Engie 가치 평가
GZF이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 GZF의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GZF ( €18.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( €24.9 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GZF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
GZF의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: GZF는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GZF의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.3x |
| 이익 | €4.96b |
| 시가총액 | €45.90b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.2x |
| 기업가치/EBITDA | 6.1x |
| PEG 비율 | -9.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
GZF의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: GZF은 Price-To-Earnings 비율(9.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
GZF의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GZF 은 Price-To-Earnings 비율(9.3x)을 기준으로 볼 때 European Integrated Utilities 업계 평균(12x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
GZF의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.3x |
| 공정 PE 비율 | 10.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GZF 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 10.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €18.93 | €21.44 +13.30% | 7.76% | €24.00 | €17.50 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | €18.66 | €21.44 +14.90% | 7.76% | €24.00 | €17.50 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | €17.60 | €21.24 +20.66% | 8.53% | €24.00 | €17.50 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | €19.04 | €21.17 +11.19% | 8.39% | €24.00 | €17.50 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | €19.99 | €20.95 +4.79% | 8.88% | €23.40 | €17.50 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | €19.00 | €20.15 +6.07% | 8.29% | €23.40 | €17.50 | n/a | 17 |
| May ’26 | €18.08 | €19.89 +10.03% | 8.47% | €23.80 | €17.50 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €18.17 | €19.39 +6.77% | 9.61% | €23.80 | €16.80 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €17.24 | €18.92 +9.76% | 9.36% | €23.80 | €16.60 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €15.92 | €18.74 +17.76% | 9.83% | €23.80 | €16.60 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €15.21 | €18.78 +23.53% | 9.13% | €23.80 | €16.80 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €15.08 | €18.75 +24.36% | 8.69% | €23.30 | €16.80 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €15.42 | €18.69 +21.27% | 8.14% | €22.80 | €16.80 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €15.62 | €18.59 +19.04% | 9.42% | €22.80 | €16.00 | €18.66 | 17 |
| Sep ’25 | €15.91 | €18.47 +16.09% | 9.31% | €22.80 | €16.00 | €17.60 | 17 |
| Aug ’25 | €14.52 | €18.16 +25.09% | 8.65% | €21.50 | €16.00 | €19.04 | 16 |
| Jul ’25 | €13.87 | €18.23 +31.41% | 8.97% | €21.50 | €16.00 | €19.99 | 15 |
| Jun ’25 | €15.51 | €18.50 +19.28% | 8.55% | €21.50 | €16.00 | €19.00 | 16 |
| May ’25 | €16.15 | €18.46 +14.28% | 8.81% | €21.50 | €16.00 | €18.08 | 16 |
| Apr ’25 | €15.52 | €18.41 +18.65% | 9.11% | €21.50 | €16.00 | €18.17 | 16 |
| Mar ’25 | €14.80 | €18.33 +23.89% | 9.01% | €21.50 | €16.00 | €17.24 | 16 |
| Feb ’25 | €14.69 | €18.61 +26.70% | 8.24% | €21.50 | €16.70 | €15.92 | 16 |
| Jan ’25 | €15.95 | €18.33 +14.89% | 9.34% | €21.50 | €15.30 | €15.21 | 15 |
| Dec ’24 | €16.06 | €18.17 +13.12% | 8.97% | €21.30 | €15.30 | €15.08 | 15 |
| Nov ’24 | €15.33 | €17.92 +16.91% | 8.96% | €21.20 | €15.30 | €15.42 | 15 |
| Oct ’24 | €14.52 | €17.88 +23.08% | 9.34% | €21.20 | €15.30 | €15.62 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/12 03:02 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Engie SA는 55명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Borja Pagoaga Soraluce | Banco BPI, S.A. |
| Jorge González Sadornil | Banco de Sabadell. S.A. |