85€45.808
Feb ’24€57.16
€59.24
+3.6%
7.7%€66.26€52.46€47.008
Jan ’24€59.06
€60.97
+3.2%
9.3%€67.92€50.94€47.208
Dec ’23€56.24
€61.88
+10.0%
8.1%€69.73€52.30€46.609

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 23:43
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Evergy, Inc. 32 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gary HovisArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
Daniel FordBarclays