National Grid plc

XTRA:NNGF 주식 보고서

시가총액: €54.6b

National Grid 가치 평가

NNGF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NNGF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.54
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: NNGF ( €11 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NNGF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NNGF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NNGF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NNGF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NNGF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NNGF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.5x
수익UK£1.72b
시가총액UK£45.68b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NNGF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NNGF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.2x
EOAN E.ON
16.1x9.2%€28.9b
MVV1 MVV Energie
10.8xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
32.6xn/a€1.9b
WWG Gelsenwasser
13.5xn/a€1.7b
NNGF National Grid
26.5x16.1%€45.7b

Price-To-Earnings 대 피어: NNGF은 Price-To-Earnings 비율(26.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NNGF 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NNGF 26.5x업계 평균 16.4xNo. of Companies8PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NNGF 은 European Integrated Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균( 11.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NNGF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NNGF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.5x
공정 PE 비율23.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NNGF 26.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NNGF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.00
€13.59
+23.6%
5.8%€14.77€11.70n/a16
Jan ’26€11.40
€13.59
+19.2%
5.8%€14.77€11.70n/a16
Dec ’25€12.00
€13.58
+13.2%
6.0%€14.85€11.71n/a15
Nov ’25€11.90
€13.35
+12.2%
5.8%€14.69€11.58n/a15
Oct ’25€12.60
€13.36
+6.1%
6.3%€14.64€11.54n/a15
Sep ’25€12.00
€12.93
+7.7%
6.0%€14.02€11.34n/a15
Aug ’25€11.80
€13.06
+10.7%
6.0%€14.17€11.45n/a15
Jul ’25€10.60
€13.00
+22.7%
5.9%€14.13€11.42n/a15
Jun ’25€10.50
€13.28
+26.4%
9.4%€16.04€10.81n/a15
May ’25€12.50
€13.92
+11.4%
8.0%€15.54€11.70n/a15
Apr ’25€12.70
€13.61
+7.2%
9.3%€15.56€11.11n/a15
Mar ’25€12.30
€13.56
+10.2%
8.9%€15.53€11.09n/a16
Feb ’25€12.50
€13.36
+6.9%
8.8%€15.48€11.14n/a16
Jan ’25€12.30
€13.12
+6.6%
9.6%€15.34€10.63€11.4016
Dec ’24€12.10
€12.89
+6.5%
9.8%€15.10€10.47€12.0016
Nov ’24€11.60
€12.95
+11.7%
10.0%€14.93€10.45€11.9017
Oct ’24€11.50
€13.18
+14.6%
10.2%€15.02€10.51€12.6016
Sep ’24€11.70
€13.20
+12.8%
10.0%€14.82€10.54€12.0016
Aug ’24€12.10
€13.23
+9.3%
10.1%€14.89€10.59€11.8016
Jul ’24€12.40
€13.37
+7.8%
10.5%€15.18€10.63€10.6015
Jun ’24€12.40
€13.34
+7.5%
10.7%€15.14€10.60€10.5015
May ’24€12.90
€12.99
+0.7%
10.2%€14.54€10.38€12.5015
Apr ’24€12.55
€12.53
-0.2%
11.1%€14.15€9.28€12.7016
Mar ’24€11.50
€12.53
+8.9%
11.1%€14.15€9.28€12.3016
Feb ’24€11.55
€12.49
+8.2%
11.0%€14.12€9.34€12.5015
Jan ’24€11.55
€12.51
+8.3%
10.8%€14.04€9.40€12.3013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€13.26
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/09 22:32
장 마감 주가2025/01/09 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

National Grid plc 40 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Juan RodriguezAlphaValue
Gary HovisArgus Research Company
Dominic NashBarclays