Fortis 가치 평가
12F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 12F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 12F ( €44.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.66 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 12F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
12F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 12F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 12F의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.6x |
| 이익 | CA$1.69b |
| 시가총액 | CA$36.40b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.2x |
| 기업가치/EBITDA | 13.2x |
| PEG 비율 | 2.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
12F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 12F은 Price-To-Earnings 비율(21.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
12F의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 12F 은 European Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(21.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(13.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
12F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.6x |
| 공정 PE 비율 | 12.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 12F 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(12.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(21.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €44.96 | €44.06 -2.00% | 11.08% | €48.75 | €28.38 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | €43.60 | €42.72 -2.01% | 10.80% | €48.63 | €28.32 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | €43.05 | €41.83 -2.83% | 10.42% | €47.07 | €28.12 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | €42.29 | €42.00 -0.69% | 10.47% | €47.51 | €28.38 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | €42.61 | €42.01 -1.40% | 9.99% | €46.32 | €28.17 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | €40.65 | €41.59 +2.32% | 10.18% | €46.14 | €28.06 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | €42.35 | €42.40 +0.12% | 9.97% | €46.50 | €28.67 | n/a | 16 |
| May ’26 | €42.92 | €40.52 -5.59% | 10.29% | €44.41 | €26.65 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €42.17 | €40.66 -3.57% | 9.56% | €44.47 | €27.07 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €41.63 | €41.71 +0.18% | 9.97% | €45.99 | €28.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €41.36 | €40.11 -3.02% | 8.56% | €43.12 | €29.19 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €40.01 | €40.66 +1.64% | 8.64% | €43.56 | €28.82 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €41.97 | €41.74 -0.55% | 8.58% | €44.66 | €29.54 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €40.06 | €39.62 -1.10% | 7.07% | €42.92 | €30.37 | €43.60 | 14 |
| Oct ’25 | €41.30 | €39.14 -5.24% | 9.24% | €41.84 | €26.56 | €43.05 | 14 |
| Sep ’25 | €39.48 | €38.76 -1.83% | 9.89% | €41.68 | €26.46 | €42.29 | 12 |
| Aug ’25 | €39.09 | €38.07 -2.60% | 9.95% | €41.41 | €26.72 | €42.61 | 12 |
| Jul ’25 | €36.24 | €38.11 +5.16% | 10.15% | €41.64 | €25.94 | €40.65 | 13 |
| Jun ’25 | €36.48 | €37.85 +3.75% | 10.00% | €41.08 | €25.59 | €42.35 | 14 |
| May ’25 | €36.73 | €38.06 +3.62% | 9.95% | €41.47 | €25.83 | €42.92 | 14 |
| Apr ’25 | €36.66 | €38.15 +4.08% | 10.55% | €42.42 | €26.00 | €42.17 | 16 |
| Mar ’25 | €35.64 | €38.21 +7.20% | 11.01% | €42.49 | €26.04 | €41.63 | 16 |
| Feb ’25 | €37.12 | €38.83 +4.59% | 11.16% | €44.05 | €26.85 | €41.36 | 16 |
| Jan ’25 | €36.90 | €38.45 +4.21% | 10.62% | €43.78 | €27.36 | €40.01 | 16 |
| Dec ’24 | €37.06 | €38.11 +2.84% | 11.37% | €43.58 | €27.24 | €41.97 | 15 |
| Nov ’24 | €38.00 | €38.23 +0.61% | 11.29% | €43.67 | €27.29 | €40.06 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/25 04:48 |
| 종가 | 2025/11/25 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Fortis Inc.는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Ross Fowler | Barclays |
| Daniel Ford | Barclays |