Polenergia 가치 평가
06Y 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 06Y 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 06Y ( €16 )는 당사 추정치인 공정 가치( €36.48 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 06Y 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
06Y 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 06Y 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 06Y 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.5x |
| 수익 | zł348.83m |
| 시가총액 | zł5.41b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.8x |
| PEG 비율 | -0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 06Y 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 06Y은 Price-To-Earnings 비율(15.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
06Y 의 PE 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 06Y 은 Price-To-Earnings 15.5 European Renewable Energy 업계 평균( 15.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
06Y 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.5x |
| 공정 PE 비율 | 14.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 06Y 15.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €16.00 | €21.26 +32.9% | 14.8% | €24.42 | €18.11 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €15.90 | €22.25 +40.0% | 18.8% | €26.44 | €18.07 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €17.00 | €22.13 +30.2% | 13.9% | €26.42 | €19.45 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €16.05 | €22.28 +38.8% | 13.9% | €26.61 | €19.58 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €16.25 | €21.46 +32.1% | 9.5% | €24.29 | €19.51 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €15.35 | €20.52 +33.7% | 12.7% | €24.11 | €18.07 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €14.65 | €20.52 +40.1% | 12.7% | €24.11 | €18.07 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €15.90 | €20.67 +30.0% | 12.4% | €24.22 | €18.23 | n/a | 3 |
| May ’25 | €15.05 | €20.99 +39.5% | 16.5% | €25.82 | €17.85 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €14.92 | €21.35 +43.1% | 15.1% | €25.91 | €18.77 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €16.24 | €21.35 +31.5% | 15.1% | €25.90 | €18.77 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €16.78 | €22.17 +32.1% | 16.0% | €25.71 | €18.63 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €17.28 | €22.31 +29.1% | 16.0% | €25.87 | €18.74 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €16.34 | €22.31 +36.5% | 16.0% | €25.87 | €18.74 | €15.90 | 2 |
| Nov ’24 | €15.44 | €21.76 +40.9% | 5.2% | €22.90 | €20.62 | €17.00 | 2 |
| Feb ’24 | €17.52 | €18.79 +7.2% | 2.9% | €19.54 | €18.27 | €16.78 | 3 |
| Jan ’24 | €18.36 | €18.90 +2.9% | 2.9% | €19.66 | €18.38 | €17.28 | 3 |
| Dec ’23 | €19.40 | €18.98 -2.1% | 3.9% | €20.01 | €18.33 | €16.34 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 07:45 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Polenergia S.A. 8 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Henning Esskuchen | Erste Group Bank AG |
| Petr Bartek | Erste Group Bank AG |