National Grid 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 NNGF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

NNGF ( €12.5 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €14.43 )

NNGF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NNGF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€14.43

Fair Value

13.4% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: NNGF ( €12.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NNGF 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

NNGF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NNGF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NNGF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NNGF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NNGF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	18.4x
수익	UK£2.83b
시가총액	UK£52.10b

NNGF 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	5.1x
기업 가치/EBITDA	13.8x
PEG 비율	1.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NNGF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NNGF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	11.5x
EOAN E.ON	9x	-3.64%	€40.5b
MNV6 Mainova	7.7x	n/a	€2.3b
MVV1 MVV Energie	12.9x	n/a	€2.0b
WWG Gelsenwasser	16.3x	n/a	€1.9b
NNGF National Grid	18.4x	11.14%	€52.1b

Price-To-Earnings 대 피어: NNGF은 Price-To-Earnings 비율(18.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NNGF 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NNGF 은 European Integrated Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균( 12.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NNGF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NNGF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	18.4x
공정 PE 비율	13.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NNGF 18.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NNGF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€12.50	€13.69 +9.50%	6.17%	€14.68	€11.40	n/a	16
Jun ’26	€12.40	€13.79 +11.21%	5.96%	€14.83	€11.51	n/a	16
May ’26	€12.90	€13.37 +3.61%	5.84%	€14.43	€11.43	n/a	16
Apr ’26	€12.30	€13.53 +9.99%	5.59%	€14.64	€11.59	n/a	16
Mar ’26	€11.90	€13.67 +14.91%	5.96%	€14.86	€11.77	n/a	16
Feb ’26	€11.70	€13.41 +14.66%	5.92%	€14.61	€11.57	n/a	16
Jan ’26	€11.40	€13.59 +19.22%	5.77%	€14.77	€11.70	n/a	16
Dec ’25	€12.00	€13.58 +13.20%	6.02%	€14.85	€11.71	n/a	15
Nov ’25	€11.90	€13.41 +12.73%	5.77%	€14.76	€11.64	n/a	15
Oct ’25	€12.60	€13.36 +6.06%	6.30%	€14.64	€11.54	n/a	15
Sep ’25	€12.00	€12.93 +7.71%	6.00%	€14.02	€11.34	n/a	15
Aug ’25	€11.80	€13.06 +10.67%	6.00%	€14.17	€11.45	n/a	15
Jul ’25	€10.60	€13.00 +22.67%	5.88%	€14.13	€11.42	n/a	15
Jun ’25	€10.50	€13.28 +26.43%	9.36%	€16.04	€10.81	€12.40	15
May ’25	€12.50	€13.92 +11.38%	7.95%	€15.54	€11.70	€12.90	15
Apr ’25	€12.70	€13.61 +7.16%	9.26%	€15.56	€11.11	€12.30	15
Mar ’25	€12.30	€13.56 +10.22%	8.88%	€15.53	€11.09	€11.90	16
Feb ’25	€12.50	€13.36 +6.92%	8.84%	€15.48	€11.14	€11.70	16
Jan ’25	€12.30	€13.12 +6.64%	9.62%	€15.34	€10.63	€11.40	16
Dec ’24	€12.10	€12.89 +6.50%	9.76%	€15.10	€10.47	€12.00	16
Nov ’24	€11.60	€12.95 +11.65%	9.97%	€14.93	€10.45	€11.90	17
Oct ’24	€11.50	€13.18 +14.63%	10.16%	€15.02	€10.51	€12.60	16
Sep ’24	€11.70	€13.20 +12.78%	10.03%	€14.82	€10.54	€12.00	16
Aug ’24	€12.10	€13.23 +9.32%	10.06%	€14.89	€10.59	€11.80	16
Jul ’24	€12.40	€13.37 +7.84%	10.52%	€15.18	€10.63	€10.60	15
Jun ’24	€12.40	€13.34 +7.54%	10.71%	€15.14	€10.60	€10.50	15

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 16 Analysts

€13.70

Fair Value

8.8% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/06/16 10:58
장 마감 주가	2025/06/13 00:00
수익	2025/03/31
연간 수익	2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

National Grid plc 39 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Juan Rodriguez	AlphaValue
Gary Hovis	Argus Research Company
Dominic Nash	Barclays