Vistra Corp.

DB:0V6 주식 보고서

시가총액: €45.6b

Vistra 가치 평가

0V6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0V6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0V6 ( €134.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €444.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0V6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0V6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0V6 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0V6 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0V6 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0V6 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.7x
수익US$1.85b
시가총액US$47.61b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0V6 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0V6 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.5x
RWE RWE
7.5x-10.3%€21.0b
EOAN E.ON
16.2x8.7%€29.0b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
10.9x19.0%€322.7m
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27.5xn/a€16.5b
0V6 Vistra
25.7x15.2%€47.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 0V6은 Price-To-Earnings 비율(25.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0V6 의 PE 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0V6 25.7x업계 평균 15.6xNo. of Companies9PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0V6 은 European Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 15.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0V6 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0V6 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.7x
공정 PE 비율29.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0V6 은 예상 25.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 29.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0V6 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€134.60
€153.79
+14.3%
22.8%€221.39€49.84n/a15
Dec ’25€150.55
€151.21
+0.4%
22.2%€221.83€49.94n/a15
Nov ’25€111.00
€130.84
+17.9%
25.3%€213.63€42.54n/a15
Oct ’25€109.10
€111.21
+1.9%
21.0%€141.00€41.31n/a12
Sep ’25€77.00
€99.09
+28.7%
20.2%€118.84€41.10n/a11
Aug ’25€74.76
€102.17
+36.7%
21.0%€122.83€39.71n/a11
Jul ’25€81.44
€102.40
+25.7%
20.8%€123.82€40.03n/a11
Jun ’25€97.00
€100.47
+3.6%
20.9%€122.60€39.64n/a11
May ’25€73.96
€66.08
-10.7%
28.0%€88.81€29.91n/a11
Apr ’25€63.50
€54.29
-14.5%
24.5%€72.02€29.55n/a10
Mar ’25€50.50
€45.33
-10.2%
20.7%€57.36€24.06n/a10
Feb ’25€37.80
€39.00
+3.2%
13.9%€44.25€23.97n/a10
Jan ’25€34.80
€36.22
+4.1%
14.9%€41.86€23.66n/a10
Dec ’24€32.20
€36.00
+11.8%
14.7%€41.92€23.70€150.5510
Nov ’24€31.80
€34.84
+9.5%
13.2%€39.78€24.63€111.009
Oct ’24€31.20
€33.76
+8.2%
12.8%€37.51€24.38€109.109
Sep ’24€28.60
€31.50
+10.1%
13.8%€36.82€22.09€77.009
Aug ’24€25.00
€29.43
+17.7%
12.1%€33.45€21.70€74.769
Jul ’24€23.60
€29.58
+25.4%
12.0%€33.97€22.03€81.449
Jun ’24€22.20
€29.69
+33.8%
12.1%€34.21€22.19€97.009
May ’24€21.20
€28.88
+36.2%
12.1%€33.50€21.73€73.969
Apr ’24€21.28
€29.34
+37.9%
11.3%€34.35€22.28€63.5010
Mar ’24€20.15
€28.58
+41.8%
9.6%€33.01€21.69€50.5010
Feb ’24€20.79
€27.77
+33.6%
9.8%€32.07€21.08€37.8010
Jan ’24€22.17
€29.13
+31.4%
10.0%€33.00€21.68€34.8010
Dec ’23€23.24
€29.73
+28.0%
9.8%€33.79€22.20€32.2010

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 11:58
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vistra Corp. 25 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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